海鸥住工002084现金流量表 |
6739 ℃ |
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当前股价：3.77，市值：24
亿，动态市盈率PE：-18.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-279.35%。 其中，历史营业增长率：9.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 288983.27 | 304306.96 | 353416.75 | 409745.14 | 294500.66 | 245399.24 | 209047.89 | 213528.28 | 189784.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 12547.32 | 8933.93 | 16820.86 | 19016.08 | 13461.07 | 11727.97 | 11866.63 | 13505.48 | 11671.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5626.06 | 5220.1 | 6511.15 | 5127.69 | 7681.92 | 4193.44 | 5228.32 | 3118.48 | 5729.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 307156.64 | 318460.98 | 376748.76 | 433888.92 | 315643.65 | 261320.65 | 226142.84 | 230152.23 | 207184.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 209574.59 | 200433.38 | 249511.11 | 317015.62 | 205451.99 | 170931.67 | 147646.84 | 142543.58 | 133332.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 52952.78 | 52539.06 | 60440.49 | 70929.95 | 54936.87 | 46216.05 | 47484.74 | 44984.56 | 35306.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7097.13 | 8256.53 | 7085.51 | 10136.66 | 8838.86 | 6582.28 | 5905.09 | 5695.29 | 5722.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21916.67 | 23321.56 | 26738.45 | 24686.62 | 37137.75 | 25175.89 | 18794.07 | 18693.04 | 12143.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 291541.17 | 284550.53 | 343775.55 | 422768.83 | 306365.46 | 248905.89 | 219830.73 | 211916.48 | 186506.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15615.47 | 33910.45 | 32973.21 | 11120.08 | 9278.19 | 12414.75 | 6312.11 | 18235.75 | 20678.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2993.98 | 122.14 | - | - | 5552 | - | - | 1512.61 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 98.96 | 799.9 | 428.31 | 20.68 | 317.76 | 578.75 | 567.02 | 58.26 | 42.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 391.32 | 559.18 | 140.2 | 30.19 | 5.57 | 38.36 | 107.08 | 234.52 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 874.57 | 896.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17130.37 | 18700 | 200 | 5470 | 48151.12 | 99193.93 | 80664.36 | 21293.86 | 3890.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 18495.22 | 23949.22 | 890.65 | 5520.87 | 48474.46 | 105363.04 | 81338.47 | 21586.64 | 5445.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10827.62 | 8725.2 | 17668.22 | 32059.38 | 10989.99 | 12111.17 | 16616.91 | 11058.2 | 7009.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1171.54 | 544.34 | 1180 | 3030.27 | 1706.83 | 122.5 | 6220 | - | 5001 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 101.55 | - | - | 12817.65 | -395.77 | 5894.58 | 1512.6 | 5595.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14500 | 20217.71 | 1432.6 | 7456.22 | 43003.46 | 90992.37 | 91015.65 | 25756 | 3764.62 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 26499.16 | 29588.8 | 20280.83 | 42545.87 | 68517.92 | 102830.27 | 119747.14 | 38326.81 | 21370.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8003.94 | -5639.59 | -19390.17 | -37025 | -20043.46 | 2532.77 | -38408.67 | -16740.17 | -15924.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 0.13 | - | 4881.9 | 928.77 | 1835.06 | 3480.73 | 2099.27 | 39877.92 | 787.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4881.9 | - | 458.94 | 1368.4 | 2099.27 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 90556.2 | 52065.58 | 106589.97 | 143847.55 | 96749.09 | 60187.19 | 79589.75 | 43221.7 | 23871.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3806.27 | 1041.15 | 12679.12 | 1801.69 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 94362.59 | 53106.72 | 124150.98 | 146578.01 | 98584.15 | 63667.92 | 81689.02 | 83099.61 | 24658.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 85704.09 | 72824.02 | 121240.4 | 108107.24 | 82626.81 | 81335.36 | 38654.44 | 34123.97 | 30899.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5262.77 | 3649.84 | 4193.62 | 4734.19 | 4026.36 | 3044.4 | 7849.41 | 6092.86 | 4270.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 372.1 | 340.54 | - | - | 490 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 23072.9 | 4782.9 | 14698.29 | 7651.3 | 1110.45 | 11815.68 | 60.67 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 114039.76 | 81256.77 | 140132.31 | 120492.73 | 87763.62 | 96195.44 | 46564.52 | 40216.84 | 35170.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19677.17 | -28150.05 | -15981.33 | 26085.28 | 10820.52 | -32527.52 | 35124.5 | 42882.78 | -10512.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 429.56 | 855.74 | 3409.14 | -221.05 | -1567.86 | -141.96 | 1042.69 | -998.03 | 1353.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11636.08 | 976.55 | 1010.84 | -40.68 | -1512.6 | -17721.96 | 4070.63 | 43380.33 | -4403.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 55872.61 | 54896.05 | 53885.21 | 53925.89 | 55438.49 | 73160.45 | 69089.82 | 25709.49 | 30113.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 44236.53 | 55872.61 | 54896.05 | 53885.21 | 53925.89 | 55438.49 | 73160.45 | 69089.82 | 25709.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13670.88 | -31786.35 | 2361.87 | 4379.48 | 17215.71 | 13478.88 | 4180.35 | 9683.52 | 8702.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 8122.13 | 9682.16 | 1111.04 | 1920.58 | 1059.02 | 484.74 | 1538.31 | -869.93 | 2412.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8355.83 | 9627.84 | 10832.56 | 9326.82 | 7263.55 | 6675.81 | 6186.68 | 5676.59 | 5511.32 |
| 无形资产摊销(万) | - | 895.18 | 850.14 | 987.62 | 1042.58 | 884.65 | 873.38 | 736.82 | 615.74 | 419.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3062.1 | 2964.71 | 3292.01 | 3441.91 | 2609.32 | 1947.99 | 2406.87 | 928.56 | 728.72 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -135.97 | -130.15 | -627.13 | -7737.47 | 48.49 | 5.65 | -4.96 | -142.28 | 228.89 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 284.51 | 281.76 | 112.07 | 273.44 | 105.24 | 362.12 | 99.82 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 77.65 | 946.94 | -87.9 | -961.26 | -299.07 | 1265.61 | -942.07 | -1787.59 |
| 财务费用(万) | - | 1221.06 | 6962.79 | 1053.23 | 2187.97 | 4273.14 | 3825.9 | 2632.34 | 4401.46 | 1766.81 |
| 投资损失(万) | - | 616.39 | 2434.26 | 709.18 | -28.89 | -198.97 | -258.41 | -606.03 | -173.26 | 1207.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1096.76 | -645.93 | -63.26 | 504.99 | -1009.24 | -15.72 | -280.68 | 727.8 | -382.05 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -972.96 | 845.47 | -175.99 | 8.92 | 573.53 | - | -141.31 | 133.52 | 7.79 |
| 存货的减少(万) | - | -10288.04 | 5538.39 | 16083.49 | -16867.22 | -22540.05 | -9808.89 | 2404.17 | -9451.68 | 2623.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5114.53 | 8174.93 | 33176.97 | -5833.97 | -42518.96 | 432.55 | -15518.97 | 5131.44 | -5193.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7683.63 | -1770.97 | -40029 | 3913.08 | 40705.89 | -5570.09 | 1413.07 | 2516.33 | 4432.42 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15615.47 | 33910.45 | 32973.21 | 11120.08 | 9278.19 | 12414.75 | 6312.11 | 18235.75 | 20678.5 |
| 现金的期末余额(万) | - | 44236.53 | 55872.61 | 54896.05 | 53885.21 | 53925.89 | 55438.49 | 73160.45 | 69089.82 | 25709.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | 55872.61 | 54896.05 | 53885.21 | 53925.89 | 55438.49 | 73160.45 | 69089.82 | 25709.49 | 30113.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11636.08 | 976.55 | 1010.84 | -40.68 | -1512.6 | -17721.96 | 4070.63 | 43380.33 | -4403.99 |