海鸥住工002084现金流量表 |
4940 ℃ |
|
当前股价：3.39，市值：22
亿，动态市盈率PE：-8.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-279.35%。 其中，历史营业增长率：11.43%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 304306.96 | 353416.75 | 409745.14 | 294500.66 | 245399.24 | 209047.89 | 213528.28 | 189784.6 | 173870.44 | 173321.16 |
| 收到的税费返还(万) | 8933.93 | 16820.86 | 19016.08 | 13461.07 | 11727.97 | 11866.63 | 13505.48 | 11671.05 | 14056.13 | 11278.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5220.1 | 6511.15 | 5127.69 | 7681.92 | 4193.44 | 5228.32 | 3118.48 | 5729.1 | 3079.3 | 4023.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 318460.98 | 376748.76 | 433888.92 | 315643.65 | 261320.65 | 226142.84 | 230152.23 | 207184.75 | 191005.87 | 188623.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 200433.38 | 249511.11 | 317015.62 | 205451.99 | 170931.67 | 147646.84 | 142543.58 | 133332.88 | 123603.7 | 122722.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 52539.06 | 60440.49 | 70929.95 | 54936.87 | 46216.05 | 47484.74 | 44984.56 | 35306.91 | 35702.96 | 36250.22 |
| 支付的各项税费(万) | 8256.53 | 7085.51 | 10136.66 | 8838.86 | 6582.28 | 5905.09 | 5695.29 | 5722.66 | 3282.86 | 4526.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23321.56 | 26738.45 | 24686.62 | 37137.75 | 25175.89 | 18794.07 | 18693.04 | 12143.81 | 10010.32 | 9709.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 284550.53 | 343775.55 | 422768.83 | 306365.46 | 248905.89 | 219830.73 | 211916.48 | 186506.25 | 172599.84 | 173208.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 33910.45 | 32973.21 | 11120.08 | 9278.19 | 12414.75 | 6312.11 | 18235.75 | 20678.5 | 18406.04 | 15414.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2993.98 | 122.14 | - | - | 5552 | - | - | 1512.61 | 50.77 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 799.9 | 428.31 | 20.68 | 317.76 | 578.75 | 567.02 | 58.26 | 42.51 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 559.18 | 140.2 | 30.19 | 5.57 | 38.36 | 107.08 | 234.52 | - | 2 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 896.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18700 | 200 | 5470 | 48151.12 | 99193.93 | 80664.36 | 21293.86 | 3890.84 | 8.5 | 215.1 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23949.22 | 890.65 | 5520.87 | 48474.46 | 105363.04 | 81338.47 | 21586.64 | 5445.96 | 61.28 | 215.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8725.2 | 17668.22 | 32059.38 | 10989.99 | 12111.17 | 16616.91 | 11058.2 | 7009.47 | 6168.92 | 5930.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 544.34 | 1180 | 3030.27 | 1706.83 | 122.5 | 6220 | - | 5001 | 8883.85 | 225 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 101.55 | - | - | 12817.65 | -395.77 | 5894.58 | 1512.6 | 5595.08 | 105.96 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20217.71 | 1432.6 | 7456.22 | 43003.46 | 90992.37 | 91015.65 | 25756 | 3764.62 | 2650.22 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29588.8 | 20280.83 | 42545.87 | 68517.92 | 102830.27 | 119747.14 | 38326.81 | 21370.17 | 17808.95 | 6155.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5639.59 | -19390.17 | -37025 | -20043.46 | 2532.77 | -38408.67 | -16740.17 | -15924.21 | -17747.67 | -5940.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4881.9 | 928.77 | 1835.06 | 3480.73 | 2099.27 | 39877.92 | 787.2 | 28296.25 | 450 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4881.9 | - | 458.94 | 1368.4 | 2099.27 | - | - | - | 450 |
| 取得借款收到的现金(万) | 52065.58 | 106589.97 | 143847.55 | 96749.09 | 60187.19 | 79589.75 | 43221.7 | 23871.57 | 43388.42 | 51962.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1041.15 | 12679.12 | 1801.69 | - | - | - | - | - | - | 164.52 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53106.72 | 124150.98 | 146578.01 | 98584.15 | 63667.92 | 81689.02 | 83099.61 | 24658.77 | 71684.67 | 52576.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 72824.02 | 121240.4 | 108107.24 | 82626.81 | 81335.36 | 38654.44 | 34123.97 | 30899.9 | 56299.47 | 49699.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3649.84 | 4193.62 | 4734.19 | 4026.36 | 3044.4 | 7849.41 | 6092.86 | 4270.98 | 3521.66 | 4602.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 372.1 | 340.54 | - | - | 490 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4782.9 | 14698.29 | 7651.3 | 1110.45 | 11815.68 | 60.67 | - | - | 4.84 | 569.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81256.77 | 140132.31 | 120492.73 | 87763.62 | 96195.44 | 46564.52 | 40216.84 | 35170.88 | 59825.96 | 54871.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28150.05 | -15981.33 | 26085.28 | 10820.52 | -32527.52 | 35124.5 | 42882.78 | -10512.11 | 11858.71 | -2294.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 855.74 | 3409.14 | -221.05 | -1567.86 | -141.96 | 1042.69 | -998.03 | 1353.84 | 800.13 | -75.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 976.55 | 1010.84 | -40.68 | -1512.6 | -17721.96 | 4070.63 | 43380.33 | -4403.99 | 13317.2 | 7103.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54896.05 | 53885.21 | 53925.89 | 55438.49 | 73160.45 | 69089.82 | 25709.49 | 30113.48 | 16796.28 | 9692.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55872.61 | 54896.05 | 53885.21 | 53925.89 | 55438.49 | 73160.45 | 69089.82 | 25709.49 | 30113.48 | 16796.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -31786.35 | 2361.87 | 4379.48 | 17215.71 | 13478.88 | 4180.35 | 9683.52 | 8702.24 | 4665.8 | 4409.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9682.16 | 1111.04 | 1920.58 | 1059.02 | 484.74 | 1538.31 | -869.93 | 2412.62 | 408.81 | -335.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9627.84 | 10832.56 | 9326.82 | 7263.55 | 6675.81 | 6186.68 | 5676.59 | 5511.32 | 5685.74 | 5276.1 |
| 无形资产摊销(万) | 850.14 | 987.62 | 1042.58 | 884.65 | 873.38 | 736.82 | 615.74 | 419.38 | 419.04 | 296.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2964.71 | 3292.01 | 3441.91 | 2609.32 | 1947.99 | 2406.87 | 928.56 | 728.72 | 733.38 | 1194.55 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -130.15 | -627.13 | -7737.47 | 48.49 | 5.65 | -4.96 | -142.28 | 228.89 | 5.92 | 21.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 281.76 | 112.07 | 273.44 | 105.24 | 362.12 | 99.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 77.65 | 946.94 | -87.9 | -961.26 | -299.07 | 1265.61 | -942.07 | -1787.59 | 1147.9 | 1558.51 |
| 财务费用(万) | 6962.79 | 1053.23 | 2187.97 | 4273.14 | 3825.9 | 2632.34 | 4401.46 | 1766.81 | 3569.73 | 2454.01 |
| 投资损失(万) | 2434.26 | 709.18 | -28.89 | -198.97 | -258.41 | -606.03 | -173.26 | 1207.94 | 1720.06 | 387.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | -645.93 | -63.26 | 504.99 | -1009.24 | -15.72 | -280.68 | 727.8 | -382.05 | 207.42 | -116.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 845.47 | -175.99 | 8.92 | 573.53 | - | -141.31 | 133.52 | 7.79 | - | -183.9 |
| 存货的减少(万) | 5538.39 | 16083.49 | -16867.22 | -22540.05 | -9808.89 | 2404.17 | -9451.68 | 2623.04 | 4615.05 | -3540.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8174.93 | 33176.97 | -5833.97 | -42518.96 | 432.55 | -15518.97 | 5131.44 | -5193.01 | -901.53 | 7616.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1770.97 | -40029 | 3913.08 | 40705.89 | -5570.09 | 1413.07 | 2516.33 | 4432.42 | -3871.29 | -3623.3 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 33910.45 | 32973.21 | 11120.08 | 9278.19 | 12414.75 | 6312.11 | 18235.75 | 20678.5 | 18406.04 | 15414.53 |
| 现金的期末余额(万) | 55872.61 | 54896.05 | 53885.21 | 53925.89 | 55438.49 | 73160.45 | 69089.82 | 25709.49 | 30113.48 | 16796.28 |
| 现金的期初余额(万) | 54896.05 | 53885.21 | 53925.89 | 55438.49 | 73160.45 | 69089.82 | 25709.49 | 30113.48 | 16796.28 | 9692.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 976.55 | 1010.84 | -40.68 | -1512.6 | -17721.96 | 4070.63 | 43380.33 | -4403.99 | 13317.2 | 7103.77 |