长城退002071现金流量表 |
5225 ℃ |
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当前股价：0.31，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.13%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 19588.39 | - | 166032.27 | 125939.54 | 119904.67 | 86293.85 | 42609 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 6.7 | - | 104.74 | 66.83 | 1200.71 | 2422 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 3432.37 | - | 27882.95 | 65889.02 | 37440.09 | 17781.37 | 5010.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 23027.46 | - | 194019.95 | 191895.39 | 158545.46 | 106497.22 | 47619.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 11633.7 | - | 100997.95 | 92071.02 | 70115.35 | 59519.23 | 32816.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 3596.04 | - | 5179.29 | 3970.68 | 3113.93 | 2532.38 | 1662.26 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 713.82 | - | 9837.62 | 11002.49 | 11704.73 | 16534.19 | 9858.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 4104.72 | - | 30975.04 | 55281.44 | 43224.5 | 12850.38 | 7776.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 20048.28 | - | 146989.89 | 162325.63 | 128158.51 | 91436.19 | 52113.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 2979.17 | - | 47030.06 | 29569.76 | 30386.96 | 15061.03 | -4494.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 21.65 | - | 66.45 | 109.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 143.93 | - | 135.66 | 0.28 | 26.53 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2404 | - | 9275 | 6781.5 | 21950.83 | 617.35 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 2569.58 | - | 9477.11 | 6891.62 | 21977.36 | 617.35 | 200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 558.19 | - | 4720.27 | 11896.69 | 2079.62 | 1433.47 | 60.11 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2255.3 | - | 545 | 60 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 14954.39 | - | 30178.2 | 9126.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3.02 | - | 3461 | 9905.5 | 21940 | - | 244.3 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2816.51 | - | 8726.27 | 36816.57 | 24019.62 | 31611.67 | 9430.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -246.93 | - | 750.84 | -29924.96 | -2042.25 | -30994.32 | -9230.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2230 | - | 40032.8 | 110360 | 72050 | 49200 | 21500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1970 | - | 84391.06 | 7000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 4200 | - | 124423.86 | 117360 | 72050 | 49200 | 21500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2520.77 | - | 90849.41 | 71266.82 | 42052.38 | 19500 | 2500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 2032.51 | - | 6431.18 | 7680.25 | 3272.1 | 1631.28 | 480.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 1015 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2273.27 | - | 87863.15 | 41094.79 | 51216.96 | 6281.93 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 6826.54 | - | 185143.74 | 120041.85 | 96541.44 | 27413.21 | 2980.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -2626.54 | - | -60719.88 | -2681.85 | -24491.44 | 21786.79 | 18519.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | 105.7 | - | -12938.99 | -3037.05 | 3853.27 | 5853.5 | 4793.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1994.99 | - | 19270.35 | 22307.41 | 18429.18 | 12575.68 | 4399.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2100.69 | - | 6331.37 | 19270.35 | 22282.44 | 18429.18 | 9193.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -26754.29 | - | -37100.24 | 21907.22 | 30641.77 | 29049.12 | 20660.22 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 10882.06 | - | 52388.88 | 5032.15 | 10538.21 | 3042.53 | -299.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1733.16 | - | 2026.33 | 1003.47 | 989.62 | 892.5 | 239.63 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 903.29 | - | 958.48 | 405.98 | 242.46 | 242.18 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 199.13 | - | 93.74 | 52.15 | 25.89 | 4.66 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 1.97 | - | -19.76 | 1.73 | -4.44 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 147.28 | - | 0.72 | - | 0.2 | 21.97 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 5380.55 | - | 10368.04 | 5801.5 | 3587.71 | 1631.28 | 480.77 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -18.45 | - | -41.84 | -105.65 | - | - | 19.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 4014.78 | - | 16.91 | -1960.63 | -2455.88 | -551.77 | 74.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -153.7 | - | -158.86 | -15.42 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 2120.47 | - | 823.01 | 9098.5 | 11483.94 | -2101.3 | -12803.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 10030.39 | - | 10940.23 | -330.47 | -19586.94 | 27365.63 | -6262.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -5507.47 | - | 6734.41 | -11320.76 | -5075.59 | -44535.78 | -6605.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 2979.17 | - | 47030.06 | 29569.76 | 30386.96 | 15061.03 | -4494.83 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 2100.69 | - | 6331.37 | 19270.35 | 22282.44 | 18429.18 | 9193.62 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1994.99 | - | 19270.35 | 22307.41 | 18429.18 | 12575.68 | 4399.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | 105.7 | - | -12938.99 | -3037.05 | 3853.27 | 5853.5 | 4793.64 |