东华软件002065核心经营数据 |
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当前股价：7.92，市值：254
亿，动态市盈率PE：65.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.13%。 其中，历史营业增长率：21.97%，净利增长率：13.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 320548.24 | 320548.24 | 320548.24 | 311548.24 | 311548.24 | 311548.24 | 313978.76 | 156989.38 | 156456.17 | 151480.69 |
| 净资产(万) | 1200962.8 | 1147705.91 | 1110735.37 | 1002340.44 | 959897.12 | 927077.47 | 902086.69 | 890613.16 | 861106.92 | 629499.51 |
| 总资产(万) | 2363752.52 | 2222602.14 | 2107103.29 | 1888332.07 | 1683500.24 | 1600565.09 | 1415404.89 | 1242818.89 | 1115671.37 | 792396.18 |
| 营业收入(万) | 1152361.41 | 1183333.06 | 1088428.86 | 916718.67 | 884901.27 | 847059.11 | 729012.85 | 647674.77 | 562941.66 | 517104.87 |
| 营业收入增长率(%) | -2.62 | 8.72 | 18.73 | 3.6 | 4.47 | 16.19 | 12.56 | 15.05 | 8.86 | 16.91 |
| 营业成本(万) | 876029.24 | 909227.77 | 835884.94 | 705868.27 | 639539.52 | 620343.56 | 512526.55 | 433261.76 | 374372.58 | 334633.36 |
| 营业成本增长率(%) | -3.65 | 8.77 | 18.42 | 10.37 | 3.09 | 21.04 | 18.29 | 15.73 | 11.88 | 14.59 |
| 毛利率(%) | 23.98 | 23.16 | 23.2 | 23 | 27.73 | 26.77 | 29.7 | 33.11 | 33.5 | 35.29 |
| 三项费用(万) | 136997.72 | 137821.29 | 131497.24 | 96801.63 | 94012.44 | 99207.04 | 123202.6 | 106193.19 | 86124.04 | 70312.74 |
| 费用增长率(%) | -0.6 | 4.81 | 35.84 | 2.97 | -5.24 | -19.48 | 16.02 | 23.3 | 22.49 | 7.92 |
| 费用率(%) | 49.58 | 50.28 | 52.07 | 45.91 | 38.32 | 43.76 | 56.91 | 49.53 | 45.67 | 38.53 |
| 净利润(万) | 63608.06 | 40993.9 | 37838.3 | 54594.53 | 57774.25 | 79780.87 | 66529.47 | 89045.89 | 113894.29 | 103861.95 |
| 净利润增长率(%) | 55.16 | 8.34 | -30.69 | -5.5 | -27.58 | 19.92 | -25.29 | -21.82 | 9.66 | 34.74 |
| 经营现金流(万) | 24999.41 | 2616.1 | 61427.45 | 32603.08 | 30240.44 | 35146.08 | 16767.77 | -50110.99 | -3455.69 | -1514.41 |
| 现金流增长率(%) | 855.6 | -95.74 | 88.41 | 7.81 | -13.96 | 109.6 | -133.46 | 1350.1 | 128.19 | -104.83 |
| 净利润现金比(-) | 0.39 | 0.06 | 1.62 | 0.6 | 0.52 | 0.44 | 0.25 | -0.56 | -0.03 | -0.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.42 | 3.63 | 3.58 | 5.56 | 6.12 | 8.72 | 7.42 | 10.17 | 15.28 | 20.75 |
| 生产资本回报率(%) | 72.88 | 49.98 | 57.64 | 109.03 | 166.5 | 189.56 | 162.01 | 168.77 | 176.93 | 155.4 |
| 资本支出(万) | 19881.96 | 22032.53 | 21268.72 | 18670 | 9361.98 | 11639.55 | 8365.56 | 8099.72 | 14839.79 | 23381.54 |
| 折旧和摊销(万) | 11737 | 10543 | 8599 | 7677 | 11237 | 18020 | 19261 | 19159 | 17821 | 13250 |
| 归属股东权益(万) | 1148059.03 | 1114755.28 | 1091926.78 | 991449.86 | 952385.12 | 917503.02 | 889480.71 | 878256.74 | 850377.25 | 628789.58 |
| 股东权益增长率(%) | 2.99 | 2.09 | 10.13 | 4.1 | 3.8 | 3.15 | 1.28 | 3.28 | 35.24 | 69.28 |
| 自由现金流(万) | 35698 | 28599 | 33283 | 44045 | 60245 | 87021 | 77275 | 101024 | 117169 | 93734 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -13.78 | 25 | 108.4 |
| 每股股东权益(元) | 3.58 | 3.48 | 3.41 | 3.18 | 3.06 | 2.94 | 2.83 | 5.59 | 5.44 | 4.15 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.57 | 0.73 | 0.69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBCA | BBACA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBCAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | -++ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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