云南旅游002059现金流量表 |
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当前股价：5.86，市值：59
亿，动态市盈率PE：-32.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-139.43%。 其中，历史营业增长率：10.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-28.34% （24E:--%, 25E:-241.67%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55505.48 | 102645.91 | 123604.62 | 209754.84 | 233307.39 | 180403.84 | 170571.55 | 136864.88 | 114622.24 | 99318.38 |
| 收到的税费返还(万) | 953.68 | 2785.09 | 241.8 | 1118.5 | 1991.49 | 4.92 | 6.53 | 0.07 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 27241.72 | 37916.4 | 31001.78 | 44050.85 | 127201.76 | 55763.64 | 54698.74 | 51117.42 | 25469.26 | 20294.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83700.88 | 143347.41 | 154848.2 | 254924.2 | 362500.64 | 236172.4 | 225276.83 | 187982.37 | 140091.5 | 119612.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34235.69 | 40945.07 | 100242.33 | 122667.48 | 208677.15 | 134111.6 | 120226.19 | 103424.09 | 72520.4 | 76094.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 28175.96 | 32569.69 | 34585.26 | 31831.3 | 37464.39 | 25759.48 | 19485.66 | 18731.07 | 19573.98 | 18773.87 |
| 支付的各项税费(万) | 7944.74 | 3935.1 | 11847.65 | 34701.48 | 10998.61 | 19548.83 | 16214.19 | 11851.08 | 9597.81 | 8984.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29059.53 | 44322.84 | 35221.51 | 60867.11 | 83230.72 | 49852.6 | 54112.75 | 57611.38 | 29432.42 | 22538.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99415.92 | 121772.69 | 181896.75 | 250067.37 | 340370.88 | 229272.51 | 210038.78 | 191617.61 | 131124.6 | 126391.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -15715.04 | 21574.71 | -27048.55 | 4856.83 | 22129.77 | 6899.89 | 15238.05 | -3635.24 | 8966.9 | -6778.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 5 | - | - | - | 500 | - | 15000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 12.54 | 112.92 | - | 4161.84 | 6.6 | 9.9 | 14.85 | 24.75 | 24.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.31 | 4685.03 | 889.57 | 1852.89 | 43.76 | 7.65 | 33.92 | 1075.83 | 51.68 | 24.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 906.46 | 13276.02 | 1589.02 | 94796.54 | 50013.71 | - | 500 | 43.46 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 212.69 | 21583.14 | 82930.39 | 9408.68 | - | 37.54 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 217 | 27187.17 | 97208.9 | 12855.59 | 99002.14 | 50065.5 | 43.82 | 2090.68 | 119.89 | 15049.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7320.32 | 16632.34 | 14866.71 | 18449.67 | 27249.2 | 18744.43 | 9518.54 | 7724.3 | 9942.25 | 23385.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 26782 | 23656.6 | 6 | 13927 | 4 | 811.59 | 30 | - | 3.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 22559 | 810.84 | 2958.54 | 27601.21 | 12840 | -2652.85 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 46.04 | 142.46 | 36115.26 | 13440 | 30080 | - | 53.05 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7320.32 | 43460.39 | 38665.77 | 54570.93 | 77175.21 | 49639.27 | 13288.68 | 35408.56 | 22782.25 | 20736.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7103.32 | -16273.22 | 58543.13 | -41715.34 | 21826.93 | 426.23 | -13244.86 | -33317.88 | -22662.37 | -5687.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 10084.5 | - | 2020.68 | 1872.64 | 1520.14 | 3015.6 | - | 16714 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 10084.5 | - | 2020.68 | 1872.64 | 1520.14 | 3015.6 | - | 874 |
| 取得借款收到的现金(万) | 500 | 5951.6 | 800 | 73028 | 136780 | 180112 | 146193.5 | 56000 | 24500 | 56700 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | 15964.83 | 22011.83 | - | - | 13700 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 500 | 5951.6 | 11084.5 | 88992.83 | 160812.51 | 181984.64 | 147713.64 | 72715.6 | 64500 | 73414 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4528.68 | 21397.31 | 72450 | 37486 | 128300 | 225142.7 | 93374.81 | 36041.1 | 50950 | 44272 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2254.31 | 3040.08 | 7745.39 | 6800.2 | 10969.5 | 8401.24 | 10114.42 | 9510.03 | 3704.66 | 5340.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 27.43 | 51.96 | 3350.32 | 2741.44 | 367.54 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2940.6 | 3167.04 | 1433.7 | 158.44 | 41320.96 | 2.36 | 13785.17 | 10 | 559.88 | 1763.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9723.59 | 27604.43 | 81629.08 | 44444.64 | 180590.46 | 233546.31 | 117274.4 | 45561.13 | 55214.54 | 51376.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9223.59 | -21652.83 | -70544.58 | 44548.19 | -19777.95 | -51561.67 | 30439.24 | 27154.47 | 9285.46 | 22037.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 67.88 | 89.85 | -1.39 | -9.53 | 15.86 | 0.07 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31974.07 | -16261.49 | -39051.39 | 7680.15 | 24194.61 | -44235.47 | 32432.42 | -9798.65 | -4410.01 | 9572.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73107.71 | 89369.19 | 128420.59 | 120740.44 | 96545.83 | 68592.43 | 35121.81 | 44679.18 | 49086.22 | 39514.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41133.64 | 73107.71 | 89369.19 | 128420.59 | 120740.44 | 24356.95 | 67554.23 | 34880.53 | 44676.21 | 49086.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -48973.4 | -31086.14 | -35366.67 | 12090.3 | 6054.74 | 52310.22 | 11262.84 | 8832.76 | 10805.13 | 7680.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -58.6 | 4209.54 | 37415.24 | 1750.41 | 15845.77 | 15655.53 | 3841.62 | 3319.75 | 3952.95 | -383.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7184.86 | 6750.11 | 7418.2 | 8989.21 | 7972.14 | 7256.95 | 7174.51 | 5825.92 | 6108.08 | 5431.15 |
| 无形资产摊销(万) | 1815.09 | 1262.93 | 1462.69 | 1841.44 | 2021.36 | 1448.02 | 2202.36 | 3375.74 | 3486 | 2667.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3021.88 | 3279.37 | 2903.46 | 3481.42 | 3454.95 | 3771.55 | 2146.83 | 2607.45 | 1874.83 | 1688.1 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 168.86 | -726.58 | -56.5 | -22.76 | 101.4 | 259.87 | 85.14 | 153.31 | 683.94 | -1278.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.56 | 11.87 | 86.89 | 44.35 | 139.16 | 6.9 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2955.33 | 3018.44 | 4996.3 | 7849.21 | 3652.46 | 6052.04 | 5465.49 | 3291.9 | 2930.79 | 1052.51 |
| 投资损失(万) | 10707.88 | -463.74 | -7418.45 | -5808.36 | -25501.21 | -89188.25 | 24.56 | -329.4 | -277.97 | -196.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 188.56 | 3335.53 | -2460.55 | -543.5 | -1972.46 | -574.98 | -1825.36 | -1587.11 | -578.08 | 98.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | -47.23 | 149.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6717.75 | 578.22 | -11132.2 | -3421.86 | -39347.48 | 116433.87 | -29642.71 | -16289.58 | -29254.61 | -37265.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 10285.76 | 20970.17 | 63664.5 | -74408.56 | 3910.67 | -107965.22 | 1594.21 | 4893.32 | -1485.77 | 3649.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24817.13 | 7189.71 | -91285.3 | 53015.53 | 36445.93 | 1433.4 | 12908.56 | -17729.29 | 10721.6 | 10078.37 |
| 其他(万) | 12173.75 | - | - | - | 9352.33 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -15715.04 | 21574.71 | -27048.55 | 4856.83 | 22129.77 | 6899.89 | 15238.05 | -3635.24 | 8966.9 | -6778.51 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41133.64 | 73107.71 | 89369.19 | 128420.59 | 120740.44 | 24356.95 | 67554.23 | 34880.53 | 44676.21 | 49086.22 |
| 现金的期初余额(万) | 73107.71 | 89369.19 | 128420.59 | 120740.44 | 96545.83 | 68592.43 | 35121.81 | 44679.18 | 49086.22 | 39514.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31974.07 | -16261.49 | -39051.39 | 7680.15 | 24194.61 | -44235.47 | 32432.42 | -9798.65 | -4410.01 | 9572.07 |