德美化工002054现金流量表 |
4275 ℃ |
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当前股价：6.74，市值：32
亿，动态市盈率PE：43.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.81%。 其中，历史营业增长率：10.64%，净利增长率：1.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 335389.36 | 211228.7 | 221855.9 | 152027.32 | 118100.37 | 125124.56 | 154041.46 | 232632.68 | 262289.61 | 212848.53 |
| 收到的税费返还(万) | 2668.13 | 18372.64 | 2123.44 | 1745.64 | 3785.85 | 1597.04 | 1671.37 | 1298.78 | 698.05 | 656.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 132386.57 | 91746.04 | 4931.77 | 3375.11 | 2914.04 | 4683.88 | 6025.47 | 4193.97 | 8111.14 | 2770.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 470444.06 | 321347.38 | 228911.11 | 157148.06 | 124800.27 | 131405.48 | 161738.3 | 238125.43 | 271098.81 | 216276.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 270513.57 | 74242.35 | 124818.6 | 89883.55 | 47341.73 | 55592.36 | 78171.17 | 165633.84 | 182137.35 | 147117.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38797.38 | 36208.61 | 33551.31 | 30722.12 | 24422.66 | 25417.64 | 24907.37 | 25466.83 | 24637.92 | 19492.59 |
| 支付的各项税费(万) | 24439.24 | 52252.73 | 9378.25 | 9362.57 | 12301.55 | 11949.97 | 14183.86 | 18933.33 | 21673.12 | 19854.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 107925.96 | 160528.33 | 23972.64 | 20379.6 | 20342.51 | 20668.86 | 20982.9 | 18757.39 | 24931.53 | 16665.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 441676.16 | 323232.02 | 191720.8 | 150347.84 | 104408.46 | 113628.83 | 138245.31 | 228791.39 | 253379.91 | 203130.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28767.9 | -1884.65 | 37190.31 | 6800.23 | 20391.81 | 17776.65 | 23492.99 | 9334.04 | 17718.89 | 13145.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1186.07 | 6608.31 | 7410.04 | 43758.48 | 37595.44 | 12706.43 | 37032.78 | 3852.7 | 19255 | 33118.08 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2053.92 | 1642.49 | 2852.45 | 3476.96 | 3208.24 | 3197.28 | 2088.28 | 1524.65 | 1553.63 | 32094.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3041.25 | 125.28 | 73.75 | 112.13 | 355.46 | 11132.44 | 469.56 | 410.33 | 2885.82 | 1321.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 108 | 108 | 108 | 5928.86 | 7885.8 | 0.1 | 288.75 | 968.44 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 34.1 | - | - | - | - | - | 206.18 | 1292.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6389.24 | 8484.08 | 10478.35 | 53276.44 | 49044.94 | 27036.25 | 39879.37 | 6756.12 | 23900.63 | 67826.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 38211.9 | 45719.06 | 64354.15 | 113188.05 | 82667.4 | 21212.88 | 8071.09 | 8717.9 | 10987.62 | 10579.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 11428.38 | 6849 | 18256 | 50574.72 | 33410 | 16048 | 25550 | 18165.3 | 20965.88 | 23425.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.25 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 65.8 | - | 877.03 | - | 32.36 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49640.28 | 52633.86 | 82610.15 | 164639.8 | 116077.4 | 37293.25 | 33621.09 | 26883.2 | 31953.5 | 34104.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43251.05 | -44149.78 | -72131.8 | -111363.36 | -67032.46 | -10257 | 6258.28 | -20127.08 | -8052.87 | 33721.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 12344.56 | 10622.75 | 79511.71 | 32500 | 80 | 450 | 60 | 1095.57 | 150.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 12344.56 | 10622.75 | 79511.71 | 32500 | - | 450 | 60 | 1095.57 | 150.45 |
| 取得借款收到的现金(万) | 64900.22 | 103882.95 | 103856.82 | 212318.47 | 96928.18 | 52760.67 | 54005.05 | 57119.54 | 48409.54 | 29516.71 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 43.88 | - | - | 4990.71 | 585.54 | - | - | 500 | 1635.5 | 1686.01 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64944.1 | 116227.51 | 114479.57 | 296820.88 | 130013.72 | 52840.67 | 54455.05 | 57679.54 | 51140.62 | 31353.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 57188.8 | 64722.44 | 51113.25 | 144493.32 | 67604.32 | 56020.26 | 59069.67 | 39269.92 | 42450.12 | 62979 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13597.66 | 18021.62 | 17486.55 | 14536.11 | 4012.6 | 8171.3 | 5886.82 | 10599.62 | 10217.87 | 10286.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 811.97 | 5658.14 | 5383.11 | 4601.42 | 203 | 2545.6 | 536.08 | 2619.48 | 2321.51 | 4062.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7489.03 | 2338.14 | 1145.13 | 10831.89 | 1499.39 | 420.22 | 847.88 | 2367.87 | 3576.5 | 2541.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78275.49 | 85082.21 | 69744.93 | 169861.31 | 73116.31 | 64611.78 | 65804.37 | 52237.41 | 56244.49 | 75806.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13331.39 | 31145.3 | 44734.64 | 126959.57 | 56897.41 | -11771.11 | -11349.32 | 5442.13 | -5103.87 | -44453.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -54.84 | 89.89 | 470.33 | -11.67 | -223.2 | 36.02 | 52.08 | -142.64 | 163.36 | 45.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27869.37 | -14799.23 | 10263.47 | 22384.77 | 10033.56 | -4215.44 | 18454.03 | -5493.55 | 4725.52 | 2459.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67670.65 | 82469.87 | 72206.4 | 49821.63 | 39788.07 | 44003.51 | 25549.47 | 30598.17 | 25872.65 | 19866.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39801.28 | 67670.65 | 82469.87 | 72206.4 | 49821.63 | 39788.07 | 44003.51 | 25104.62 | 30598.17 | 22326.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4636.02 | -10374.13 | 7747.42 | 23126.51 | 10035.12 | 12464.27 | 6327.14 | 4052.86 | 17529.43 | 30710.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2733.23 | 2030.19 | 1223.43 | 2201.13 | 5609.66 | 3687.85 | 1484.04 | 3217.47 | 2111.25 | 1579.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20458.25 | 17807.91 | 8726.73 | 4011.27 | 6891.39 | 7525.79 | 7826.56 | 9476.85 | 7670.88 | 6018.99 |
| 无形资产摊销(万) | 1287.92 | 1213.76 | 931.06 | 632.6 | 223.16 | 359.17 | 308.35 | 314.77 | 301.1 | 293.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1517.2 | 1800.02 | 1380.58 | 321.78 | 303.04 | 377.67 | 565.6 | 727.33 | 833.04 | 666.62 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.43 | -29.77 | 117.83 | -23.33 | -3604.2 | -1064.93 | 630.96 | 600.34 | -114.48 | -3653.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.35 | 51.52 | 15.86 | 122 | 2555.8 | 42.65 | 54.3 | 186.28 | 8.27 | 36.03 |
| 公允价值变动损失(万) | -78.85 | - | - | - | - | - | -518.16 | -6.56 | -608.6 | - |
| 财务费用(万) | 9062.64 | 7973.74 | 3874.1 | 2203.43 | 3129.23 | 3019.73 | 3550.78 | 3370.46 | 3567.29 | 2865.9 |
| 投资损失(万) | -803.96 | -316.55 | -1901.06 | -4800.92 | -5013.9 | -3158.73 | -2981.65 | 3036.05 | -12218.9 | -24563.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5941.54 | 178.38 | -5633.01 | -5442.32 | -1593.22 | 890.53 | -161.54 | -84.26 | -527.14 | 517.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -134.97 | -22.39 | 230.46 | -28.23 | -81.63 | -16.08 | 113.71 | -49.11 | 215.69 | - |
| 存货的减少(万) | -1858.85 | 10752.68 | -19709.76 | -11500 | -647.89 | 2597.18 | -121.21 | -1093.14 | -3593.79 | 171.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10450.02 | 38815.52 | -54949.69 | -39802.16 | -24151.92 | -10164.96 | 12048.89 | -10693.63 | 3386.04 | -4564.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5286.04 | -72476.59 | 94347.46 | 35109.42 | 23684.02 | 1216.48 | -5634.76 | -3721.67 | -841.17 | 3066.23 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28767.9 | -1884.65 | 37190.31 | 6800.23 | 20391.81 | 17776.65 | 23492.99 | 9334.04 | 17718.89 | 13145.93 |
| 现金的期末余额(万) | 39801.28 | 67670.65 | 82469.87 | 72206.4 | 49821.63 | 39788.07 | 44003.51 | 25104.62 | 30598.17 | 22326.33 |
| 现金的期初余额(万) | 67670.65 | 82469.87 | 72206.4 | 49821.63 | 39788.07 | 44003.51 | 25549.47 | 30598.17 | 25872.65 | 19866.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27869.37 | -14799.23 | 10263.47 | 22384.77 | 10033.56 | -4215.44 | 18454.03 | -5493.55 | 4725.52 | 2459.97 |