ST同洲002052现金流量表 |
3295 ℃ |
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当前股价：1.83，市值：14
亿，动态市盈率PE：-18.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.18%。 其中，历史营业增长率：-1.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 25142.72 | - | 44831.58 | 81885.33 | 87806.57 | 58321.82 | 105412.65 | 124762.42 | 195674.64 |
| 收到的税费返还(万) | - | 502.89 | - | 2074.31 | 5474.13 | 3299.5 | 3244.87 | 2375.57 | 11460.33 | 10441.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9868.2 | - | 1620.73 | 3004.38 | 2440.19 | 7726.94 | 13656.58 | 40298.85 | 6497.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 35513.81 | - | 48526.62 | 90363.85 | 93546.27 | 69293.63 | 121444.8 | 176521.6 | 212613.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 26614.1 | - | 29505.88 | 58727.08 | 60236.97 | 45782.42 | 58625.9 | 105471.45 | 118930.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6143.25 | - | 11284.38 | 14804.45 | 13236.84 | 12793.42 | 12873.86 | 21330.51 | 23026.24 |
| 支付的各项税费(万) | - | 972.95 | - | 2231.14 | 4685.8 | 5897.38 | 6281.82 | 2600.51 | 5573.47 | 7106.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4023.55 | - | 6195.59 | 16320.15 | 13983.12 | 19373.27 | 24126.41 | 24350.4 | 32933.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 37753.86 | - | 49216.99 | 94537.47 | 93354.31 | 84230.92 | 98226.67 | 156725.83 | 181996.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2240.05 | - | -690.36 | -4173.62 | 191.96 | -14937.28 | 23218.12 | 19795.78 | 30616.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 834.8 | 11.95 | 5451.49 | 10156.43 | 232.59 | 2049.55 | 1254.07 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11465.74 | - | 8.31 | 119.49 | 109.8 | 100.81 | 193.51 | 75.97 | 64.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2880.92 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11465.74 | - | 843.11 | 204.43 | 5561.29 | 10258.23 | 426.1 | 5006.44 | 1318.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 712.74 | - | 573.96 | 557.32 | 592.98 | 908.11 | 551 | 3299.62 | 5418.33 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 200 | - | - | - | 120 | - | 2000 | 15500 | 875.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 453.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.01 | - | - | 0.36 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1366.42 | - | 573.96 | 557.68 | 712.98 | 908.11 | 2551 | 18799.62 | 6293.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 10099.33 | - | 269.15 | -353.24 | 4848.31 | 9350.12 | -2124.9 | -13793.18 | -4975.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 61102.15 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5058.75 | - | 10065.98 | 37667.02 | 62336.63 | 61664.43 | 68369.93 | 110075.5 | 148620.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10470 | - | 106.7 | 4969.5 | - | 205.16 | 31040 | 13220 | 83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15728.75 | - | 10172.68 | 42636.52 | 62336.63 | 61869.59 | 99409.93 | 184397.65 | 148703.15 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10000 | - | 13101.75 | 73891.17 | 64028.42 | 47375.81 | 112369.93 | 130851.69 | 183423.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 487.42 | - | 236.66 | 2592.97 | 2579.86 | 1999.03 | 3192.29 | 4866.98 | 7434.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11943.05 | - | 245.3 | 4904.24 | 303.36 | 13742.24 | 18515.53 | 3143.1 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22430.47 | - | 13583.71 | 81388.38 | 66911.64 | 63117.08 | 134077.74 | 138861.77 | 190857.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6701.72 | - | -3411.03 | -38751.86 | -4575.01 | -1247.48 | -34667.81 | 45535.87 | -42154.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4.97 | - | -268.66 | 386.82 | 58.8 | -102.08 | 185.97 | 255.34 | -236.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1162.52 | - | -4100.91 | -42891.91 | 524.07 | -6936.73 | -13388.62 | 51793.8 | -16749.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1038.59 | - | 9925.48 | 52817.39 | 52293.32 | 59230.05 | 72618.67 | 20824.86 | 37574.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2201.11 | - | 5824.57 | 9925.48 | 52817.39 | 52293.32 | 59230.05 | 72618.67 | 20824.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -4761.17 | - | -15375.9 | -19737.67 | -33092.58 | 893.91 | -61038.73 | 6713.67 | -41675.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 805.6 | - | 1414.13 | 4962.72 | 12459.96 | 1337.46 | 25677.82 | -3368.29 | 3635.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1978.8 | - | 1888.48 | 1947.32 | 2342.51 | 2933.4 | 3820.25 | 4101.88 | 4054.85 |
| 无形资产摊销(万) | - | 84.81 | - | 69.24 | 120.9 | 141.42 | 223.06 | 1117.44 | 1074.86 | 1130 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 183.12 | - | 191.15 | 391.38 | 1075.26 | 2080 | 9162.62 | 4895.5 | 1784.71 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1308.54 | - | 14.44 | 55.8 | 162.98 | 36.04 | 632.08 | 175.43 | 37.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 76.95 | - | 79.48 | 119.56 | 307.94 | 1.92 | 421.56 | 4.75 | 1.71 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 568.84 | - | 1705.61 | -250.01 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 625.16 | - | 504.43 | 2309.47 | 2778.91 | 2782.79 | 4635.17 | 5671.9 | 7423.11 |
| 投资损失(万) | - | 62.11 | - | -299.76 | -42.27 | 32.12 | -5594.32 | -1142 | -8036.05 | 309.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 4.53 | 44.78 | 10.4 | -20.88 | 54.24 | 523.4 | 1339.43 |
| 存货的减少(万) | - | -1113.51 | - | 2617.48 | 1140.86 | 8447.76 | -6168.83 | 6665.25 | 16180.22 | -4072.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5839.86 | - | 13995.03 | 5020.82 | 1343.08 | -3442.03 | 59240.77 | 22759.74 | 37057.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5813.79 | - | -6791.23 | -257.27 | 4182.21 | -9999.79 | -26028.34 | -30901.24 | 19591.3 |
| 其他(万) | - | 248.69 | - | -707.48 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2240.05 | - | -690.36 | -4173.62 | 191.96 | -14937.28 | 23218.12 | 19795.78 | 30616.66 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 702.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 2201.11 | - | 5824.57 | 9925.48 | 52817.39 | 52293.32 | 59230.05 | 72618.67 | 20824.86 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1038.59 | - | 9925.48 | 52817.39 | 52293.32 | 59230.05 | 72618.67 | 20824.86 | 37574.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1162.52 | - | -4100.91 | -42891.91 | 524.07 | -6936.73 | -13388.62 | 51793.8 | -16749.99 |