双鹭药业002038核心经营数据 |
4338 ℃ |
|
当前股价：7.25，市值：74
亿，动态市盈率PE：90.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.35%。 其中，历史营业增长率：17.08%，净利增长率：15.1%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | 102735 | 68490 | 68490 | 68490 | 68490 | 45684 |
| 净资产(万) | 581003.75 | 547923.82 | 532622.99 | 498473.49 | 482120.92 | 451854.26 | 429939.07 | 393008.09 | 361321.76 | 318114.56 |
| 总资产(万) | 627776.18 | 587583.99 | 576046.39 | 539482.88 | 522496.62 | 498827.44 | 458506.15 | 408127.23 | 376161.93 | 331906.88 |
| 营业收入(万) | 101835.87 | 105016.54 | 121481.05 | 111273.38 | 202970.37 | 216747.17 | 124207.63 | 100984.74 | 115654.82 | 124295.15 |
| 营业收入增长率(%) | -3.03 | -13.55 | 9.17 | -45.18 | -6.36 | 74.5 | 23 | -12.68 | -6.95 | 6.99 |
| 营业成本(万) | 18778.72 | 15695.59 | 18357.41 | 16342.17 | 41737.91 | 44827.46 | 36430.99 | 35126.47 | 39358.86 | 37242.66 |
| 营业成本增长率(%) | 19.64 | -14.5 | 12.33 | -60.85 | -6.89 | 23.05 | 3.71 | -10.75 | 5.68 | -1.64 |
| 毛利率(%) | 81.56 | 85.05 | 84.89 | 85.31 | 79.44 | 79.32 | 70.67 | 65.22 | 65.97 | 70.04 |
| 三项费用(万) | 40564.9 | 54675.64 | 58531.89 | 59284.6 | 98776.35 | 96684.19 | 48213.5 | 18262.14 | 17166.55 | 13076.93 |
| 费用增长率(%) | -25.81 | -6.59 | -1.27 | -39.98 | 2.16 | 100.53 | 164.01 | 6.38 | 31.27 | -18.99 |
| 费用率(%) | 48.84 | 61.21 | 56.76 | 62.45 | 61.26 | 56.24 | 54.93 | 27.73 | 22.5 | 15.02 |
| 净利润(万) | 41495.75 | 22834.2 | 42132.62 | 36145.33 | 47949.82 | 56339.38 | 52875.85 | 44738.55 | 57721.71 | 70104.69 |
| 净利润增长率(%) | 81.73 | -45.8 | 16.56 | -24.62 | -14.89 | 6.55 | 18.19 | -22.49 | -17.66 | 22.56 |
| 经营现金流(万) | 46019.73 | 38982.09 | 46462.95 | 41583.74 | 66582.66 | 48517.35 | 38072.44 | 39686.15 | 50487.05 | 46500.42 |
| 现金流增长率(%) | 18.05 | -16.1 | 11.73 | -37.55 | 37.23 | 27.43 | -4.07 | -21.39 | 8.57 | 33.85 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 1.71 | 1.1 | 1.15 | 1.39 | 0.86 | 0.72 | 0.89 | 0.87 | 0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.35 | 4.23 | 8.17 | 7.37 | 10.27 | 12.78 | 12.85 | 11.86 | 16.99 | 24.3 |
| 生产资本回报率(%) | 38.83 | 24.61 | 42.36 | 40.77 | 56.35 | 62.36 | 79.61 | 89.83 | 122.65 | 165.04 |
| 资本支出(万) | 21835.96 | 16348.74 | 23691.03 | 25594.81 | 27278.23 | 22737.44 | 22964.93 | 16421.15 | 12968.03 | 15101.1 |
| 折旧和摊销(万) | 14568 | 11368 | 9984 | 8966 | 7665 | 5585 | 3811 | 3358 | 3274 | 3073 |
| 归属股东权益(万) | 580061.61 | 546808.23 | 531149.77 | 497460.65 | 480819.68 | 449784.69 | 427063.93 | 389651.27 | 357784.77 | 314794.37 |
| 股东权益增长率(%) | 6.08 | 2.95 | 6.77 | 3.46 | 6.9 | 5.32 | 9.6 | 8.91 | 13.66 | 22.7 |
| 自由现金流(万) | 34401 | 18460 | 28887 | 19842 | 29065 | 39993 | 34204 | 32148 | 47811 | 57480 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -32.76 | -16.82 | 17.19 |
| 每股股东权益(元) | 5.65 | 5.32 | 5.17 | 4.84 | 4.68 | 6.57 | 6.24 | 5.69 | 5.22 | 6.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.23 | 0.41 | 0.35 | 0.47 | 0.83 | 0.78 | 0.66 | 0.84 | 1.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABACA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABBBA | AABBA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||