保利联合002037现金流量表 |
3734 ℃ |
|
当前股价：5.63，市值：27
亿，动态市盈率PE：-4.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-531.62%。 其中，历史营业增长率：19.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 481109.02 | 531320.88 | 497143.41 | 417773.93 | 502918.1 | 418720.73 | 410335.54 | 275721.95 | 267464.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1714.5 | 766.58 | 279.12 | 583.81 | 813.73 | 545.27 | 410.79 | 224.58 | 140.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 40724.89 | 45141.37 | 54736.11 | 33520.19 | 21040.62 | 37596.24 | 22730.82 | 20723.74 | 22601.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 523548.4 | 577228.83 | 552158.64 | 451877.93 | 524772.46 | 456862.25 | 433477.15 | 296670.28 | 290205.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 380581.33 | 374169.8 | 311800.25 | 247132.38 | 351291.85 | 255248.85 | 210519.04 | 166318.02 | 224469.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 108388.34 | 94937.84 | 81310.45 | 81886.84 | 79011.34 | 53611.76 | 49639.64 | 48614.1 | 42372.08 |
| 支付的各项税费(万) | - | 26071.04 | 32038.08 | 31246.36 | 29805.79 | 35600.4 | 24393.7 | 30775.89 | 25472.26 | 28330.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 39602.24 | 79792.18 | 78611.57 | 59824.47 | 98890 | 49582.96 | 64369.7 | 36270.16 | 54615.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 554642.95 | 580937.9 | 502968.64 | 418649.48 | 564793.59 | 382837.27 | 355304.28 | 276674.53 | 349788.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -31094.55 | -3709.07 | 49190 | 33228.46 | -40021.13 | 74024.98 | 78172.87 | 19995.74 | -59582.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 484.27 | 21 | - | 3005 | 359.18 | 6.3 | 120 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 456.71 | 592.48 | 534.19 | 387.87 | 919.17 | 210.73 | 144.5 | 146.83 | 224.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 30.4 | 523.75 | 86.59 | 693.63 | 3215.75 | 20.71 | 15.85 | 271.8 | 425.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 117.45 | - | - | 237.07 | 335.27 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1060.93 | 724.95 | 245.98 | 12929.23 | - | - | 28406.94 | 17495.83 | 23802.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2149.76 | 1862.19 | 866.76 | 17252.8 | 4829.38 | 237.74 | 28687.3 | 17914.47 | 24453.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 20977.57 | 13071.7 | 126751.23 | 22202.89 | 11342 | 14176.17 | 7652.1 | 13265.64 | 15538.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 8938.49 | 14617.73 | 4488.82 | 182 | - | - | 3559.43 | 504.56 | 622.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 17.73 | 1236.61 | - | 1950 | 8000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 29916.06 | 27689.43 | 131240.04 | 22384.89 | 11359.74 | 15412.78 | 11211.53 | 15720.21 | 24161.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27766.3 | -25827.24 | -130373.28 | -5132.09 | -6530.36 | -15175.04 | 17475.77 | 2194.26 | 291.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 200 | 30750 | 7640 | 8732.2 | - | - | - | 233.1 | 2328.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | 30750 | 7640 | 8732.2 | - | - | - | 233.1 | 2328.18 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 439328.14 | 365422.14 | 390963.23 | 272601.9 | 211138.9 | 87400 | 94000 | 176950 | 154070 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 89144 | 35791.96 | 95516.85 | 21843.38 | 55000 | 30000 | 50000 | 14426.64 | 55800 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 528672.14 | 431964.1 | 494120.09 | 303177.48 | 266138.9 | 117400 | 144000 | 191609.74 | 212198.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 404780.45 | 272796.5 | 286722.14 | 186265.29 | 147014.69 | 84871.33 | 230471.33 | 157480 | 123270 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 34031.69 | 30307.92 | 31133.92 | 22747.46 | 22436.39 | 17201.81 | 22059.19 | 27891.56 | 24711.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1791.94 | 1992.88 | 1497.38 | 1007.26 | 1822.05 | 685.49 | 1200.19 | 1533.65 | 3666.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 63053.45 | 81314.7 | 129197.15 | 48307.04 | 96000 | 40000 | 11986.81 | 962.03 | 2947.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 501865.59 | 384419.11 | 447053.21 | 257319.79 | 265451.08 | 142073.15 | 264517.33 | 186333.59 | 150929.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 26806.55 | 47544.98 | 47066.88 | 45857.68 | 687.82 | -24673.15 | -120517.33 | 5276.15 | 61269.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 84.25 | 71.97 | -151.68 | 12.58 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -31970.05 | 18080.64 | -34268.09 | 73966.64 | -45863.67 | 34176.79 | -24868.69 | 27466.16 | 1978.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 139121.91 | 121041.27 | 155309.36 | 81342.72 | 127206.39 | 71662.99 | 96531.68 | 69065.53 | 67087.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 107151.86 | 139121.91 | 121041.27 | 155309.36 | 81342.72 | 105839.78 | 71662.99 | 96531.68 | 69065.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -90690.79 | 16089.35 | 15237.13 | 18373.74 | 24076.53 | 9912.67 | 7923.32 | 8954.76 | 26742.31 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6022.25 | 317.88 | 19905.14 | 9636.78 | 9091.51 | 7252.02 | 5687.98 | 3061.86 | 4565.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16891.67 | 16266.32 | 15469.43 | 17896.53 | 12258.05 | 9524.46 | 9659.34 | 10138.72 | 7150.67 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2033.67 | 1676.19 | 1522.1 | 5288.33 | 1595 | 979.8 | 564.06 | 734.71 | 609.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1571.06 | 1598.39 | 1163.27 | 618.67 | 720.83 | 757.1 | 528.25 | 748.34 | 725.65 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.7 | -34.4 | 73.79 | -57.3 | -1007.85 | 33.52 | 886.76 | 139.15 | 106.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 75.46 | -303.53 | 0.68 | -94.5 | - | - | - | - | -3.01 |
| 财务费用(万) | - | 32785.81 | 32959.8 | 18904.44 | 20027.51 | 18991.83 | 14999.09 | 18468.58 | 23018.25 | 20755.91 |
| 投资损失(万) | - | 334.9 | 25.34 | -489.22 | -178.23 | -798.07 | -310.6 | -139.22 | 26.29 | -608.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -7798.44 | -478.89 | -1659.35 | -1269.14 | -1197.2 | -425.41 | -411.91 | -451.11 | -846.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 148.37 | 40.67 | -51.91 | -32.65 | -12.5 | -67.98 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3640.11 | -9005.99 | -5003.96 | 6536.16 | -6782.41 | 1294.68 | -546.97 | -4403.07 | -4475.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -63143.14 | -58946.03 | -52053.33 | -69338.44 | -176136.95 | -156301.46 | -5505.83 | -22882.46 | -183919.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5905.29 | -15420.07 | 36171.81 | 25821 | 79180.1 | 186377.09 | 41058.51 | 910.3 | 69614.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -31094.55 | -3709.07 | 49190 | 33228.46 | -40021.13 | 74024.98 | 78172.87 | 19995.74 | -59582.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 107151.86 | 139121.91 | 121041.27 | 155309.36 | 81342.72 | 105839.78 | 71662.99 | 96531.68 | 69065.53 |
| 现金的期初余额(万) | - | 139121.91 | 121041.27 | 155309.36 | 81342.72 | 127206.39 | 71662.99 | 96531.68 | 69065.53 | 67087.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -31970.05 | 18080.64 | -34268.09 | 73966.64 | -45863.67 | 34176.79 | -24868.69 | 27466.16 | 1978.51 |