达安基因002030现金流量表 |
4110 ℃ |
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当前股价：6.2，市值：87
亿，动态市盈率PE：-11.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-11.21%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 323916.23 | 1032239.9 | 709139.01 | 490045.48 | 115494.57 | 143914.39 | 156199.19 | 154919.7 | 140766.23 | 98296.63 |
| 收到的税费返还(万) | 11132.18 | 962.84 | 1145.24 | 527.99 | 223.33 | 154.2 | 283.92 | 1771.23 | 1078.54 | 487.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 100307.54 | 80553.84 | 91677.73 | 86909.73 | 75088.99 | 138911.2 | 121222.39 | 37866.69 | 13518.91 | 15294.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 435355.96 | 1113756.57 | 801961.98 | 577483.21 | 190806.88 | 282979.79 | 277705.5 | 194557.62 | 155363.67 | 114078.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106459.19 | 304000.39 | 217911.77 | 133544.6 | 57100.29 | 75934.64 | 86140.44 | 96645.08 | 101082.6 | 55409.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 99450.21 | 109265.22 | 69831.94 | 37727.86 | 16925.63 | 27037.07 | 32634.48 | 28082.48 | 21265.04 | 15507.71 |
| 支付的各项税费(万) | 36508.32 | 151339.27 | 76564.39 | 36990.68 | 6567.88 | 7351.25 | 7433.73 | 7798.21 | 7270.59 | 9354.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 114927.12 | 133666.45 | 107199.3 | 117768.92 | 100915.8 | 133418.98 | 173490.24 | 100159.84 | 26323.76 | 29770.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 357344.84 | 698271.32 | 471507.4 | 326032.06 | 181509.61 | 243741.94 | 299698.89 | 232685.62 | 155941.99 | 110041.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 78011.11 | 415485.25 | 330454.58 | 251451.15 | 9297.27 | 39237.85 | -21993.39 | -38128 | -578.32 | 4037.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 148293.6 | 150762.42 | 219454.88 | 129867.19 | 23145.03 | 4814.59 | 31886.05 | 45501.11 | 90550 | 2000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6565.31 | 4876.94 | 2632.64 | 3620.67 | 304.86 | 735.44 | 189.26 | 200.03 | 382.01 | 8.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.89 | 1.23 | 15.45 | 0.45 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | 7.37 | 4.61 | 88.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1.88 | - | - | - | 808.96 | - | 3120.5 | 3686.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 78994.59 | 114470.95 | - | 631.14 | - | 712.38 | 336.09 | - | 42.3 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 233898.39 | 270111.54 | 222104.85 | 134119.45 | 23450.06 | 6262.69 | 33220.38 | 45708.5 | 94099.41 | 5783.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 57277.25 | 150264.13 | 65875.03 | 36477.78 | 9332.65 | 10036.64 | 19137.53 | 22104.57 | 15423.39 | 7756.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 109015.45 | 143131.9 | 167153.67 | 214645.53 | 26029.59 | 15881.83 | 37465.31 | 50446.24 | 102194.74 | 6187.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 109.59 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 73974.74 | 172696.23 | 127004.5 | 584.49 | 195.12 | 62895.79 | - | 1191.82 | 1291.5 | 29.47 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 240267.45 | 466092.26 | 360033.19 | 251707.8 | 35557.36 | 88814.26 | 56602.84 | 73852.22 | 118909.63 | 13973.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6369.06 | -195980.71 | -137928.34 | -117588.35 | -12107.31 | -82551.57 | -23382.47 | -28143.72 | -24810.22 | -8190.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 75 | 1600 | - | 72 | 367.55 | 884.53 | 45756.16 | 92739.94 | 82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 75 | 1600 | - | 72 | 367.55 | - | - | 92739.94 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 31852.22 | 12460.3 | 28454.59 | 32967.5 | 120267.93 | 98857.79 | 106174.1 | 119949.74 | 77090.82 | 36900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3500 | 5003.46 | 4500 | 3388 | 7083.8 | 31623.96 | 37625.88 | 2554.73 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35352.22 | 17538.76 | 34554.59 | 36355.5 | 127423.73 | 130849.3 | 144684.51 | 168260.62 | 169830.76 | 36982 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12545.75 | 28434.06 | 39875 | 91738.9 | 122725.41 | 114012.8 | 98754.74 | 64190.82 | 39873.31 | 24004 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 246863.04 | 158136 | 52126.37 | 5899.05 | 9623.89 | 10295.82 | 9577.6 | 6170.13 | 5176.07 | 2584.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1171.38 | 2495.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8270.35 | 10432.57 | 5208.01 | 7243.78 | 8160.69 | 45113.19 | 15368.7 | 660.41 | 865.88 | 1745.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 267679.15 | 197002.64 | 97209.38 | 104881.74 | 140509.98 | 169421.8 | 123701.04 | 71021.35 | 45915.26 | 28334.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -232326.92 | -179463.88 | -62654.79 | -68526.24 | -13086.25 | -38572.5 | 20983.48 | 97239.27 | 123915.5 | 8647.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 225.72 | 2752.59 | -324.12 | -993.33 | 17.94 | 60.36 | 25.77 | -19.19 | 180.33 | -3.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -160459.15 | 42793.25 | 129547.33 | 64343.23 | -15878.35 | -81825.86 | -24366.61 | 30948.35 | 98707.3 | 4491.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 259386.6 | 216593.35 | 87046.03 | 22702.8 | 38581.14 | 120407 | 144773.61 | 113825.26 | 15117.97 | 10626.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 98927.45 | 259386.6 | 216593.35 | 87046.03 | 22702.8 | 38581.14 | 120407 | 144773.61 | 113825.26 | 15117.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7173.16 | 542755.82 | 361848.68 | 245004.47 | -4715.92 | 8651.11 | 9612.06 | 13591.25 | 11775.26 | 15862.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 26275.4 | 67258.55 | 1924.31 | 912.11 | - | 4100.12 | 1875.05 | 2012.35 | 1213.48 | 742.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29224.88 | 26989.67 | 15629.56 | 5646.44 | 6084.14 | 6787.59 | 6541.98 | 5526.15 | 4811.15 | 4083 |
| 无形资产摊销(万) | 5198.02 | 2854.28 | 3572.18 | 1553.13 | 1488.1 | 1969.65 | 1039.36 | 848.03 | 766.77 | 531.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 933.05 | 2130.27 | 2045.39 | 1026.49 | 1172.84 | 949.89 | 761.15 | 620.88 | 671.84 | 366.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 303.97 | 114.52 | -10.78 | -13.87 | 2.99 | 2.97 | -16.19 | 73.64 | 93.76 | -16.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 181.74 | 630.65 | 517.6 | 1002.01 | 8.05 | 45.01 | 17.01 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -43569.06 | -8232.14 | 8377.93 | -28622.77 | -13183.99 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1004.21 | 1393.85 | 1259.09 | 3237.34 | 6829.69 | 9111.01 | 7430.15 | 4819.78 | 2458.04 | 1600.34 |
| 投资损失(万) | 2624.67 | -27118.39 | -21912.53 | -15015.95 | 3973.94 | -3082.93 | -730.47 | -1655.85 | -575.5 | -8451.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2956.02 | -8664.83 | -4646.25 | -2015.13 | -420.11 | -52.39 | -830.08 | -593.39 | 50.77 | -270.86 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3188.4 | 99.8 | -1375.16 | 2343.05 | 2712.8 | -17.42 | 18.07 | 81.49 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6127.29 | -11202.42 | -18742.18 | -13113.62 | -2368.76 | 4191.87 | 1454.53 | -6223.18 | -1352.62 | -4280.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 176760.74 | -265854.59 | -95322.95 | -93441.12 | -9769.15 | 44321.85 | -38080.44 | -45711.34 | -12161.46 | -22074.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -138864.69 | 64983.83 | 64511.58 | 127791.14 | -6344.5 | -37740.47 | -11085.57 | -11517.82 | -8329.79 | 15946.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 78011.11 | 415485.25 | 330454.58 | 251451.15 | 9297.27 | 39237.85 | -21993.39 | -38128 | -578.32 | 4037.73 |
| 现金的期末余额(万) | 98927.45 | 259386.6 | 216593.35 | 87046.03 | 22702.8 | 38581.14 | 120407 | 144773.61 | 113825.26 | 15117.97 |
| 现金的期初余额(万) | 259386.6 | 216593.35 | 87046.03 | 22702.8 | 38581.14 | 120407 | 144773.61 | 113825.26 | 15117.97 | 10626.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -160459.15 | 42793.25 | 129547.33 | 64343.23 | -15878.35 | -81825.86 | -24366.61 | 30948.35 | 98707.3 | 4491.1 |