科华生物002022现金流量表 |
4120 ℃ |
|
当前股价：6.67，市值：34
亿，动态市盈率PE：-10.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-201.41%。 其中，历史营业增长率：14.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 265144.2 | 739712.19 | 442562.83 | 461741.61 | 256539.58 | 212937.2 | 167679.19 | 166989.72 | 139624.49 | 137216.76 |
| 收到的税费返还(万) | 6428.66 | 17953.99 | 3083.19 | 2217.88 | 221.02 | 188.22 | 413.49 | 534.85 | 368.44 | 528.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6190.35 | 27998.37 | 3944.91 | 9123.64 | 5816.15 | 2708.13 | 3393.03 | 3073.63 | 1897.33 | 3228.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 277763.21 | 785664.55 | 449590.93 | 473083.13 | 262576.75 | 215833.56 | 171485.71 | 170598.2 | 141890.26 | 140973.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 166843.37 | 348219.25 | 230734.81 | 219257.21 | 152076.42 | 138874.75 | 107404.94 | 93255.73 | 80096.88 | 74360.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 80513.91 | 71015.34 | 46185.5 | 35714.09 | 32759.4 | 27140.33 | 21864.32 | 18650.13 | 16250.01 | 17163.03 |
| 支付的各项税费(万) | 19780.77 | 86611.72 | 46328.12 | 34211.71 | 19748.2 | 13986.13 | 12218.5 | 15784.22 | 11976.1 | 15277.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 58114.63 | 64455.03 | 48808.29 | 47180.29 | 33105.53 | 23153.29 | 16926.63 | 14782.85 | 11137.45 | 9208.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 325252.69 | 570301.33 | 372056.72 | 336363.31 | 237689.55 | 203154.5 | 158414.39 | 142472.93 | 119460.45 | 116009.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -47489.48 | 215363.22 | 77534.22 | 136719.83 | 24887.2 | 12679.06 | 13071.32 | 28125.27 | 22429.81 | 24963.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 123.49 | 2000 | 7351.25 | - | - | 57000 | 17500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2316.62 | - | 23.91 | 6.92 | 41.25 | 14.86 | 3.66 | 418.12 | 99.27 | 1.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1634.01 | 2230.39 | 719.06 | 1495.86 | 1358.24 | 158.91 | 111.67 | 54.83 | 40.81 | 37.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4350.37 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 389.89 | 493.99 | 137.24 | - | 1033.89 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3950.63 | 2620.28 | 1360.45 | 3640.02 | 8750.74 | 1207.66 | 115.33 | 57472.95 | 21990.45 | 38.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 33092.75 | 42790.67 | 22576.08 | 25772.01 | 14020.94 | 12398.35 | 10511.88 | 10324.7 | 8561.96 | 10066.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 31500 | 612.1 | 1014 | 2485 | 7255 | 1200 | 1800 | 57610.94 | 17500 | 12493.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 18646.53 | 45348.58 | 1733.79 | - | 12519.47 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 174183.58 | - | - | 96.25 | 131.74 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 64592.75 | 43402.77 | 197773.66 | 28257.01 | 39922.47 | 59043.18 | 14177.41 | 67935.63 | 38581.43 | 22560.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60642.12 | -40782.49 | -196413.22 | -24616.99 | -31171.73 | -57835.52 | -14062.08 | -10462.68 | -16590.99 | -22521.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 489.7 | 753.51 | 72566.2 | 1241 | 4395.19 | - | - | 30861.18 | 5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 420 | - | - | 1241 | 2618 | - | - | - | 5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 19956.58 | 15953.1 | 26923.43 | 57813.76 | 23417.62 | 31411.4 | 2143.59 | 4420.97 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14915.41 | 68 | 50.25 | 63.12 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19956.58 | 31358.22 | 27744.94 | 130430.21 | 24721.74 | 35806.59 | 2143.59 | 4420.97 | 30861.18 | 5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20141.09 | 19873.93 | 53389.69 | 60705.67 | 15178.91 | 5522.87 | 77.23 | 5953.94 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 57548.29 | 85479.85 | 11788.42 | 9051.95 | 5974.89 | 4175.6 | 7109.93 | 6355.32 | 10254.74 | 11757.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 25748.67 | 80121.88 | - | - | - | - | - | - | - | 440.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21989.98 | 3518.65 | 17259.02 | 876.96 | 1907.39 | 718 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 99679.36 | 108872.43 | 82437.13 | 70634.59 | 23061.19 | 10416.46 | 7187.16 | 12309.26 | 10254.74 | 11757.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -79722.78 | -77514.21 | -54692.19 | 59795.62 | 1660.55 | 25390.12 | -5043.58 | -7888.29 | 20606.44 | -11752.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 925.64 | 5156.27 | -42.96 | -951.63 | -71.36 | -73.09 | 46.51 | 222.57 | 192.41 | -13.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -186928.74 | 102222.78 | -173614.15 | 170946.83 | -4695.33 | -19839.42 | -5987.83 | 9996.87 | 26637.67 | -9323.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 347489.94 | 245267.16 | 215151.76 | 44204.92 | 48900.25 | 68739.68 | 74727.51 | 64730.64 | 38092.97 | 47416.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 160561.2 | 347489.94 | 41537.61 | 215151.76 | 44204.92 | 48900.25 | 68739.68 | 74727.51 | 64730.64 | 38092.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17698.51 | 173137.01 | 114503.93 | 114220.26 | 27339.44 | 24681.51 | 22141.9 | 23082.83 | 20985.74 | 30012.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 17116.71 | 31625.73 | 1085.06 | 6410.32 | 760.5 | 1049.83 | 1129.08 | 84.18 | 96.74 | 272.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12953.1 | 11683.35 | 7161.41 | 8893.34 | 8571.11 | 6203.73 | 5030.91 | 4675.53 | 3434.72 | 2719.23 |
| 无形资产摊销(万) | 5983.3 | 4894.04 | 3061.84 | 4486.51 | 3489.68 | 2435.15 | 1885.13 | 1609.66 | 814.38 | 547.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1030.08 | 622.66 | 394.61 | 414.92 | 479.67 | 153.25 | 56.51 | 60.9 | 74.01 | 59.86 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -501.82 | -453.39 | -42.2 | -467.57 | -1134.32 | 104.4 | -38.89 | 10.49 | 14.08 | -37.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 506.96 | 178.79 | 98.34 | 185.14 | 57.92 | - | 4.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -147.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4041.26 | -3871.4 | 3932.32 | 4577.71 | 2731.06 | 1258.42 | 493.01 | 337.29 | -136.66 | 13.58 |
| 投资损失(万) | -2293.7 | -389.89 | 196.11 | -144.16 | -68.94 | -4.75 | -4.59 | -135.99 | -2158.58 | -309.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6981 | -7093.11 | -123.33 | -2535.55 | -1005.14 | -545.81 | -157.9 | -313.29 | -87.89 | 15.59 |
| 递延所得税负债增加(万) | -65.28 | -205.04 | 383.31 | -1644.6 | -173.64 | -114.09 | 130.87 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 19721.26 | -53659.99 | 16638.71 | -25783.86 | -8722.77 | -8128.01 | -6085.57 | -2428.15 | -577.47 | -6071.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27154.15 | -40727.55 | 12633.8 | -32489.76 | -7229.3 | -992.59 | -14534.7 | -8127.78 | -4832.29 | -3448.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -112706.32 | 94863.81 | -43211.06 | 60508.6 | -2317.51 | -13964.91 | 3064.4 | 9269.6 | 4803.04 | 1189.7 |
| 其他(万) | - | - | -42816.26 | 88.52 | 748.5 | 542.94 | -42.85 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -47489.48 | 215363.22 | 77534.22 | 136719.83 | 24887.2 | 12679.06 | 13071.32 | 28125.27 | 22429.81 | 24963.85 |
| 现金的期末余额(万) | 160561.2 | 347489.94 | 41537.61 | 215151.76 | 44204.92 | 48900.25 | 68739.68 | 74727.51 | 64730.64 | 38092.97 |
| 现金的期初余额(万) | 347489.94 | 245267.16 | 215151.76 | 44204.92 | 48900.25 | 68739.68 | 74727.51 | 64730.64 | 38092.97 | 47416.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -186928.74 | 102222.78 | -173614.15 | 170946.83 | -4695.33 | -19839.42 | -5987.83 | 9996.87 | 26637.67 | -9323.8 |