科华生物002022核心经营数据 |
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当前股价：6.67，市值：34
亿，动态市盈率PE：-10.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-201.41%。 其中，历史营业增长率：14.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51430.21 | 51429.68 | 51428.44 | 51435.72 | 51452.66 | 51522.42 | 51256.92 | 51256.92 | 51256.92 | 49227.75 |
| 净资产(万) | 498422.39 | 585200.52 | 403829.4 | 389903.64 | 269049.86 | 243003.54 | 207912.48 | 190072.57 | 172562.32 | 126767.03 |
| 总资产(万) | 680773.99 | 881315.7 | 527657.95 | 597715.35 | 370484.24 | 350378.78 | 271560.06 | 232319.48 | 207159.14 | 142906.04 |
| 营业收入(万) | 242807.52 | 696986.26 | 426801.18 | 415542.88 | 241447.13 | 199021.36 | 159411.62 | 139667.21 | 115578.33 | 121788.57 |
| 营业收入增长率(%) | -65.16 | 63.3 | 2.71 | 72.11 | 21.32 | 24.85 | 14.14 | 20.84 | -5.1 | 9.28 |
| 营业成本(万) | 139985.6 | 330674.03 | 194374.82 | 173312.81 | 135275.43 | 117701.66 | 93560.74 | 81416.48 | 66859.05 | 66270.39 |
| 营业成本增长率(%) | -57.67 | 70.12 | 12.15 | 28.12 | 14.93 | 25.8 | 14.92 | 21.77 | 0.89 | 16.02 |
| 毛利率(%) | 42.35 | 52.56 | 54.46 | 58.29 | 43.97 | 40.86 | 41.31 | 41.71 | 42.15 | 45.59 |
| 三项费用(万) | 87965.19 | 125798.26 | 80187.66 | 87047.16 | 66617.1 | 49391.48 | 39227.25 | 32987.18 | 27490.99 | 22143 |
| 费用增长率(%) | -30.07 | 56.88 | -7.88 | 30.67 | 34.88 | 25.91 | 18.92 | 19.99 | 24.15 | 3.53 |
| 费用率(%) | 85.55 | 34.34 | 34.5 | 35.94 | 62.74 | 60.74 | 59.57 | 56.63 | 56.43 | 39.88 |
| 净利润(万) | -17698.51 | 173137.01 | 114503.93 | 114220.26 | 27339.44 | 24681.51 | 22141.9 | 23082.83 | 20985.74 | 30012.51 |
| 净利润增长率(%) | -110.22 | 51.21 | 0.25 | 317.79 | 10.77 | 11.47 | -4.08 | 9.99 | -30.08 | -0.44 |
| 经营现金流(万) | -47489.48 | 215363.22 | 77534.22 | 136719.83 | 24887.2 | 12679.06 | 13071.32 | 28125.27 | 22429.81 | 24963.85 |
| 现金流增长率(%) | -122.05 | 177.77 | -43.29 | 449.36 | 96.29 | -3 | -53.52 | 25.39 | -10.15 | -0.23 |
| 净利润现金比(-) | 2.68 | 1.24 | 0.68 | 1.2 | 0.91 | 0.51 | 0.59 | 1.22 | 1.07 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.27 | 35.01 | 28.85 | 34.67 | 10.68 | 10.95 | 11.13 | 12.73 | 14.02 | 24.24 |
| 生产资本回报率(%) | -14.67 | 181.64 | 242.39 | 166.1 | 41.97 | 44.13 | 59.6 | 63.53 | 64.06 | 102.42 |
| 资本支出(万) | 33092.75 | 42790.67 | 22576.08 | 25772.01 | 14020.94 | 12398.35 | 10511.88 | 10324.7 | 8561.96 | 10066.63 |
| 折旧和摊销(万) | 19966 | 17200 | 10618 | 13795 | 12540 | 8792 | 6973 | 6346 | 4323 | 3327 |
| 归属股东权益(万) | 417211.67 | 481492.22 | 375445.72 | 314095.88 | 235710.82 | 217722.84 | 199749.72 | 184483.25 | 167404.95 | 125674.13 |
| 股东权益增长率(%) | -13.35 | 28.25 | 19.53 | 33.25 | 8.26 | 9 | 8.28 | 10.2 | 33.21 | 11 |
| 自由现金流(万) | -36528 | 71494 | 60144 | 55559 | 18767 | 17172 | 18237 | 19261 | 16824 | 22458 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 14.49 | -25.09 | -2.01 |
| 每股股东权益(元) | 8.11 | 9.36 | 7.3 | 6.11 | 4.58 | 4.23 | 3.9 | 3.6 | 3.27 | 2.55 |
| 每股股东收益(元) | -0.46 | 1.89 | 1.4 | 1.31 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACB | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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