亿帆医药002019核心经营数据 |
5881 ℃ |
|
当前股价：11.02，市值：135
亿，动态市盈率PE：100.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-8.64%。 其中，历史营业增长率：19.48%，净利增长率：10.23%； 未来三年预估净利增长率：61.28% （23E:-248.44%, 24E:--%, 25E:45.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 104631.84 | 105439.97 | 105497.07 | 105719.82 | 102726.82 | 102726.82 | 92109.17 | 26061.29 | 26061.29 |
| 净资产(万) | - | 914624.37 | 877455.85 | 873022.72 | 782170.71 | 688767.22 | 678227.02 | 390055.48 | 288056.97 | 254347.58 |
| 总资产(万) | - | 1254350.34 | 1216512.5 | 1163723.97 | 1106579.98 | 977488.45 | 876772.98 | 698350.44 | 454673.66 | 333468.94 |
| 营业收入(万) | - | 383664.08 | 440903.56 | 540038.06 | 518684.36 | 463179.54 | 437329.4 | 350460.1 | 243492.98 | 168498.44 |
| 营业收入增长率(%) | - | -12.98 | -18.36 | 4.12 | 11.98 | 5.91 | 24.79 | 43.93 | 44.51 | 141.39 |
| 营业成本(万) | - | 197070.14 | 258065.13 | 289046.56 | 279411.22 | 259021.69 | 187029.49 | 173306.18 | 145142.47 | 101245.03 |
| 营业成本增长率(%) | - | -23.64 | -10.72 | 3.45 | 7.87 | 38.49 | 7.92 | 19.4 | 43.36 | 101.72 |
| 毛利率(%) | - | 48.63 | 41.47 | 46.48 | 46.13 | 44.08 | 57.23 | 50.55 | 40.39 | 39.91 |
| 三项费用(万) | - | 145771.62 | 136921.95 | 117878.33 | 110694.12 | 87818.72 | 91132.38 | 77266.16 | 56687.34 | 35507.38 |
| 费用增长率(%) | - | 6.46 | 16.16 | 6.49 | 26.05 | -3.64 | 17.95 | 36.3 | 59.65 | 125.23 |
| 费用率(%) | - | 78.12 | 74.89 | 46.97 | 46.26 | 43.02 | 36.41 | 43.62 | 57.64 | 52.8 |
| 净利润(万) | - | 12715.4 | 24221.41 | 93139.4 | 87311.6 | 69367.55 | 126565.76 | 68339.57 | 36196.15 | 23793.81 |
| 净利润增长率(%) | - | -47.5 | -73.99 | 6.67 | 25.87 | -45.19 | 85.2 | 88.8 | 52.12 | 829.12 |
| 经营现金流(万) | - | 47206.51 | 30123.14 | 110850.64 | 93724.04 | 117090.05 | 113272.86 | 85584.58 | 40196.02 | 13973.52 |
| 现金流增长率(%) | - | 56.71 | -72.83 | 18.27 | -19.96 | 3.37 | 32.35 | 112.92 | 187.66 | 36.93 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.71 | 1.24 | 1.19 | 1.07 | 1.69 | 0.89 | 1.25 | 1.11 | 0.59 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.42 | 2.77 | 11.25 | 11.87 | 10.15 | 23.7 | 20.16 | 13.35 | 15.6 |
| 生产资本回报率(%) | - | 6.91 | 9.57 | 49.81 | 54.51 | 220.38 | 127.23 | 82.44 | 41.54 | 36.9 |
| 资本支出(万) | - | 54227.43 | 57173.95 | 71570.75 | 86607.26 | 72921.23 | 48585.9 | 28750.48 | 21715.32 | 8950.89 |
| 折旧和摊销(万) | - | 21726 | 19802 | 18644 | 16149 | 13034 | 11379 | 9333 | 7398 | 2190 |
| 归属股东权益(万) | - | 881148.46 | 853517.5 | 843986.93 | 749956.45 | 662394.85 | 646849.54 | 352457.85 | 285808.44 | 254416.29 |
| 股东权益增长率(%) | - | 3.24 | 1.13 | 12.54 | 13.22 | 2.4 | 83.53 | 23.32 | 12.34 | 401.17 |
| 自由现金流(万) | - | -13374 | -9532 | 43912 | 19889 | 13856 | 93303 | 51059 | 21740 | 17030 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 134.86 | 27.66 | 3219.69 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.42 | 8.09 | 8 | 7.09 | 6.45 | 6.3 | 3.83 | 10.97 | 9.76 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.18 | 0.26 | 0.92 | 0.85 | 0.72 | 1.27 | 0.77 | 1.38 | 0.91 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACACA | ABABA | ABABA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABABA | BBBAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||