协鑫能科002015现金流量表 |
3638 ℃ |
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当前股价：7.73，市值：125
亿，动态市盈率PE：22.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.19%。 其中，历史营业增长率：19.21%，净利增长率：23.05%； 未来三年预估净利增长率：13.51% （24E:9.04%, 25E:17.98%, 26E:13.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1200988.49 | 1075064.1 | 974749.9 | 1177687.64 | 1107485.21 | 29499.46 | 32996.72 | 31019.66 | 39607.17 | 61502.9 |
| 收到的税费返还(万) | 6160.79 | 23203.85 | 8296.21 | 8699.83 | 4460.83 | - | 716.13 | 217.18 | - | 40.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 112590.79 | 24988.09 | 26995.53 | 15186.19 | 25698.94 | 207.87 | 50 | 2687.97 | 352.64 | 908.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1319740.06 | 1123256.04 | 1010041.64 | 1201573.65 | 1137644.97 | 29707.33 | 33762.86 | 33924.81 | 39959.81 | 62451.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 857455.19 | 834809.92 | 621011.3 | 780704.65 | 802058.04 | 29735.35 | 27756.88 | 34790.91 | 39583.24 | 78616.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 84538.34 | 79574.13 | 69987.98 | 60906.43 | 59179.3 | 3011.78 | 2705.74 | 2460.39 | 4006.6 | 12122.24 |
| 支付的各项税费(万) | 62281.39 | 60780.9 | 74499.77 | 100790.65 | 78902.97 | 1403.28 | 272.9 | 324.71 | 731.66 | 1282.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 87573.78 | 55221.44 | 34662.12 | 30831.74 | 34402.03 | 1087.15 | 976.43 | 1125.02 | 3094.21 | 6333.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1091848.7 | 1030386.39 | 800161.17 | 973233.47 | 974542.34 | 35237.56 | 31711.96 | 38701.03 | 47415.71 | 98353.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 227891.37 | 92869.66 | 209880.47 | 228340.18 | 163102.64 | -5530.23 | 2050.89 | -4776.22 | -7455.9 | -35902.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29007.22 | 4885.5 | 29296.64 | - | 318.25 | 553.18 | 1520 | - | 32 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4993.69 | 37274.57 | 13661.81 | 4504.1 | 4651.9 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25799.02 | 13201.14 | 11253.14 | 22562.48 | 48535.56 | 1.38 | - | - | 2.11 | 3.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 45426.12 | 27443.89 | 58605.69 | 1262.11 | 17266.36 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 157228.32 | 17310.35 | 69849.2 | 54903.28 | 142227.39 | 60151.53 | 1517.19 | 30.17 | 31.46 | 151.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 262454.37 | 100115.45 | 182666.47 | 83231.98 | 212999.45 | 60706.12 | 3037.22 | 30.19 | 65.59 | 154.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 325956.09 | 142560.24 | 167381.44 | 364094.61 | 195580.09 | 213.58 | 1264.27 | 520.54 | 808.51 | 1933.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 4178.3 | 112800 | 6420 | 32283 | 6540.13 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 67100.49 | 97554.11 | 7150 | 2897.86 | 126134 | 80000 | - | 1514 | 220.55 | 676.43 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 397584.88 | 352914.34 | 180951.44 | 399275.47 | 328254.22 | 80213.58 | 1264.27 | 2034.54 | 1029.06 | 2609.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -135130.51 | -252798.89 | 1715.04 | -316043.5 | -115254.77 | -19507.46 | 1772.94 | -2004.36 | -963.47 | -2455.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 54584.51 | 410842.38 | 9152.17 | 7613 | 58747.82 | 23241.88 | - | 133.76 | 87759.04 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 54434.51 | 37137.89 | 9152.17 | 7613 | 29337.2 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 536905.21 | 534753.56 | 624398.85 | 511945.12 | 558410.52 | - | - | - | 1029 | 58786.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 253142.68 | 171691.46 | 185519.63 | 401892.53 | 112534.92 | 207.38 | - | - | 6914.57 | 17239.15 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 844632.4 | 1117287.4 | 819070.66 | 921450.66 | 729693.26 | 23449.26 | - | 133.76 | 95702.6 | 76025.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 423387.27 | 398489.58 | 617389.59 | 550985.12 | 513098.27 | - | - | - | 38589.81 | 37175.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 80986 | 90845.1 | 90225.6 | 96073.44 | 74531.8 | - | - | - | 331.46 | 3648.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7038.64 | 12904.06 | 24821.51 | 24812.09 | 21331.13 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 508386.48 | 385496.01 | 298386.86 | 170489.93 | 186705.95 | 207.38 | - | 983.34 | 38567.71 | 229.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1012759.76 | 874830.7 | 1006002.05 | 817548.48 | 774336.01 | 207.38 | - | 983.34 | 77488.98 | 41053.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -168127.36 | 242456.7 | -186931.39 | 103902.17 | -44642.75 | 23241.88 | - | -849.58 | 18213.62 | 34971.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 65.1 | 234.28 | -243.59 | -183.53 | 307.02 | 27.87 | -21.4 | 26.57 | 7.87 | 45.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -75301.41 | 82761.74 | 24420.53 | 16015.33 | 3512.13 | -1767.94 | 3802.44 | -7603.58 | 9802.12 | -3340.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 347019.93 | 246925.91 | 222463.21 | 202265.79 | 198735.08 | 6451.45 | 2649.01 | 10252.59 | 450.47 | 3790.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 271718.53 | 329687.65 | 246883.74 | 218281.12 | 202247.21 | 4683.5 | 6451.45 | 2649.01 | 10252.59 | 450.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 96247.86 | 65568.06 | 127155.69 | 103347.24 | 83642.35 | 593.26 | 865.13 | -4124.19 | 10874.22 | -120427.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 11366.82 | 4995.69 | 7207.59 | 32458.23 | 10621.45 | 176.62 | 160.13 | 794.03 | 297.48 | 67287.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 81592.72 | 81466.68 | 80663 | 69523.57 | 61561.76 | 569.61 | 679.81 | 662.22 | 1378.78 | 7074.64 |
| 无形资产摊销(万) | 6865.15 | 6427.68 | 7324.68 | 6104.98 | 4806.41 | 77.64 | 74.59 | 72.64 | 154.5 | 322.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 813.99 | 419.97 | 51.05 | 52.63 | 328.09 | 303.42 | 240.69 | 177.77 | 205 | 31.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2989.97 | -328.43 | -9140.95 | -16143.27 | -32.52 | 0.13 | - | 0.01 | -1.05 | 10.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 4439.19 | 149.81 | 81.42 | -1886.28 | -6867.68 | - | 0.1 | - | 1722.34 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -172 | -304.22 | 15.38 | -1487.08 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 73394.3 | 88000.8 | 89570.87 | 63922 | 61482.87 | -27.87 | 21.4 | -26.57 | 387.93 | 13619.88 |
| 投资损失(万) | -90631.34 | -59567.77 | -46546.46 | -5508.66 | -12002.7 | -151.55 | -3.22 | -30.19 | -353.13 | -41304.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 4240.95 | -9245.19 | -884.78 | -694.3 | 240.71 | -86.53 | -30.24 | - | - | 848.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -848.33 | 3025.63 | -27.4 | -49.93 | 135.26 | - | - | - | - | -35.56 |
| 存货的减少(万) | -3759.4 | -12520.53 | -6424.31 | -1787.34 | 1948.19 | -2159.38 | -1227.97 | 136.79 | -3174.34 | 43653.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3463.21 | -79125.41 | -30120.69 | -128640.56 | -69063.09 | -5742.65 | 587.42 | -5068.57 | 7134.45 | 27249.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30272.9 | -9428.55 | -21633.6 | 106145.43 | 28127.13 | 917.07 | 683.05 | 1422.13 | -13848.87 | -67439.79 |
| 其他(万) | 2321.9 | -2104 | -1008.3 | 1481.05 | -338.53 | - | - | 1207.71 | -12233.21 | 33206.79 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 227891.37 | 92869.66 | 209880.47 | 228340.18 | 163102.64 | -5530.23 | 2050.89 | -4776.22 | -7455.9 | -35902.6 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 271718.53 | 329687.65 | 246883.74 | 218281.12 | 202247.21 | 4683.5 | 6451.45 | 2649.01 | 10252.59 | 450.47 |
| 现金的期初余额(万) | 347019.93 | 246925.91 | 222463.21 | 202265.79 | 198735.08 | 6451.45 | 2649.01 | 10252.59 | 450.47 | 3790.73 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -75301.41 | 82761.74 | 24420.53 | 16015.33 | 3512.13 | -1767.94 | 3802.44 | -7603.58 | 9802.12 | -3340.26 |