凯恩股份002012现金流量表 |
4089 ℃ |
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当前股价：5.54，市值：26
亿，动态市盈率PE：548.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.12%。 其中，历史营业增长率：6.6%，净利增长率：-6.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51278.47 | 72357.06 | 131388.41 | 187210.62 | 140008.77 | 109477.69 | 109090.86 | 90234.94 | 76197.35 | 70649.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 536.47 | 1605.95 | 106.44 | 736.42 | 413.87 | 21.28 | 15.08 | 55.29 | 159.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 799.86 | 4164.9 | 3573.25 | 1206.27 | 1907.18 | 2187.23 | 1028.36 | 834.66 | 1002.57 | 603.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52078.32 | 77058.43 | 136567.6 | 188523.33 | 142652.37 | 112078.79 | 110140.5 | 91084.67 | 77255.21 | 71412.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35144.67 | 62000.55 | 84628.64 | 133196.3 | 101167.55 | 70804.39 | 77999.87 | 60001.88 | 45095.9 | 42546.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4035.58 | 6954.33 | 14150.67 | 17710.49 | 14413.42 | 11803.99 | 11188.61 | 9849.49 | 10467.85 | 10401.72 |
| 支付的各项税费(万) | 1637.01 | 4763.31 | 8965.1 | 9724.35 | 7114.82 | 6193.06 | 5576.44 | 5799.55 | 4831.36 | 6389.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4200.21 | 5344.94 | 6991.05 | 8667.39 | 11450.86 | 10442.91 | 9926.36 | 9232.28 | 7899.81 | 6680.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45017.47 | 79063.13 | 114735.46 | 169298.53 | 134146.65 | 99244.35 | 104691.28 | 84883.2 | 68294.92 | 66018.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7060.85 | -2004.7 | 21832.14 | 19224.81 | 8505.71 | 12834.44 | 5449.22 | 6201.47 | 8960.3 | 5394.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4347 | 4359 | 1041 | 1000 | 6857.16 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 140.05 | 56 | 184.35 | 142.05 | 1228.37 | 135.3 | 123.3 | 164.8 | 147.01 | 115.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.06 | 2149.27 | 21.53 | 66.83 | 592.3 | 8.49 | 31.35 | 69 | 10.08 | 177.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5110.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 112422.45 | 33412.57 | 116107.25 | 83679.35 | 46839.55 | 39991.01 | 49973.5 | 60196.49 | 55191.7 | 38441.8 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112566.55 | 45075.05 | 120672.13 | 84929.23 | 49660.22 | 46991.96 | 50128.15 | 60430.29 | 55348.79 | 38735.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1072.79 | 1018.98 | 4232.8 | 3055.48 | 3511.03 | 961.08 | 947.04 | 1000.68 | 2281.25 | 3770.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 3000 | - | 2700 | 5449.08 | 1100 | - | 2000 | 10500 | - | 800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 121521.31 | 18348.7 | 129033.32 | 72898.72 | 58950 | 38500 | 54417.91 | 57795.57 | 63060 | 38280 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 125594.09 | 19367.68 | 135966.12 | 81403.28 | 67561.03 | 39461.08 | 57364.95 | 69296.26 | 65341.25 | 42850.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13027.54 | 25707.37 | -15293.99 | 3525.95 | -17900.82 | 7530.89 | -7236.8 | -8865.96 | -9992.46 | -4114.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 8540.42 | 650 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 8540.41 | 650 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11973.89 | 37585.24 | 33612.51 | 35957.19 | 62024.28 | 37815.08 | 46677.64 | 29113.26 | 29819.75 | 23099.29 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3186.09 | 11204.7 | 15.2 | 22 | - | 28 | - | 77 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15159.99 | 48789.94 | 33627.71 | 44519.6 | 62674.28 | 37843.08 | 46677.64 | 29190.26 | 29819.75 | 23099.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23218.43 | 32333.66 | 36512.03 | 43591.71 | 46627.11 | 48152.03 | 43085 | 28086.65 | 23942.43 | 19394.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2182.94 | 1675.84 | 4235.71 | 1620.87 | 2315.78 | 1489.45 | 1151.77 | 2114.78 | 1315.87 | 2765.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 464 | 696 | 2424 | - | - | - | - | - | 464 | 1856 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2544.71 | 11447.12 | 357.69 | 835.98 | 22 | - | 28 | - | 77 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27946.08 | 45456.62 | 41105.43 | 46048.56 | 48964.89 | 49641.48 | 44264.77 | 30201.43 | 25335.29 | 22160.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12786.09 | 3333.31 | -7477.72 | -1528.95 | 13709.39 | -11798.41 | 2412.87 | -1011.16 | 4484.46 | 938.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.91 | -56.98 | -7.14 | -101.27 | -61.34 | -46.28 | -140.23 | -41.6 | -10.5 | -60.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18734.87 | 26979.01 | -946.69 | 21120.53 | 4252.95 | 8520.65 | 485.06 | -3717.26 | 3441.8 | 2158.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71042.55 | 44063.54 | 45010.24 | 23889.71 | 19636.75 | 11116.11 | 10631.04 | 14348.3 | 10906.5 | 8748.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52307.68 | 71042.55 | 44063.54 | 45010.24 | 23889.71 | 19636.75 | 11116.11 | 10631.04 | 14348.3 | 10906.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2180.46 | 5329.16 | 7630.24 | 14971.7 | 16835.78 | 6885.45 | 3860.29 | 4172.94 | 1799.76 | 2757.94 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 673.17 | 1933.58 | 4941.24 | 3713.52 | 3424.78 | 2319.76 | 1586.25 | 1802.49 | 2952.91 | 2935 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2840.98 | 3515.36 | 7873.08 | 9897.72 | 8402.56 | 8507.29 | 8754.57 | 8690.97 | 8574.36 | 8919.99 |
| 无形资产摊销(万) | 25.7 | 60.08 | 125.26 | 113.74 | 113.73 | 113.73 | 113.73 | 64.37 | 101.59 | 101.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -737.63 | -13.73 | 389.05 | -23.4 | -4.88 | -21.52 | -8.25 | 4.23 | -2.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 362.49 | -0.1 | 22.07 | 165.72 | 137.19 | - | 279.85 | - | 234.56 | 0.06 |
| 公允价值变动损失(万) | -7.62 | 1565.82 | -166.94 | -1058.93 | 414.11 | 1085.89 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -787.51 | 687.43 | 661.4 | 1371.75 | 1603.91 | 1238.05 | 965.15 | 1190.73 | 984.8 | 918.41 |
| 投资损失(万) | -635.48 | -6010.3 | -3847.73 | -1410.04 | -871.92 | -4003.21 | -1665.61 | -2327.39 | -392.46 | -543.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -63.05 | -113.19 | -446.84 | -150.2 | 1293.82 | -447.41 | 154.19 | -105.28 | 92.08 | -307.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.44 | 1.07 | - | 907.63 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5336.58 | -11925.46 | -6528.33 | 3674.34 | -13544.94 | -280.08 | -6326.94 | -2279.43 | -3684.47 | -4663.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 951.29 | 1382.32 | 6867.71 | -9720.72 | -21319.2 | -5511.06 | -3490.64 | -10182.81 | -7852.95 | -5316.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3958.57 | 2109.11 | 4256.6 | -4331.9 | 12468.55 | 2930.92 | 1239.91 | 5183.13 | 5677.19 | -650.32 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -429.25 | - | - | - | 468.72 | 1245.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7060.85 | -2004.7 | 21832.14 | 19224.81 | 8505.71 | 12834.44 | 5449.22 | 6201.47 | 8960.3 | 5394.52 |
| 现金的期末余额(万) | 52307.68 | 71042.55 | 44063.54 | 45010.24 | 23889.71 | 19636.75 | 11116.11 | 10631.04 | 14348.3 | 10906.5 |
| 现金的期初余额(万) | 71042.55 | 44063.54 | 45010.24 | 23889.71 | 19636.75 | 11116.11 | 10631.04 | 14348.3 | 10906.5 | 8748.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18734.87 | 26979.01 | -946.69 | 21120.53 | 4252.95 | 8520.65 | 485.06 | -3717.26 | 3441.8 | 2158.34 |