凯恩股份002012核心经营数据 |
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当前股价：5.57，市值：26
亿，动态市盈率PE：83847.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.12%。 其中，历史营业增长率：8.56%，净利增长率：3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46762.55 | 46762.55 | 46762.55 | 46762.55 | 46762.55 | 46762.55 | 46762.55 | 46762.55 | 46762.55 | 46762.55 |
| 净资产(万) | 169739.81 | 171409.81 | 179865.81 | 156788.19 | 140322.23 | 133641.86 | 129756.39 | 126578.1 | 124771.95 | 124350.59 |
| 总资产(万) | 196025.76 | 230090.36 | 241493.97 | 223791.16 | 184164.71 | 186261.32 | 177738.54 | 174860.9 | 162386.19 | 158580.76 |
| 营业收入(万) | 82599.97 | 139180.11 | 182971.21 | 155022.99 | 115230.72 | 112831.7 | 102839.01 | 94257.02 | 89250.06 | 93275.66 |
| 营业收入增长率(%) | -40.65 | -23.93 | 18.03 | 34.53 | 2.13 | 9.72 | 9.1 | 5.61 | -4.32 | -4.8 |
| 营业成本(万) | 68611.86 | 109236.78 | 136507.91 | 102400.37 | 85928.69 | 86915.02 | 77676.65 | 68944.2 | 64863.99 | 67171.9 |
| 营业成本增长率(%) | -37.19 | -19.98 | 33.31 | 19.17 | -1.13 | 11.89 | 12.67 | 6.29 | -3.44 | -3.75 |
| 毛利率(%) | 16.93 | 21.51 | 25.39 | 33.95 | 25.43 | 22.97 | 24.47 | 26.86 | 27.32 | 27.99 |
| 三项费用(万) | 8174.79 | 11971.24 | 15564.82 | 17137 | 14862.46 | 13925.49 | 20921.35 | 20138.63 | 19343.18 | 18393.73 |
| 费用增长率(%) | -31.71 | -23.09 | -9.17 | 15.3 | 6.73 | -33.44 | 3.89 | 4.11 | 5.16 | -0.48 |
| 费用率(%) | 58.44 | 39.98 | 33.5 | 32.57 | 50.72 | 53.73 | 83.15 | 79.56 | 79.32 | 70.46 |
| 净利润(万) | 5329.16 | 7630.24 | 14971.7 | 16835.78 | 6885.45 | 3860.29 | 4172.94 | 1799.76 | 2757.94 | 4994.02 |
| 净利润增长率(%) | -30.16 | -49.04 | -11.07 | 144.51 | 78.37 | -7.49 | 131.86 | -34.74 | -44.78 | 641.7 |
| 经营现金流(万) | -2004.7 | 21832.14 | 19224.81 | 8505.71 | 12834.44 | 5449.22 | 6201.47 | 8960.3 | 5394.52 | 14851.82 |
| 现金流增长率(%) | -109.18 | 13.56 | 126.02 | -33.73 | 135.53 | -12.13 | -30.79 | 66.1 | -63.68 | 250.33 |
| 净利润现金比(-) | -0.38 | 2.86 | 1.28 | 0.51 | 1.86 | 1.41 | 1.49 | 4.98 | 1.96 | 2.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.12 | 4.34 | 8.89 | 11.33 | 5.03 | 2.93 | 3.26 | 1.43 | 2.21 | 4.1 |
| 生产资本回报率(%) | 48.37 | 18.78 | 44.19 | 49.73 | 15.41 | 7.57 | 7.28 | 3.43 | 3.9 | 7.89 |
| 资本支出(万) | 1018.98 | 4232.8 | 3055.48 | 3511.03 | 961.08 | 947.04 | 1000.68 | 2281.25 | 3770.34 | 8451.87 |
| 折旧和摊销(万) | 3575 | 7998 | 10011 | 8516 | 8621 | 8868 | 8755 | 8676 | 9022 | 8841 |
| 归属股东权益(万) | 153566.84 | 149342.79 | 144932.26 | 136969.26 | 127954.03 | 123519.84 | 121013.88 | 118880.32 | 118005.02 | 116091.57 |
| 股东权益增长率(%) | 2.83 | 3.04 | 5.81 | 7.05 | 3.59 | 2.07 | 1.79 | 0.74 | 1.65 | 3.67 |
| 自由现金流(万) | 7303 | 9108 | 16361 | 14264 | 12299 | 10402 | 10816 | 7264 | 7182 | 4450 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 48.9 | 1.14 | 61.39 | -258.31 |
| 每股股东权益(元) | 3.28 | 3.19 | 3.1 | 2.93 | 2.74 | 2.64 | 2.59 | 2.54 | 2.52 | 2.48 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | BBACA | BBABA | BBBBA | BBACA | BBACA | BCACA | BCACB | BCACB | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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