华兰生物002007核心经营数据 |
8855 ℃ |
|
当前股价：17.25，市值：315
亿，动态市盈率PE：23.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.29%。 其中，历史营业增长率：18.64%，净利增长率：23.05%； 未来三年预估净利增长率：8.43% （24E:-5.28%, 25E:17.51%, 26E:14.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 182878.09 | 182436.67 | 182436.67 | 182436.67 | 140305.9 | 93008.77 | 93008.77 | 93008.77 | 58130.48 | 58130.48 |
| 净资产(万) | 1342118.27 | 1221058.19 | 906404.53 | 810041.25 | 688394.2 | 577258.46 | 484207.32 | 443541.2 | 388438.57 | 363594.02 |
| 总资产(万) | 1610578.33 | 1474096.62 | 1153723.71 | 1003863.71 | 758319.8 | 649305.29 | 521931.24 | 465046.34 | 402149.35 | 376963.72 |
| 营业收入(万) | 534187.26 | 451697.94 | 443620.01 | 502320.63 | 369994.2 | 321689.87 | 236817.66 | 193466.97 | 147176.33 | 124348.8 |
| 营业收入增长率(%) | 18.26 | 1.82 | -11.69 | 35.76 | 15.02 | 35.84 | 22.41 | 31.45 | 18.36 | 11.26 |
| 营业成本(万) | 162447.82 | 153286.55 | 138688.05 | 137123.63 | 129669.98 | 112659.7 | 89003.14 | 76351.18 | 61894.03 | 47435.12 |
| 营业成本增长率(%) | 5.98 | 10.53 | 1.14 | 5.75 | 15.1 | 26.58 | 16.57 | 23.36 | 30.48 | 8.16 |
| 毛利率(%) | 69.59 | 66.06 | 68.74 | 72.7 | 64.95 | 64.98 | 62.42 | 60.54 | 57.95 | 61.85 |
| 三项费用(万) | 147671.7 | 122388.03 | 103852.35 | 132844.95 | 74179.83 | 72022.08 | 55609.17 | 34213.64 | 23909.1 | 22916.03 |
| 费用增长率(%) | 20.66 | 17.85 | -21.82 | 79.09 | 3 | 29.51 | 62.54 | 43.1 | 4.33 | 21.5 |
| 费用率(%) | 39.72 | 41.01 | 34.06 | 36.38 | 30.87 | 34.46 | 37.62 | 29.21 | 28.04 | 29.79 |
| 净利润(万) | 176168.49 | 124760.31 | 145411.69 | 184416.39 | 137887.67 | 120953.77 | 80369.62 | 77136.44 | 58199.86 | 53861.97 |
| 净利润增长率(%) | 41.21 | -14.2 | -21.15 | 33.74 | 14 | 50.5 | 4.19 | 32.54 | 8.05 | 13.26 |
| 经营现金流(万) | 134583.88 | 95731.19 | 143249.6 | 132529.3 | 136276.03 | 129263.61 | 17741.75 | 32993.84 | 54862.29 | 49714.87 |
| 现金流增长率(%) | 40.59 | -33.17 | 8.09 | -2.75 | 5.42 | 628.58 | -46.23 | -39.86 | 10.35 | -2.65 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 0.77 | 0.99 | 0.72 | 0.99 | 1.07 | 0.22 | 0.43 | 0.94 | 0.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.75 | 11.73 | 16.94 | 24.61 | 21.79 | 22.79 | 17.33 | 18.54 | 15.48 | 15.51 |
| 生产资本回报率(%) | 68.43 | 55.16 | 66.45 | 109.47 | 104.81 | 95.57 | 67.93 | 66.41 | 55.02 | 53.92 |
| 资本支出(万) | 75341.11 | 39394.88 | 81134.66 | 62144.07 | 27295.1 | 18326.3 | 10853.52 | 22066.18 | 22933.7 | 13920.88 |
| 折旧和摊销(万) | 27274 | 28874 | 20643 | 18684 | 16112 | 14001 | 14756 | 14585 | 11873 | 11441 |
| 归属股东权益(万) | 1135943.07 | 1039856.21 | 833695.6 | 752853.95 | 654312.76 | 552719.79 | 466671.13 | 421792.29 | 365794.85 | 340238.26 |
| 股东权益增长率(%) | 9.24 | 24.73 | 10.74 | 15.06 | 18.38 | 18.44 | 10.64 | 15.31 | 7.51 | 10.56 |
| 自由现金流(万) | 100091 | 97106 | 69398 | 117850 | 117162 | 109626 | 85985 | 70550 | 47851 | 51362 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 47.44 | -6.84 | 55.97 |
| 每股股东权益(元) | 6.21 | 5.7 | 4.57 | 4.13 | 4.66 | 5.94 | 5.02 | 4.53 | 6.29 | 5.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.81 | 0.59 | 0.71 | 0.88 | 0.91 | 1.23 | 0.88 | 0.84 | 1.01 | 0.93 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | AABAA | AABAA | AABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||