新和成002001现金流量表 |
6689 ℃ |
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当前股价：22.09，市值：679
亿，动态市盈率PE：9.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.94%。 其中，历史营业增长率：17.41%，净利增长率：23.92%； 未来三年预估净利增长率：10.05% （25E:12.09%, 26E:9.10%, 27E:8.98%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1905364.39 | 1511430.3 | 1530656.83 | 1412803.91 | 996320.84 | 733691.59 | 829000.45 | 498708 | 422178.04 | 369978.26 |
| 收到的税费返还(万) | 45884.8 | 80945.25 | 102718.43 | 91713.2 | 63672.53 | 33107.67 | 49562.3 | 23361.19 | 15273.92 | 21157.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 31765.72 | 34038.35 | 37824.88 | 53996.59 | 20466.6 | 24717.62 | 69029.4 | 10786.09 | 4868.58 | 7087.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1983014.91 | 1626413.9 | 1671200.14 | 1558513.7 | 1080459.96 | 791516.88 | 947592.15 | 532855.28 | 442320.55 | 398223.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 875145.71 | 819901.09 | 932396.14 | 730906.36 | 545652.36 | 362297.58 | 346824.81 | 250093.33 | 193371.93 | 183416.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 204507.68 | 185788.36 | 171961.85 | 134574.52 | 103639.61 | 116204.97 | 91338.7 | 68097.93 | 56203.96 | 52423.08 |
| 支付的各项税费(万) | 158915.86 | 77213.71 | 101707.41 | 78319.97 | 71239.03 | 62331.83 | 101730.14 | 50399.54 | 44112.68 | 33743.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37139.24 | 31573.65 | 28986.63 | 30925.06 | 47648.21 | 40450.98 | 41666.27 | 37092.1 | 29602.41 | 31438.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1275708.49 | 1114476.82 | 1235052.03 | 974725.9 | 768179.22 | 581285.36 | 581559.92 | 405682.9 | 323290.98 | 301021.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 707306.42 | 511937.09 | 436148.11 | 583787.81 | 312280.74 | 210231.52 | 366032.23 | 127172.38 | 119029.57 | 97202.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 350 | - | - | - | 227.38 | 1761 | - | - | 265 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4301.41 | 8010.43 | 6332.43 | 14518.56 | 13602.88 | 18503.75 | 16493.67 | 2268.18 | 5104.04 | 5530.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7322.42 | 3948.6 | 3597.68 | 2451.03 | 5630.28 | 4299.96 | 2624.49 | 2116.19 | 1456.16 | 566.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8092.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14500 | 83075.3 | 182061.7 | 180000 | 387387 | 386484 | 38115.2 | 105653.77 | 68549.56 | 21923.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34566.53 | 95034.33 | 191991.82 | 196969.59 | 406847.53 | 411048.71 | 57233.36 | 110038.14 | 75374.75 | 28019.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 159979.93 | 444552.17 | 493189.19 | 347272.45 | 235292.9 | 457579.36 | 491457.6 | 101578.44 | 123314.74 | 114612.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 15567.2 | 23750.8 | - | 8390.45 | 1970.57 | 2976.84 | 4900 | 4900 | 147.66 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 7443.35 | - | - | 889 | 179.14 | 300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 236405.66 | 14500 | 82744.02 | 180483.57 | 181503.75 | 386755.79 | 385755.42 | 35767.27 | 110721 | 67117.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 411952.79 | 482802.97 | 575933.21 | 536146.47 | 426210.57 | 847311.99 | 882113.02 | 143134.71 | 234362.54 | 182029.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -377386.27 | -387768.64 | -383941.39 | -339176.88 | -19363.04 | -436263.28 | -824879.66 | -33096.57 | -158987.79 | -154009.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 194.12 | - | - | - | - | - | - | 487000 | - | 1712.05 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 194.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712.05 |
| 取得借款收到的现金(万) | 433059.22 | 599631.87 | 684396.96 | 738320.95 | 737913.61 | 1042605.5 | 395120.08 | 288880.99 | 139352.91 | 193218.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10875.03 | - | 1118.88 | - | 9121.27 | - | 4554.83 | 4228.12 | 1180 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 444128.37 | 599631.87 | 685515.84 | 738320.95 | 747034.88 | 1042605.5 | 399674.9 | 780109.11 | 140532.91 | 194930.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 499688.87 | 619851.63 | 580717.32 | 655732.82 | 744104.85 | 557262.55 | 334199.15 | 262727.94 | 100295.4 | 141907.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 167755.19 | 183342.66 | 213296.26 | 184106.32 | 137549.41 | 172766.95 | 95659.27 | 71509.02 | 26928.5 | 41942.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1414.27 | - | - | 1238.18 | - | 1441.94 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2986.01 | 1738.7 | 18501.72 | 32944.13 | 3002.48 | 6769.88 | 619.19 | 3999.58 | 4423.43 | 2449.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 670430.07 | 804932.98 | 812515.3 | 872783.28 | 884656.75 | 736799.38 | 430477.61 | 338236.54 | 131647.33 | 186299.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -226301.7 | -205301.11 | -126999.46 | -134462.33 | -137621.87 | 305806.12 | -30802.71 | 441872.57 | 8885.58 | 8630.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3869.77 | 10605.51 | 18523.18 | -5625.52 | -9720.93 | 1612.38 | 7003.6 | -3505.08 | 4911.67 | 3363.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 107488.23 | -70527.15 | -56269.56 | 104523.08 | 145574.9 | 81386.74 | -482646.54 | 532443.3 | -26160.97 | -44813.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 444657.04 | 515184.19 | 571453.75 | 466930.68 | 321355.78 | 239659.92 | 722306.46 | 189863.16 | 216024.13 | 260837.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 552145.27 | 444657.04 | 515184.19 | 571453.75 | 466930.68 | 321046.66 | 239659.92 | 722306.46 | 189863.16 | 216024.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 589687.02 | 272540.89 | 363826.75 | 434036.53 | 357722.75 | 217655.49 | 309843.85 | 171380.2 | 122538.48 | 38983.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13696.78 | 22704.89 | 15780.87 | 10429.38 | -1646.51 | 3742.67 | 1042.23 | 5759.31 | 2561.08 | 189.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 215424.93 | 164474.96 | 134670.75 | 118698.93 | 83127.48 | 53011.4 | 43356.15 | 35510.24 | 33323.27 | 36655.58 |
| 无形资产摊销(万) | 6711.68 | 5790.35 | 4300.05 | 3490.13 | 3264.26 | 2866.58 | 2404.17 | 1482.33 | 1314.37 | 1083.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1017.86 | 785.77 | 662.65 | 520.26 | 169.54 | 87.67 | 20.36 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -139.32 | -1640.42 | -272.66 | 154.44 | -374.44 | -3129.96 | 70.64 | -595.04 | -13.35 | 422.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 2967.3 | 1097.76 | 7695.91 | 5988.32 | 4155.3 | 5.71 | 1055.91 | 47.89 | - | 891.55 |
| 公允价值变动损失(万) | 1360.05 | -2993.25 | 6632.18 | -3786.37 | -936.99 | 94.26 | 757.82 | - | 116.03 | -150.91 |
| 财务费用(万) | 23220.11 | 26005.68 | 34618.36 | 33898.78 | 34311.53 | 18022.1 | 4398.84 | 14935.2 | 2881.32 | 3568.83 |
| 投资损失(万) | -7890.57 | -8305.43 | -12869.5 | -12796.97 | -16015.46 | -17712.74 | -16869.01 | -4272.76 | -6073.51 | -5549.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -145.6 | 4918.2 | 599.3 | 933.85 | -101.98 | 245.67 | 2134.69 | 1244.78 | -3540.01 | 687.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5604.45 | -5564.16 | 14156.54 | 3591.16 | 2056.98 | 5791.92 | 2135.07 | -733.99 | 299.31 | -225.16 |
| 存货的减少(万) | 2643.29 | -40178.29 | -110480.25 | -35803.77 | -96070.91 | -60404.09 | 9199.13 | -32655.71 | -17582.67 | 14978.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -196354.13 | 11278.14 | -48620.61 | -52018.84 | -61467.63 | -97690.89 | -57354.68 | -116589.99 | -35543.86 | 10853.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 44785.44 | 57432.19 | 24051.29 | 76109.48 | 3665.53 | 87111.97 | 63837.05 | 53292.08 | 20361.27 | -3662.55 |
| 其他(万) | 4548.8 | 3466.39 | 1350.47 | 314.19 | 421.28 | 533.75 | - | -1632.17 | -1612.13 | -1523.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 707306.42 | 511937.09 | 436148.11 | 583787.81 | 312280.74 | 210231.52 | 366032.23 | 127172.38 | 119029.57 | 97202.24 |
| 现金的期末余额(万) | 552145.27 | 444657.04 | 515184.19 | 571453.75 | 466930.68 | 321046.66 | 239659.92 | 722306.46 | 189863.16 | 216024.13 |
| 现金的期初余额(万) | 444657.04 | 515184.19 | 571453.75 | 466930.68 | 321355.78 | 239659.92 | 722306.46 | 189863.16 | 216024.13 | 260837.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 107488.23 | -70527.15 | -56269.56 | 104523.08 | 145574.9 | 81386.74 | -482646.54 | 532443.3 | -26160.97 | -44813.13 |