新和成002001核心经营数据 |
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当前股价：17.12，市值：529
亿，动态市盈率PE：19.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.54%。 其中，历史营业增长率：17.5%，净利增长率：23.6%； 未来三年预估净利增长率：8.94% （23E:-16.35%, 24E:28.47%, 25E:20.30%）。 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 309090.74 | 257839.48 | 214866.23 | 214866.23 | 214866.23 | 126391.9 | 108891.9 | 108891.9 | 108891.9 | 72594.6 |
| 净资产(万) | 2366214.92 | 2186370.85 | 1940383.15 | 1690060.44 | 1621501.7 | 1399612.05 | 809029.7 | 705328.27 | 701516.65 | 657055.77 |
| 总资产(万) | 3826762.52 | 3469216.51 | 3089700.78 | 2850152.27 | 2193488.86 | 1818281.48 | 1141038.59 | 972426.15 | 912376.41 | 855587.46 |
| 营业收入(万) | 1593398.44 | 1479798.91 | 1031408.44 | 762098.29 | 868338.17 | 623510.82 | 469627.73 | 382254.3 | 416420.92 | 423763.51 |
| 营业收入增长率(%) | 7.68 | 43.47 | 35.34 | -12.23 | 39.27 | 32.77 | 22.86 | -8.2 | -1.73 | 16.69 |
| 营业成本(万) | 1004830.09 | 821229.29 | 472726.4 | 401767.61 | 404869.71 | 308830.46 | 256287.11 | 278209.16 | 249955.39 | 262762.67 |
| 营业成本增长率(%) | 22.36 | 73.72 | 17.66 | -0.77 | 31.1 | 20.5 | -7.88 | 11.3 | -4.87 | 28.49 |
| 毛利率(%) | 36.94 | 44.5 | 54.17 | 47.28 | 53.37 | 50.47 | 45.43 | 27.22 | 39.98 | 37.99 |
| 三项费用(万) | 67133.41 | 80058.99 | 104035.48 | 76637.22 | 62736.79 | 96085.4 | 62739.04 | 58724.12 | 60966.35 | 50420.96 |
| 费用增长率(%) | -16.15 | -23.05 | 35.75 | 22.16 | -34.71 | 53.15 | 6.84 | -3.68 | 20.91 | 26.08 |
| 费用率(%) | 11.41 | 12.16 | 18.62 | 21.27 | 13.54 | 30.53 | 29.41 | 56.44 | 36.62 | 31.32 |
| 净利润(万) | 363826.75 | 434036.53 | 357722.75 | 217655.49 | 309843.85 | 171380.2 | 122538.48 | 38983.59 | 80804.04 | 88212.07 |
| 净利润增长率(%) | -16.18 | 21.33 | 64.35 | -29.75 | 80.79 | 39.86 | 214.33 | -51.76 | -8.4 | 3.76 |
| 经营现金流(万) | 436148.11 | 583787.81 | 312280.74 | 210231.52 | 366032.23 | 127172.38 | 119029.57 | 97202.24 | 107973.65 | 133501.86 |
| 现金流增长率(%) | -25.29 | 86.94 | 48.54 | -42.56 | 187.82 | 6.84 | 22.46 | -9.98 | -19.12 | 35.42 |
| 净利润现金比(-) | 1.2 | 1.35 | 0.87 | 0.97 | 1.18 | 0.74 | 0.97 | 2.49 | 1.34 | 1.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.98 | 21.04 | 19.71 | 13.15 | 20.51 | 15.52 | 16.18 | 5.54 | 11.9 | 13.98 |
| 生产资本回报率(%) | 18.15 | 26.72 | 24.69 | 16.91 | 36 | 36.09 | 27.73 | 11.44 | 29.33 | 32.66 |
| 资本支出(万) | 493189.19 | 347272.45 | 235292.9 | 457579.36 | 491457.6 | 101578.44 | 123314.74 | 114612.31 | 73146.39 | 75500.61 |
| 折旧和摊销(万) | 139633 | 122709 | 86561 | 55966 | 45781 | 36993 | 34638 | 37739 | 34630 | 30062 |
| 归属股东权益(万) | 2357485.95 | 2179997.76 | 1933625.49 | 1684812.23 | 1617039.61 | 1395692.84 | 806256.78 | 704839.41 | 701516.65 | 657055.77 |
| 股东权益增长率(%) | 8.14 | 12.74 | 14.77 | 4.19 | 15.86 | 73.11 | 14.39 | 0.47 | 6.77 | 8.56 |
| 自由现金流(万) | 8471 | 207852 | 207644 | -184752 | -137788 | 105856 | 31587 | -36667 | 42288 | 42773 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -186.15 | -186.71 | -1.14 | 4.63 |
| 每股股东权益(元) | 7.63 | 8.45 | 9 | 7.84 | 7.53 | 11.04 | 7.4 | 6.47 | 6.44 | 9.05 |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 1.68 | 1.66 | 1.01 | 1.43 | 1.35 | 1.1 | 0.37 | 0.74 | 1.22 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | AAAAA | AABAA | AABBA | AAAAA | ABBAA | AABAA | BBACA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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