雪祺电气001387核心经营数据 |
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当前股价：14.79，市值：26
亿，动态市盈率PE：20.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.74%，净利增长率：24.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10257 | 10257 | 9717 | 8666.67 | 7800 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 72766.69 | 58267.75 | 42947.66 | 24326.51 | 16083.64 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 169948.52 | 156135.12 | 135370.06 | 116551.44 | 122236.76 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 235896.63 | 192748 | 207217.94 | 161377 | 162653.86 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 22.39 | -6.98 | 28.41 | -0.79 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 204165.95 | 169207.56 | 184498.75 | 141018.84 | 144598.47 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 20.66 | -8.29 | 30.83 | -2.48 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 13.45 | 12.21 | 10.96 | 12.62 | 11.1 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7268.4 | 6379.38 | 6760 | 10413.77 | 5836.5 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.94 | -5.63 | -35.09 | 78.42 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 22.91 | 27.1 | 29.75 | 51.15 | 32.33 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14411.62 | 10272.3 | 8278.6 | 452.06 | 5862.23 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 40.3 | 24.08 | 1731.31 | -92.29 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 24015.79 | 2094.19 | 6942.46 | 7972.26 | 5964.13 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 1046.78 | -69.84 | -12.92 | 33.67 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | 0.2 | 0.84 | 17.64 | 1.02 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 22 | 20.3 | 24.61 | 2.24 | 72.9 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 29.88 | 21.92 | 25.7 | 2.97 | 18.32 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5870.18 | 7635.97 | 5367.6 | 7194.41 | 284.33 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7653 | 6063 | 5893 | 5732 | 5014 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 71138.76 | 56927.06 | 41845.03 | 23836.78 | 15628.83 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 24.96 | 36.04 | 75.55 | 52.52 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 15907 | 8461 | 8706 | -1045 | 10625 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 88 | -2.81 | -933.11 | -109.84 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.94 | 5.55 | 4.31 | 2.75 | 2 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.38 | 0.98 | 0.84 | 0.05 | 0.76 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CAAAA | CABAA | CABAA | CBACB | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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