平安电工001359核心经营数据 |
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当前股价：25.2，市值：47
亿，动态市盈率PE：26.53，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.53%，净利增长率：13.31%； 未来三年预估净利增长率：31.62% （24E:27.87%, 25E:38.68%, 26E:28.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13912.32 | 13912.32 | 13912.32 | 10498.7 | 2668 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 94147.69 | 81742.31 | 70166.57 | 56054.97 | 54456.81 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 129892.53 | 125834.49 | 118560.97 | 94392.24 | 100993.28 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 92145.04 | 84209.57 | 87657.65 | 66996.75 | 66816.73 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.42 | -3.93 | 30.84 | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 61018.33 | 59739.95 | 59298.54 | 43714.8 | 38477 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 2.14 | 0.74 | 35.65 | 13.61 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.78 | 29.06 | 32.35 | 34.75 | 42.41 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8031.05 | 6392.24 | 8582.35 | 7927.89 | 8380.75 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 25.64 | -25.52 | 8.26 | -5.4 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.8 | 26.12 | 30.26 | 34.05 | 29.57 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16468.9 | 13201.1 | 12205.97 | 8601.55 | 12506.14 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 24.75 | 8.15 | 41.9 | -31.22 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13369.52 | 15626.55 | 11034.63 | 6600.97 | 14621.76 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -14.44 | 41.61 | 67.17 | -54.86 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 1.18 | 0.9 | 0.77 | 1.17 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.73 | 17.38 | 19.34 | 15.57 | 45.93 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 267.18 | 30.45 | 34.82 | 29.87 | 44.39 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6291.06 | 4656.71 | 10941.33 | 7082.02 | 9922.3 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 4661 | 3777 | 3487 | 2434 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 94147.69 | 81742.31 | 70166.57 | 56054.97 | 43513.5 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 15.18 | 16.5 | 25.17 | 28.82 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10178 | 13205 | 5042 | 3247 | 2570 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -22.92 | 161.9 | 55.28 | 26.34 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.77 | 5.88 | 5.04 | 5.34 | 16.31 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.18 | 0.95 | 0.88 | 0.65 | 3.77 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BAAAA | BBBAA | BBBAA | AAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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