四川黄金001337现金流量表 |
415 ℃ |
|
当前股价：26.55，市值：112
亿，动态市盈率PE：49.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.3%，净利增长率：11.31%； 未来三年预估净利增长率：12.21% （24E:36.54%, 25E:-8.68%, 26E:13.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63702.6 | 69792.94 | 50488.72 | 54858.76 | 42593 | 36802.63 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1315.75 | 251.76 | 731.24 | 622.08 | 926.32 | 47.3 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65018.34 | 70044.71 | 51219.96 | 55480.84 | 43519.31 | 36849.93 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18749.35 | 17587.94 | 18834.23 | 16507 | 14294.43 | 11583.15 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7531.95 | 6194.45 | 6016.87 | 4762.31 | 4184.94 | 3411.83 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5885.45 | 6232.87 | 4463.2 | 3203.14 | 2469.37 | 7215.72 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2246.9 | 1773.22 | 2252.62 | 5867.37 | 1735.65 | 6546.92 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34413.64 | 31788.48 | 31566.93 | 30339.82 | 22684.39 | 28757.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30604.71 | 38256.22 | 19653.03 | 25141.01 | 20834.92 | 8092.3 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 49144.7 | 36891.08 | 10019.02 | 45576.73 | 17406.62 | 20401.57 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.4 | 0.16 | 52.98 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49144.7 | 36891.08 | 10019.02 | 45577.13 | 17406.78 | 20454.55 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23917.45 | 19037.63 | 25865.95 | 15561.89 | 6698.62 | 2814.65 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 48000 | 40800 | 10000 | 27800 | 26200 | 9800 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71917.45 | 59837.63 | 35865.95 | 43361.89 | 32898.62 | 12614.65 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22772.75 | -22946.55 | -25846.93 | 2215.25 | -15491.84 | 7839.89 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40326.75 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40326.75 | - | 5000 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2500 | 1500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8446.25 | 139.67 | 8804.02 | 7658 | 10640 | 8000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1054.99 | 198.57 | 263.19 | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12001.24 | 1838.24 | 10067.22 | 7658 | 12640 | 8000 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28325.5 | -1838.24 | -5067.22 | -7628 | -12640 | -8000 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36157.46 | 13471.44 | -11261.11 | 19728.26 | -7296.91 | 7932.19 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26812.12 | 13340.69 | 24601.8 | 4873.54 | 12170.45 | 4238.26 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62969.58 | 26812.12 | 13340.69 | 24601.8 | 4873.54 | 12170.45 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21092.19 | 19868.76 | 15339.16 | 16288.08 | 11672.62 | 12343.34 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 79.49 | -5863.61 | -2401.84 | -400.53 | 222.22 | 122.33 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3105.55 | 3533.62 | 3390.06 | 2940.48 | 2775.55 | 2585.9 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1848.34 | 2040.1 | 2180.31 | 1897.51 | 1965.72 | 1420.08 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.36 | 36.55 | 31.42 | 22.92 | 11.42 | 8 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 0.89 | 0.91 | -36.92 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.18 | - | 0.19 | 15.87 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -146.23 | 136.42 | 6.84 | -8.92 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1468.44 | 1694.27 | 2036.16 | 2120.13 | 1945.52 | 1855.18 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -144.7 | -89.06 | -18.07 | -576.73 | -606.62 | -401.57 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -300.77 | 986.09 | 216.12 | -587.26 | -631.04 | -501.43 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 562.57 | -833.16 | -301.03 | -2.79 | 2.94 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1646.45 | -3247.88 | 669.79 | -4810.68 | -1840.82 | -1696.09 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1201.07 | 19364.61 | 2077.62 | 1875.8 | 1825.54 | -3329.84 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2356.3 | 707.2 | -3451.47 | 3860.7 | 2491.5 | -4316.38 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 2375.89 | 976.77 | 48.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30604.71 | 38256.22 | 19653.03 | 25141.01 | 20834.92 | 8092.3 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 62969.58 | 26812.12 | 13340.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 26812.12 | 13340.69 | 24601.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36157.46 | 13471.44 | -11261.11 | - | - | - | - | - | - | - |