光华股份001333现金流量表 |
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当前股价：18.27，市值：23
亿，动态市盈率PE：21.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.72%，净利增长率：23.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 141678.5 | 124926.31 | 105095.01 | 72088.35 | 69498.59 | 62381.31 | 46082.04 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4688.14 | 3919.72 | 2845.89 | 1192.41 | 897.4 | 1394.99 | 642.5 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28755.12 | 31146.2 | 25954.77 | 11462.69 | 21376.19 | 28815.12 | 29354.07 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 175121.75 | 159992.23 | 133895.67 | 84743.45 | 91772.17 | 92591.42 | 76078.62 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 145385.16 | 119295.65 | 95931.97 | 59855.3 | 51779.06 | 55335.62 | 46019.54 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4777.01 | 3814.4 | 3678.45 | 3018.26 | 2513.94 | 2190.96 | 1839.91 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2263.1 | 4574.78 | 2866.98 | 2609.59 | 2271.8 | 1926.66 | 1860.89 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37260.27 | 31665.98 | 33946.4 | 13855.31 | 25053.71 | 32289.59 | 29681.56 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 189685.53 | 159350.81 | 136423.8 | 79338.46 | 81618.5 | 91742.83 | 79401.9 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14563.78 | 641.42 | -2528.13 | 5404.99 | 10153.67 | 848.58 | -3323.29 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 300 | - | 70.01 | 9512.8 | 979.26 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6.14 | - | - | 3.23 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.95 | 58.89 | 10.8 | - | 0.66 | 95.11 | 162 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 80 | 448.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 338.09 | 138.89 | 529.2 | 9516.03 | 979.92 | 95.11 | 162 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5217.07 | 10419.84 | 8289.59 | 3072.23 | 1799.43 | 1014.59 | 2744.81 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3040 | 20 | 50 | 11.3 | 10519.31 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.4 | 3 | 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8267.46 | 10442.84 | 8838.59 | 3083.53 | 12318.74 | 1014.59 | 2744.81 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7929.37 | -10303.96 | -8309.39 | 6432.5 | -11338.82 | -919.48 | -2582.81 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 81356.7 | - | - | 5625 | - | 5100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 40112.94 | 41550.65 | 24466 | 24326.15 | 20855 | 21990.93 | 75221.31 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 100 | - | - | - | - | 300 | 1500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 40212.94 | 122907.35 | 24466 | 24326.15 | 26480 | 22290.93 | 81821.31 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 41632 | 43914.55 | 14525 | 27366.14 | 21900 | 19640.93 | 74471.31 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6896.15 | 1492.14 | 962.88 | 1233.16 | 3117.17 | 924.06 | 913.32 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2287.85 | 2420.23 | 100 | - | - | 1421.32 | 1573.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50816 | 47826.92 | 15587.88 | 28599.3 | 25017.17 | 21986.31 | 76957.96 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10603.06 | 75080.43 | 8878.12 | -4273.16 | 1462.83 | 304.62 | 4863.35 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 219.1 | -86.49 | -303.25 | -40.47 | 19.36 | -45.3 | 102.17 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32877.1 | 65331.41 | -2262.65 | 7523.87 | 297.04 | 188.42 | -940.57 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 72017.33 | 6685.92 | 8948.57 | 1424.7 | 1127.66 | 939.24 | 1879.81 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39140.23 | 72017.33 | 6685.92 | 8948.57 | 1424.7 | 1127.66 | 939.24 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10524.4 | 13229.2 | 16263.39 | 10725.92 | 9170.99 | 4155.92 | 2964.72 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1415.74 | 827.78 | 1263.96 | 1639.68 | 975.09 | 317.97 | 696.72 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2846.7 | 1303.03 | 1334.69 | 1308.35 | 1013.33 | 974.48 | 872.06 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 95.47 | 95.39 | 95.39 | 79.05 | 73.11 | 68.83 | 46.45 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.55 | 25.09 | - | 19.78 | 10.07 | 10.07 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.23 | - | - | - | 2.79 | -9.24 | 19.45 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 43.11 | -51.74 | 45.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 249.81 | 1132.89 | 1131.17 | 784.68 | 966.02 | 999.32 | 915.79 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -6.14 | - | 187.68 | 86.68 | 80.59 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -212.17 | -3.88 | -26.76 | -108.2 | -128.39 | -20.66 | -55.37 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 262.33 | 202.59 | 44.29 | -6.63 | 417.4 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8248.87 | -2749.39 | -3914 | -3404.24 | -1522.07 | -318.88 | -0.83 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20935.89 | -12584.77 | -36551.76 | -10529.69 | -1709.15 | -7984.02 | -11767.33 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -620.87 | -784.79 | 17598.69 | 4809.63 | 803.9 | 2654.79 | 2985.06 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14563.78 | 641.42 | -2528.13 | 5404.99 | 10153.67 | 848.58 | -3323.29 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39140.23 | 72017.33 | 6685.92 | - | - | - | 939.24 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 72017.33 | 6685.92 | 8948.57 | - | - | - | 1879.81 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32877.1 | 65331.41 | -2262.65 | - | - | - | -940.57 | - | - | - |