锡装股份001332核心经营数据 |
1368 ℃ |
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当前股价：35.73，市值：39
亿，动态市盈率PE：16.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.28%，净利增长率：12.44%； 未来三年预估净利增长率：20.26% （24E:42.42%, 25E:7.66%, 26E:13.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10800 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | 6000 |
| 净资产(万) | 221070.44 | 212344.35 | 99141.12 | 85044.5 | 65560.54 | 53847.25 | 45458.2 | 42118.84 | - | 33154.28 |
| 总资产(万) | 338182.94 | 294380.32 | 155131.01 | 152049.28 | 122678.34 | 95853.13 | 82481.57 | 68737.65 | - | 75315.21 |
| 营业收入(万) | 124841.84 | 116956.05 | 101271.36 | 83526.65 | 75939.91 | 60305.45 | 41871.95 | 38199.45 | - | 52775.3 |
| 营业收入增长率(%) | 6.74 | 15.49 | 21.24 | 9.99 | 25.93 | 44.02 | 9.61 | - | -100 | 0.39 |
| 营业成本(万) | 95936.75 | 80411.6 | 63911.66 | 51755.54 | 46916.27 | 42814.4 | 28929.62 | 26495.01 | - | 38122.23 |
| 营业成本增长率(%) | 19.31 | 25.82 | 23.49 | 10.31 | 9.58 | 48 | 9.19 | - | -100 | 0.61 |
| 毛利率(%) | 23.15 | 31.25 | 36.89 | 38.04 | 38.22 | 29 | 30.91 | 30.64 | - | 27.77 |
| 三项费用(万) | 8296.01 | 6760.64 | 5905.11 | 5261.04 | 6571.01 | 6427.23 | 6499.1 | 4968.57 | - | 8604.97 |
| 费用增长率(%) | 22.71 | 14.49 | 12.24 | -19.94 | 2.24 | -1.11 | 30.8 | - | -100 | -6.52 |
| 费用率(%) | 28.7 | 18.5 | 15.81 | 16.56 | 22.64 | 36.75 | 50.22 | 42.45 | - | 58.72 |
| 净利润(万) | 16500.48 | 23050.05 | 22929.17 | 19309.47 | 16720.45 | 8340.66 | 4758.41 | 3856.97 | - | 5176.64 |
| 净利润增长率(%) | -28.41 | 0.53 | 18.75 | 15.48 | 100.47 | 75.28 | 23.37 | - | -100 | 13.11 |
| 经营现金流(万) | 34086.09 | -1353.58 | 16411.19 | 22668.55 | 13569.56 | 5156.04 | 11905.81 | 5134.27 | - | 8925.14 |
| 现金流增长率(%) | -2618.22 | -108.25 | -27.6 | 67.05 | 163.18 | -56.69 | 131.89 | - | -100 | 2506.79 |
| 净利润现金比(-) | 2.07 | -0.06 | 0.72 | 1.17 | 0.81 | 0.62 | 2.5 | 1.33 | - | 1.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.61 | 14.8 | 24.9 | 25.64 | 28.01 | 16.8 | 10.87 | 18.31 | - | 15.81 |
| 生产资本回报率(%) | 34.84 | 64.3 | 85.43 | 229.3 | 195.74 | 94.35 | 52.71 | 48.89 | - | 19.02 |
| 资本支出(万) | 14674.97 | 11496.67 | 4636.27 | 3373.52 | 4428.63 | 1329.86 | 3119.65 | 1170.26 | - | 1687.35 |
| 折旧和摊销(万) | 2876 | 2409 | 2391 | 2122 | 2021 | 2094 | 2070 | 2015 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 221070.44 | 212344.35 | 99141.12 | 85044.5 | 65560.54 | 53847.25 | 45458.2 | 42118.84 | - | 33154.28 |
| 股东权益增长率(%) | 4.11 | 114.18 | 16.58 | 29.72 | 21.75 | 18.45 | 7.93 | - | -100 | 2.51 |
| 自由现金流(万) | 4702 | 13962 | 20684 | 18058 | 14313 | 9105 | 3709 | 4702 | - | 3489 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -32.5 | 14.54 | 26.17 | 57.2 | 145.48 | -21.12 | - | -100 | 16.61 |
| 每股股东权益(元) | 20.47 | 26.54 | 16.52 | 14.17 | 10.93 | 8.97 | 7.58 | 7.02 | - | 5.53 |
| 每股股东收益(元) | 1.53 | 2.88 | 3.82 | 3.22 | 2.79 | 1.39 | 0.79 | 0.64 | - | 0.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BACBA | BABAA | BAAAA | BABAA | BBBAA | BBABA | BBAAA | CABCB | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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