博纳影业001330现金流量表 |
644 ℃ |
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当前股价：6.52，市值：90
亿，动态市盈率PE：-20.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:60.00%, 26E:18.73%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 213158.04 | 267786.3 | - | - | 399344.76 | 380150.78 | 269938.52 | 261240.33 | 233640.28 | 141452.54 |
| 收到的税费返还(万) | 51.55 | 2855.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 41675.07 | 36277.61 | - | - | 74883.86 | 38867.96 | 175129.14 | 162339.04 | 156409.7 | 61077.46 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 254884.66 | 306919.84 | - | - | 474228.62 | 419018.74 | 445067.66 | 423579.36 | 390049.99 | 202530 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 96623.16 | 49863.39 | - | - | 217322.65 | 212292.59 | 281386.07 | 144533.9 | 160755.06 | 87100.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20318.31 | 18317.26 | - | - | 19689.82 | 16917.76 | 13111.92 | 10234.91 | 9202.14 | 7111.53 |
| 支付的各项税费(万) | 9332.93 | 24054.73 | - | - | 12050.63 | 14083.8 | 18797.98 | 19086.62 | 13716.32 | 6914.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 136469.17 | 106892.89 | - | - | 152132.35 | 110285.22 | 338606.01 | 240593.59 | 171517.16 | 71393.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 262743.56 | 199128.26 | - | - | 401195.44 | 353579.37 | 651901.98 | 414449.03 | 355190.69 | 172519.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7858.89 | 107791.58 | - | - | 73033.17 | 65439.37 | -206834.32 | 9130.34 | 34859.3 | 30010.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 192815.78 | 916700 | - | - | 288432.37 | 596300 | 4274406.89 | 1541360 | 123600 | 7260 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6362.1 | 2219.49 | - | - | 887.13 | 3636.59 | 10956.8 | 3995.81 | 317.74 | 51.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.6 | 54.98 | - | - | 72.4 | - | 110 | - | 3.2 | 0.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1903.94 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 24.35 | 37.67 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 199207.47 | 918974.47 | - | - | 289391.91 | 599960.93 | 4285511.36 | 1547259.75 | 123920.94 | 7312.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14142.43 | 9624.39 | - | - | 28229.38 | 35502.17 | 34406.18 | 21615.64 | 14427.22 | 15226.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 241654.94 | 920381.04 | - | - | 352076.73 | 599000 | 3891100.28 | 2028937.57 | 134600 | 6750 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2943.13 | 3894.56 | - | - | - | - | 1.52 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 657.76 | - | 32.58 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 258740.5 | 933899.99 | - | - | 380306.11 | 634502.17 | 3926165.75 | 2050553.22 | 149059.8 | 21976.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -59533.03 | -14925.52 | - | - | -90914.2 | -34541.24 | 359345.61 | -503293.47 | -25138.87 | -14664.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 61.26 | 126845.05 | - | - | 21.03 | 147.51 | 100000 | 736093.16 | 150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 61.26 | 73.06 | - | - | 21.03 | 147.51 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 171446.04 | 121979.34 | - | - | 182477.09 | 155721.1 | 213507.19 | 45039.61 | 48757.43 | 66257.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 144999.08 | 91890.83 | - | - | 27979.63 | 69262.46 | 69768.32 | 44379.17 | 23440.77 | 1365.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 316506.38 | 340715.22 | - | - | 210477.75 | 225131.07 | 383275.51 | 825511.94 | 72348.2 | 67623.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 184354.32 | 155149.56 | - | - | 132718.47 | 110455.66 | 9137.96 | 69100.61 | 63715.35 | 21900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28053.63 | 18906.65 | - | - | 15218.29 | 10908.71 | 4274.69 | 1681.39 | 3818.98 | 3445.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 27.35 | 10 | 22.34 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 148808.34 | 111687.23 | - | - | 68499.94 | 137340.6 | 650721.18 | 89036.16 | 31397.08 | 17659.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 361216.29 | 285743.44 | - | - | 216436.71 | 258704.97 | 664133.83 | 159818.16 | 98931.42 | 43004.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -44709.91 | 54971.78 | - | - | -5958.96 | -33573.9 | -280858.32 | 665693.79 | -26583.21 | 24618.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -218.69 | -636.22 | - | - | 135.63 | 259.04 | -770.49 | -99.18 | -3381.41 | 16.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -112320.53 | 147201.62 | - | - | -23704.36 | -2416.73 | -129117.52 | 171431.48 | -20244.19 | 39980.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 179258.54 | 32056.93 | - | - | 78992.21 | 81408.93 | 210526.45 | 38701.76 | 58945.95 | 18965.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66938.02 | 179258.54 | - | - | 55287.85 | 78992.21 | 81408.93 | 210133.24 | 38701.76 | 58945.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -55455.24 | -7821.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 30884.43 | 5586.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11120.75 | 12175.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 175.46 | 245.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9904.5 | 13477.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1554.64 | -2327.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 789.46 | 1449.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9639.86 | -1288.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 32236.58 | 25634.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -5430.23 | -1673.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1264.69 | -10117.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -4053.66 | 110.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -25142.4 | -14921.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -360.02 | 129053.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14578.5 | -69074.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7858.89 | 107791.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 66938.02 | 179258.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 179258.54 | 32056.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -112320.53 | 147201.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |