多利科技001311现金流量表 |
484 ℃ |
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当前股价：39.22，市值：72
亿，动态市盈率PE：14.27，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.24%，净利增长率：24.13%； 未来三年预估净利增长率：19.83% （24E:21.72%, 25E:21.54%, 26E:16.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 296452.54 | 259382.04 | 185530.99 | 98361.18 | 109852.57 | 97217.5 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3457.04 | 2496.81 | 355.18 | 250.83 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5207.26 | 1485.59 | 1543.83 | 1684.29 | 2145.69 | 1652.06 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 305116.84 | 263364.44 | 187430 | 100296.3 | 111998.28 | 98869.56 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203070.59 | 182819.24 | 131187.51 | 41293.58 | 46465.81 | 50761.73 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18778.52 | 15482.54 | 12278.09 | 9170.23 | 9567.38 | 9645.99 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 21391.41 | 21551.24 | 13999.65 | 15070.71 | 16414.38 | 18734.29 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10803.86 | 15140.06 | 9291.37 | 5473.19 | 5807.09 | 4804.12 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 254044.38 | 234993.08 | 166756.63 | 71007.7 | 78254.66 | 83946.12 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51072.46 | 28371.36 | 20673.37 | 29288.6 | 33743.62 | 14923.44 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 571.82 | - | 61.33 | 58.19 | 109.05 | 69.48 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 128.68 | 314.35 | 40.59 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 140088.25 | - | 651739 | 390733.06 | 666404 | 458330 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 140788.75 | 314.35 | 651840.92 | 390796.25 | 666513.05 | 458399.48 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 94235.91 | 49041.58 | 16895.46 | 5256.31 | 7371.28 | 7718.92 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1434.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 178000 | 377.69 | 651849.21 | 389433.06 | 666627 | 457723 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 273670.24 | 49419.26 | 668744.66 | 394689.37 | 673998.28 | 465441.92 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -132881.49 | -49104.91 | -16903.74 | -3893.12 | -7485.23 | -7042.44 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 205615.16 | - | - | 7620 | 25 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2133.7 | 58978.34 | 57040.15 | 17652.96 | 12700 | 12700 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3550 | 2000 | 1800 | 641.24 | 148 | 5266.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 211298.86 | 60978.34 | 58840.15 | 25914.2 | 12873 | 17966.24 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60026.84 | 35006 | 34499.76 | 7499.76 | 23199.87 | 5299.97 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10905.47 | 1442.36 | 21451.54 | 16618.65 | 4551.29 | 663.75 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 6504.64 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6733.77 | 3628.95 | 3103.86 | 23210.44 | 13873.3 | 19853.35 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 77666.08 | 40077.31 | 59055.16 | 47328.84 | 41624.46 | 25817.07 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 133632.78 | 20901.02 | -215 | -21414.64 | -28751.46 | -7850.83 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 109.72 | 484.01 | -111.49 | -138.44 | 0.23 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 51933.48 | 651.47 | 3443.13 | 3842.4 | -2492.84 | 30.17 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12981.85 | 12330.58 | 8887.45 | 5045.05 | 7537.89 | 7507.72 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64915.33 | 12982.05 | 12330.58 | 8887.45 | 5045.05 | 7537.89 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49572.99 | 44533.16 | 38555.34 | 19200.73 | 25861.84 | 21114.64 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9038.3 | 1539.29 | 885.55 | 855.37 | 388.06 | 1630.24 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12660.69 | 10190.45 | 8241.88 | 7240.28 | 6729.93 | 6329.09 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 604.72 | 494.5 | 528.89 | 416.27 | 381.28 | 375.18 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3807.58 | 4408.01 | 3784.32 | 2196.5 | 333.19 | 498.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -31.67 | -169.81 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 42.51 | -31.23 | -3.72 | - | 0.39 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -44.39 | -87.06 | 260.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 841.02 | 1437.51 | 1428.24 | 674.02 | 942.74 | 1490.55 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -573.01 | 117.4 | 58.87 | -58.19 | -109.05 | -69.48 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1905.65 | -408.17 | 5.74 | -84.31 | -12.78 | -278.98 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.29 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5152.18 | -22466.61 | -18535.61 | -2175.58 | 13584.25 | -3811.56 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -39609.26 | -32795.3 | -31918.97 | -10631.93 | 5487.07 | -9648.48 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10261.54 | 18693.92 | 15970.41 | 8969.39 | -19743.68 | -2730.8 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 656.11 | 821.87 | -316.79 | 2224.7 | 405.5 | 24 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51072.46 | 28371.36 | 20673.37 | 29288.6 | 33743.62 | 14923.44 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 64915.33 | 12982.05 | 12330.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12981.85 | 12330.58 | 8887.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 51933.48 | 651.47 | 3443.13 | - | - | - | - | - | - | - |