德明利001309核心经营数据 |
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当前股价：91.45，市值：135
亿，动态市盈率PE：50.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：41.62%，净利增长率：22.32%； 未来三年预估净利增长率：206.89% （24E:2332.15%, 25E:-5.22%, 26E:25.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11330.42 | 8017.68 | 6000 | 6000 | 2239.42 | 2061.86 | 1640 | - | - | - |
| 净资产(万) | 112323.76 | 109176.45 | 55372.3 | 44841.67 | 34509.43 | 10006.51 | 2877.88 | - | - | - |
| 总资产(万) | 328819.61 | 197397.16 | 114594.6 | 81913.24 | 51620.39 | 27154.58 | 15978.32 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 177591.28 | 119065.65 | 107978.15 | 83470.86 | 64564.53 | 74991.54 | 22008.86 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 49.15 | 10.27 | 29.36 | 29.28 | -13.9 | 240.73 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 148009.02 | 98599.06 | 86069.39 | 64554.31 | 51849.27 | 64462.05 | 18828.2 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 50.11 | 14.56 | 33.33 | 24.5 | -19.57 | 242.37 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.66 | 17.19 | 20.29 | 22.66 | 19.69 | 14.04 | 14.45 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 12345.19 | 8483.77 | 5303.73 | 6167.17 | 4014.66 | 3467.09 | 1135.93 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 45.52 | 59.96 | -14 | 53.62 | 15.79 | 205.22 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.73 | 41.45 | 24.21 | 32.6 | 31.57 | 32.93 | 35.71 | - | - | - |
| 净利润(万) | 2582.34 | 6711.89 | 9816.89 | 7712.18 | 3670.82 | 3047.48 | 746.49 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -61.53 | -31.63 | 27.29 | 110.09 | 20.45 | 308.24 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -101541.35 | -33073.71 | 1062.43 | -1326.68 | -14279.15 | -952.62 | -1970.69 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 207.02 | -3213.02 | -180.08 | -90.71 | 1398.93 | -51.66 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -39.32 | -4.93 | 0.11 | -0.17 | -3.89 | -0.31 | -2.64 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.33 | 8.16 | 19.59 | 19.44 | 16.49 | 47.3 | 51.88 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 27.67 | 76.78 | 102.14 | 1183120.51 | 807.65 | 745.51 | 242.19 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 10215.7 | 12234.49 | 5714.75 | 8009.14 | 559.41 | 510.04 | 202.12 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3211 | 3784 | 1681 | 462 | 269 | 132 | 56 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 112203.46 | 109183.64 | 55372.3 | 44841.67 | 34509.43 | 10006.51 | 2877.88 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.77 | 97.18 | 23.48 | 29.94 | 244.87 | 247.7 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -4505 | -1731 | 5783 | 165 | 3380 | 2669 | 600 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 3404.85 | -95.12 | 26.64 | 344.83 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.9 | 13.62 | 9.23 | 7.47 | 15.41 | 4.85 | 1.75 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.84 | 1.64 | 1.29 | 1.64 | 1.48 | 0.46 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CBCBA | BABAA | BBCAA | CBCAA | CBCAA | CBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | --+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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