三联锻造001282核心经营数据 |
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当前股价：29.75，市值：34
亿，动态市盈率PE：24.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.54%，净利增长率：23.97%； 未来三年预估净利增长率：26.18% （24E:25.17%, 25E:30.57%, 26E:22.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11336 | 8498 | 8498 | 8498 | 8498 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 144413.32 | 64339.24 | 54758.95 | 47011.03 | 39645.7 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 184580.09 | 130710.29 | 111618.6 | 81430.83 | 67952.83 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 123564.75 | 104978.27 | 92925.95 | 61784.48 | 53047.23 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 17.71 | 12.97 | 50.4 | 16.47 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 97288.93 | 83376.59 | 73275.52 | 45326.95 | 38853.23 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 16.69 | 13.79 | 61.66 | 16.66 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.26 | 20.58 | 21.15 | 26.64 | 26.76 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5483.98 | 5433.13 | 5335.25 | 3937.18 | 4305.08 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.94 | 1.83 | 35.51 | -8.55 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 20.87 | 25.15 | 27.15 | 23.92 | 30.33 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12543.1 | 9484.01 | 7663.78 | 7266.05 | 5310.82 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 32.26 | 23.75 | 5.47 | 36.82 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10677.25 | 10404.51 | 3906.14 | 4005.88 | 5222.25 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 2.62 | 166.36 | -2.49 | -23.29 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.85 | 1.1 | 0.51 | 0.55 | 0.98 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.02 | 15.93 | 15.06 | 16.77 | 26.79 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 21.35 | 17.5 | 15.67 | 19.11 | 18.65 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 15283.07 | 7852.09 | 7540.06 | 6315.71 | 8471.91 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6065 | 5360 | 4354 | 3224 | 2786 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 144413.32 | 64339.24 | 54758.95 | 47011.03 | 39645.7 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 124.46 | 17.5 | 16.48 | 18.58 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3325 | 6992 | 4478 | 4174 | -375 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 56.14 | 7.28 | -1213.07 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.74 | 7.57 | 6.44 | 5.53 | 4.67 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.11 | 1.12 | 0.9 | 0.86 | 0.62 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BABBA | BAAAA | BABAA | BABAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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