弘业期货001236现金流量表 |
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当前股价：10.64，市值：107
亿，动态市盈率PE：460.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.51%，净利增长率：-18.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 183739.62 | 140138.01 | 142081.3 | 135906.08 | 38284.71 | 39162.27 | 21497.26 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18484 | 21816.01 | 10526.24 | 12770.38 | 10973.3 | 67417.61 | 42069.67 | 931.01 | 16483.58 | 4100.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 235974.3 | 416343.44 | 355300.09 | 341273.27 | 106563.7 | 201268.71 | 172462.35 | 46817.79 | 232068.09 | 125992.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 190329.89 | 141376.77 | 135585.4 | 132128.91 | 42198.89 | 30673 | 26734.5 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18210.34 | 17809.42 | 17350.43 | 13060.74 | 14052.33 | 14572.5 | 13572.1 | 13103.51 | 11532.48 | 10084.83 |
| 支付的各项税费(万) | 3488.66 | 6281.65 | 6624.19 | 2213.41 | 1033.94 | 4309.16 | 3313.67 | 4054.01 | 3524.23 | 2456.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14626.52 | 16938.45 | 12375.55 | 9025.48 | 13264.86 | 45742.99 | 62492.88 | 7486.04 | 3486.46 | 7796.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 397689.39 | 223834.75 | 231739.39 | 260966.61 | 95371.98 | 213060.13 | 153225.39 | 126293.79 | 39036.03 | 37719.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -161715.09 | 192508.69 | 123560.7 | 80306.67 | 11191.72 | -11791.43 | 19236.96 | -79476 | 193032.06 | 88272.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1575209.18 | 603470.81 | 330742.33 | 483531.75 | 426928.17 | 131772.24 | 170466.99 | 160364.24 | 90630.38 | 58119.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1735.21 | 1703.44 | 2912.45 | 2011.01 | 1252.5 | 1497.53 | 1890.32 | 792.76 | 1236.84 | 1529.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.95 | 0.59 | 12.57 | 3.3 | 10.86 | 1.84 | 3.85 | 17.06 | 4.86 | 2.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 0.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1576957.34 | 605174.84 | 333667.61 | 485546.06 | 428584.13 | 133554.87 | 172361.16 | 161174.06 | 91872.08 | 59652.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2849.25 | 6937.37 | 24334.13 | 1145.79 | 516.39 | 729.07 | 426.5 | 155.53 | 389.39 | 804.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 1561917.8 | 583344.06 | 311805.95 | 515440.4 | 427871.88 | 155731.9 | 178215.65 | 180562.14 | 94662.2 | 56167.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1564767.04 | 590281.44 | 336140.08 | 516586.19 | 428388.27 | 156760.97 | 178642.14 | 180717.67 | 95051.59 | 57972.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12190.3 | 14893.4 | -2472.47 | -31040.13 | 195.86 | -23206.1 | -6280.98 | -19543.6 | -3179.51 | 1679.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 17418.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7950.93 | 5000 | 23985.48 | 5205.21 | 5000 | - | - | - | - | 7058 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 38222.55 | 3553.99 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 470.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9970.45 | 22607.61 | 24455.67 | 8674.58 | 5000 | - | - | 38222.55 | 3553.99 | 7851.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5774.51 | 7797.1 | 12498.09 | 5000 | 5000 | - | - | - | 7058 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3383.25 | 598.48 | 5184.52 | 984.24 | 7356 | 7350.79 | 5442 | 4535 | 3639.11 | 5513.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 184.91 | 889.74 | 353.5 | - | 151.35 | 467 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10949.32 | 10625.91 | 19973.3 | 8280.01 | 14520.61 | 7817.79 | 5596.92 | 4535 | 13003.49 | 5513.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -978.87 | 11981.7 | 4482.38 | 394.57 | -9520.61 | -7817.79 | -5596.92 | 33687.55 | -9449.5 | 2338.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 103.55 | 1642.26 | -437.67 | -1494.61 | 525.65 | 1045.42 | -1653.55 | 1615.27 | 79.38 | -1.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -150400.11 | 221026.06 | 125132.94 | 48166.51 | 2392.62 | -41769.89 | 5705.51 | -63716.78 | 180482.43 | 92289.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 631644.59 | 410618.52 | 285485.59 | 237319.08 | 234926.47 | 276696.36 | 270990.85 | 334707.63 | 154225.2 | 61936.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 481244.48 | 631644.59 | 410618.52 | 285485.59 | 237319.08 | 234926.47 | 276696.36 | 270990.85 | 334707.63 | 154225.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 779.15 | 1238.19 | 8021.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1835.31 | 585.09 | 649.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 53.46 | 70.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.85 | 10.24 | 16.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2057.77 | 1195.55 | 1685.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 570.19 | 730.34 | 807.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 482.1 | 3720.8 | -5524.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -428.72 | -905.87 | 83.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6401.85 | 0.95 | 4866.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -41452.07 | -40855.47 | -50471.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -117456.21 | 225296.22 | 160722.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -161715.09 | 192508.69 | 123560.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 481244.48 | 631644.59 | 410618.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 631644.59 | 410618.52 | 285485.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -150400.11 | 221026.06 | 125132.94 | - | - | - | - | - | - | - |