弘业期货001236核心经营数据 |
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当前股价：10.64，市值：107
亿，动态市盈率PE：460.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.51%，净利增长率：-18.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100777.78 | 100777.78 | 90700 | 90700 | 90700 | 90700 | 90700 | 90700 | 90700 | 68000 |
| 净资产(万) | 184749.33 | 183732.39 | 168216.7 | 164666.77 | 159896.8 | 164749.22 | 164217.21 | 160886.69 | 157828.6 | 116497.16 |
| 总资产(万) | 931307.71 | 1048392.87 | 808310.11 | 634916.18 | 451077.19 | 429675.11 | 582904.2 | 483251.36 | 552876.67 | 336764.17 |
| 营业收入(万) | 194321.81 | 152774.67 | 163986.48 | 156137.96 | 64524.16 | 61616.8 | 52317.27 | 32732.53 | 31283.31 | 29060.22 |
| 营业收入增长率(%) | 27.2 | -6.84 | 5.03 | 141.98 | 4.72 | 17.78 | 59.83 | 4.63 | 7.65 | -22.45 |
| 营业成本(万) | 193666.81 | 151177.49 | 152995.08 | 146510.45 | 60212.65 | 51219.71 | 40681.71 | 24047.67 | 23398.17 | 22649.56 |
| 营业成本增长率(%) | 28.11 | -1.19 | 4.43 | 143.32 | 17.56 | 25.9 | 69.17 | 2.78 | 3.31 | - |
| 毛利率(%) | 0.34 | 1.05 | 6.7 | 6.17 | 6.68 | 16.87 | 22.24 | 26.53 | 25.21 | 22.06 |
| 三项费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 779.15 | 1238.19 | 8021.15 | 6632.25 | 2126.64 | 8051.41 | 9233.21 | 6918.88 | 6207.15 | 5002.69 |
| 净利润增长率(%) | -37.07 | -84.56 | 20.94 | 211.87 | -73.59 | -12.8 | 33.45 | 11.47 | 24.08 | -48.02 |
| 经营现金流(万) | -161715.09 | 192508.69 | 123560.7 | 80306.67 | 11191.72 | -11791.43 | 19236.96 | -79476 | 193032.06 | 88272.72 |
| 现金流增长率(%) | -184 | 55.8 | 53.86 | 617.55 | -194.91 | -161.3 | -124.2 | -141.17 | 118.68 | - |
| 净利润现金比(-) | -207.55 | 155.48 | 15.4 | 12.11 | 5.26 | -1.46 | 2.08 | -11.49 | 31.1 | 17.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.42 | 0.7 | 4.82 | 4.09 | 1.31 | 4.89 | 5.68 | 4.34 | 4.53 | 4.3 |
| 生产资本回报率(%) | 3.29 | 4.89 | 685.81 | 536.99 | 330.27 | 839.16 | 1359.75 | 1112.79 | 572.91 | 372.64 |
| 资本支出(万) | 2849.25 | 6937.37 | 24334.13 | 1145.79 | 516.39 | 729.07 | 426.5 | 155.53 | 389.39 | 804.58 |
| 折旧和摊销(万) | 1835 | 639 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 184749.33 | 183732.39 | 168216.7 | 164666.77 | 159896.8 | 164749.22 | 164217.21 | 160886.69 | 157828.6 | 116497.16 |
| 股东权益增长率(%) | 0.55 | 9.22 | 2.16 | 2.98 | -2.95 | 0.32 | 2.07 | 1.94 | 35.48 | 0.49 |
| 自由现金流(万) | -235 | -5060 | -15593 | 5486 | 1610 | 7322 | 8807 | 6763 | 5818 | 4198 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -384.23 | 240.75 | -78.01 | -16.86 | 30.22 | 16.24 | 38.59 | -38.17 |
| 每股股东权益(元) | 1.83 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.76 | 1.82 | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CAACB | CAACA | CAACA | CAACA | CACCA | BAACA | BACCA | BAACA | BAACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +++ | +-+ | +-+ | ++- | --- | +-- | --+ | +-- | +++ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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