泰慕士001234核心经营数据 |
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当前股价：18.17，市值：19
亿，动态市盈率PE：24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.47%，净利增长率：-1.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10666.67 | 10666.67 | 8000 | 8000 | 8000 | 7851.55 | 7851.55 | - | - | - |
| 净资产(万) | 89527.52 | 88341.72 | 47686 | 37880.84 | 29679.95 | 26369.52 | 16512.41 | - | - | - |
| 总资产(万) | 113313.73 | 110649.65 | 64615.84 | 53910.74 | 50060.09 | 49556.02 | 46041.28 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 79886.82 | 74201.8 | 86933.76 | 69353.85 | 79138.7 | 75474.72 | 65106.18 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.66 | -14.65 | 25.35 | -12.36 | 4.85 | 15.93 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 65060.53 | 58097.16 | 67576.81 | 53334.68 | 60586.53 | 57578.23 | 49556.38 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.99 | -14.03 | 26.7 | -11.97 | 5.22 | 16.19 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 18.56 | 21.7 | 22.27 | 23.1 | 23.44 | 23.71 | 23.88 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5050.52 | 4951.62 | 4702.18 | 4035.83 | 4390.27 | 3587.77 | 4285.87 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 2 | 5.3 | 16.51 | -8.07 | 22.37 | -16.29 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.06 | 30.75 | 24.29 | 25.19 | 23.66 | 20.05 | 27.56 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6519.14 | 7684.67 | 9805.16 | 8200.89 | 9310.43 | 9857.11 | 6994.55 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -15.17 | -21.63 | 19.56 | -11.92 | -5.55 | 40.93 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 4998.97 | 13702.82 | 10321.96 | 10923.47 | 10445.67 | 8537.02 | 5315.81 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -63.52 | 32.75 | -5.51 | 4.57 | 22.36 | 60.6 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.77 | 1.78 | 1.05 | 1.33 | 1.12 | 0.87 | 0.76 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.33 | 11.3 | 22.92 | 24.28 | 33.22 | 45.97 | 84.72 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 21.38 | 30.87 | 52.31 | 330.81 | 1293.74 | 1248.05 | 2075.34 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9712.69 | 8449.39 | 4881.45 | 2252.04 | 3629.42 | 2770.01 | 1637.53 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1887 | 1778 | 1784 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 89527.52 | 88341.72 | 47686 | 37880.84 | 29679.95 | 26369.52 | 16512.41 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.34 | 85.26 | 25.88 | 27.63 | 12.55 | 59.7 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1307 | 1013 | 6708 | 5949 | 5681 | 7087 | 5357 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 12.76 | 4.72 | -19.84 | 32.29 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.39 | 8.28 | 5.96 | 4.74 | 3.71 | 3.36 | 2.1 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.72 | 1.23 | 1.03 | 1.16 | 1.26 | 0.89 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | BBABA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BABAA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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