永泰运001228现金流量表 |
1310 ℃ |
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当前股价：22.01，市值：23
亿，动态市盈率PE：23.18，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.48%，净利增长率：15.06%； 未来三年预估净利增长率：21.8% （24E:-3.64%, 25E:35.29%, 26E:38.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 236148.87 | 306237.35 | 184512.09 | 87855.11 | 73140.84 | 64039.83 | 46256.66 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 858.27 | 673.59 | 272.63 | 399.88 | - | 11.98 | 39 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9475.95 | 2914.69 | 2220.38 | 1654.54 | 937.54 | 392.95 | 805.81 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 246483.09 | 309825.63 | 187005.11 | 89909.53 | 74078.38 | 64444.76 | 47101.48 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 172564.21 | 249838.76 | 152329.14 | 65982 | 59734.85 | 49700.26 | 41320.15 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19685.85 | 14750.61 | 10392.65 | 7484.62 | 6135.82 | 4528.02 | 2387.71 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8862.26 | 12045.36 | 6099.65 | 3914.91 | 2878.83 | 2280.8 | 1048.85 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4233.57 | 6665.35 | 3612.42 | 2140.16 | 2880.76 | 2171.52 | 1386.09 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205345.9 | 283300.08 | 172433.86 | 79521.69 | 71630.26 | 58680.59 | 46142.79 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41137.19 | 26525.55 | 14571.24 | 10387.84 | 2448.12 | 5764.17 | 958.69 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 36000 | 102800 | - | - | 2154.72 | 7750 | 2000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 200.35 | 573.42 | - | - | 0.55 | 14.93 | 2.85 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2657.35 | 40.98 | 31.8 | 80.05 | 3.39 | 6.76 | 10 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 266.5 | 1120 | - | - | 400 | 638.27 | 193.29 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 39124.2 | 104534.4 | 31.8 | 80.05 | 2558.66 | 8409.96 | 2206.14 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26557.01 | 5950.32 | 2379.04 | 11329.01 | 4387.36 | 3266.17 | 7942.37 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 54998.62 | 111867 | - | - | 2454.72 | 4902 | 5500 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 21912.76 | 21192.73 | - | - | 1518.45 | 8292.23 | 7048.33 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2880 | - | - | 300 | 203.69 | 873.37 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103468.39 | 141890.05 | 2379.04 | 11329.01 | 8660.53 | 16664.08 | 21364.07 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64344.19 | -37355.65 | -2347.24 | -11248.96 | -6101.87 | -8254.13 | -19157.93 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1569 | 72826.62 | - | - | 7757.5 | 1500 | 19662.5 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1569 | 1089 | - | - | 857.5 | 1400 | 1872.5 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 64405 | 25959.86 | 19381.76 | 15817.11 | 17110 | 14900.93 | 12333.58 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2788 | 1000 | 248.81 | 1947.76 | 2000 | 7710.1 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65974 | 101574.48 | 20381.76 | 16065.92 | 26815.26 | 18400.93 | 39706.18 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35890 | 33618.51 | 16854.7 | 16808.48 | 13720.2 | 10978.97 | 8735.65 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4596.12 | 3637.77 | 655.9 | 706.8 | 837.33 | 440.34 | 218.25 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 945.72 | 99.25 | 63.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 959.05 | 5586.17 | 869.37 | 1516.47 | 68.38 | 5628 | 8488.1 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 41445.17 | 42842.46 | 18379.97 | 19031.75 | 14625.91 | 17047.31 | 17442.01 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 24528.83 | 58732.02 | 2001.78 | -2965.83 | 12189.35 | 1353.62 | 22264.17 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1018.73 | 1181.96 | -279.89 | -650.1 | 135.6 | 134.99 | -225.91 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2340.56 | 49083.88 | 13945.89 | -4477.06 | 8671.19 | -1001.35 | 3839.01 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71257.58 | 22173.69 | 8227.81 | 12704.86 | 4033.67 | 5035.02 | 1196.01 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73598.14 | 71257.58 | 22173.69 | 8227.81 | 12704.86 | 4033.67 | 5035.02 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15248.17 | 30662.31 | 17499.29 | 7365.95 | 6246.13 | 5093.26 | 6538.57 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 691.35 | 388.49 | 2063.72 | 199.54 | 287.34 | 87.39 | 223.08 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4408.07 | 2443.72 | 1930.6 | 1792.36 | 1564.07 | 511.14 | 288.94 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 959.75 | 581.26 | 546.55 | 479.79 | 381.03 | 239.74 | 142.29 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 161.62 | 72.09 | 50.69 | 45.53 | 48.64 | 39.38 | 30.17 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -523.71 | 1.76 | -18.63 | 51.52 | -0.4 | -4.55 | -0.28 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | -5.89 | 1.5 | 0.04 | 173.43 | 4.25 | 134.39 | 2.31 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -25.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 733.47 | -2745.72 | 976.14 | 1366.6 | 635.55 | 313.38 | 441.48 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -548.11 | -668.09 | -106.55 | -2.94 | 79.24 | -14.93 | -3163.85 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1537.79 | 307.55 | -377.48 | -210.78 | -249.55 | -151.81 | -90.6 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3050.19 | -64.96 | -62.19 | -69.48 | -70.58 | -46.88 | -27.46 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17401.7 | 584.4 | -873.47 | -59.92 | -35.5 | -54.21 | -61.83 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -71880.62 | 3203.04 | -27711.24 | -3449.36 | -8065.67 | -2228.98 | -3609.02 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 106694.81 | -8926.21 | 20283.49 | 2705.59 | 1472.12 | 1846.86 | 244.88 | - | - | - |
| 其他(万) | 97.01 | - | - | - | 151.46 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41137.19 | 26525.55 | 14571.24 | 10387.84 | 2448.12 | 5764.17 | 958.69 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 73598.14 | 71257.58 | 22173.69 | - | - | - | 5035.02 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 71257.58 | 22173.69 | 8227.81 | - | - | - | 1196.01 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2340.56 | 49083.88 | 13945.89 | - | - | - | 3839.01 | - | - | - |