和泰机电001225核心经营数据 |
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当前股价：35.05，市值：23
亿，动态市盈率PE：47.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-2.54%，净利增长率：-0.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6466.68 | 6466.68 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | - | - | - |
| 净资产(万) | 142628.91 | 144771.28 | 72599.11 | 55183.3 | 37944.88 | 34200.87 | 25704.34 | - | - | - |
| 总资产(万) | 156192.41 | 160547.48 | 90320.1 | 80321.26 | 60012.51 | 53833.2 | 43912.02 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 25081.24 | 38562.24 | 49662.58 | 51165.41 | 41047.38 | 33525.93 | 29273.93 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -34.96 | -22.35 | -2.94 | 24.65 | 22.43 | 14.52 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 15754.47 | 23395.61 | 29110.66 | 27643.47 | 23413.13 | 18464.47 | 16505.57 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -32.66 | -19.63 | 5.31 | 18.07 | 26.8 | 11.87 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.19 | 39.33 | 41.38 | 45.97 | 42.96 | 44.92 | 43.62 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3459.21 | 3933.95 | 3205.67 | 3643.95 | 3346.72 | 4960.71 | 3874.88 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -12.07 | 22.72 | -12.03 | 8.88 | -32.54 | 28.02 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 37.09 | 25.94 | 15.6 | 15.49 | 18.98 | 32.94 | 30.35 | - | - | - |
| 净利润(万) | 5753.66 | 11385.92 | 22102.99 | 20623.5 | 11128.6 | 10477.98 | 6078.85 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -49.47 | -48.49 | 7.17 | 85.32 | 6.21 | 72.37 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10030.12 | 9555.15 | 15070.57 | 13272.75 | 12188.13 | 13669.83 | 5812.36 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 4.97 | -36.6 | 13.55 | 8.9 | -10.84 | 135.19 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.74 | 0.84 | 0.68 | 0.64 | 1.1 | 1.3 | 0.96 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4 | 10.48 | 34.59 | 44.29 | 30.85 | 34.98 | 47.3 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 22.52 | 47.38 | 121.97 | 438.27 | 392.17 | 365.28 | 172.37 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4863.55 | 6632.95 | 4115.21 | 4288.49 | 715.57 | 535.57 | 745.12 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1826 | 1358 | 1165 | 1173 | 1195 | 1216 | 1257 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 142628.91 | 144771.28 | 72599.11 | 55183.3 | 37944.88 | 34200.87 | 25704.34 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.48 | 99.41 | 31.56 | 45.43 | 10.95 | 33.05 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 2716 | 6111 | 19153 | 17508 | 11608 | 11158 | 6591 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 9.4 | 50.83 | 4.03 | 69.29 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 22.06 | 22.39 | 14.97 | 11.38 | 7.82 | 7.05 | 5.3 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.89 | 1.76 | 4.56 | 4.25 | 2.29 | 2.16 | 1.25 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BABBA | AABAA | AABAA | AAAAA | ABAAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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