青岛食品001219核心经营数据 |
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当前股价：16.4，市值：25
亿，动态市盈率PE：28.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：2.86%，净利增长率：10.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14998.75 | 11537.5 | 8875 | 6655 | 6655 | 6655 | 3327.5 | 3327.5 | 3327.5 | - |
| 净资产(万) | 97463.42 | 92310.52 | 85774.82 | 46566.05 | 41984.03 | 38398.3 | 33703 | 30227.7 | 27358.14 | - |
| 总资产(万) | 107444.05 | 101817.87 | 93422.5 | 54615.45 | 49630.32 | 46427.85 | 39811.16 | 35548.83 | 32595.33 | - |
| 营业收入(万) | 48930.98 | 49380.86 | 43404.98 | 48044.27 | 48285.8 | 47358.22 | 44419.59 | 42192.12 | 39035.91 | - |
| 营业收入增长率(%) | -0.91 | 13.77 | -9.66 | -0.5 | 1.96 | 6.62 | 5.28 | 8.09 | - | - |
| 营业成本(万) | 33980.87 | 33588.05 | 29551.08 | 33116.73 | 32162.58 | 30954.89 | 30610.27 | 29576.35 | 27070.92 | - |
| 营业成本增长率(%) | 1.17 | 13.66 | -10.77 | 2.97 | 3.9 | 1.13 | 3.5 | 9.26 | - | - |
| 毛利率(%) | 30.55 | 31.98 | 31.92 | 31.07 | 33.39 | 34.64 | 31.09 | 29.9 | 30.65 | - |
| 三项费用(万) | 5370.78 | 5719.44 | 5536.45 | 5354.14 | 6694.75 | 7189.68 | 6997.99 | 7176 | 7183.85 | - |
| 费用增长率(%) | -6.1 | 3.31 | 3.41 | -20.02 | -6.88 | 2.74 | -2.48 | -0.11 | - | - |
| 费用率(%) | 35.92 | 36.22 | 39.96 | 35.87 | 41.52 | 43.83 | 50.68 | 56.88 | 60.04 | - |
| 净利润(万) | 8610.74 | 9142.95 | 6803.58 | 7909.52 | 7513.51 | 6691.79 | 4771.32 | 4034.18 | 3841.09 | - |
| 净利润增长率(%) | -5.82 | 34.38 | -13.98 | 5.27 | 12.28 | 40.25 | 18.27 | 5.03 | - | - |
| 经营现金流(万) | 7330.56 | 9847.36 | 6346.18 | 7357.95 | 7250.2 | 9247.61 | 5244.69 | 2613.5 | 5716.76 | - |
| 现金流增长率(%) | -25.56 | 55.17 | -13.75 | 1.49 | -21.6 | 76.32 | 100.68 | -54.28 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.85 | 1.08 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 1.38 | 1.1 | 0.65 | 1.49 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.07 | 10.27 | 10.28 | 17.86 | 18.69 | 18.56 | 14.93 | 14.01 | 28.08 | - |
| 生产资本回报率(%) | 257.93 | 245.3 | 167.53 | 702.99 | 623.33 | 144.91 | 104.84 | 72.94 | 93.45 | - |
| 资本支出(万) | 576.48 | 260.12 | 320.61 | 257.69 | 816.3 | 1121.15 | 313.27 | 2550.33 | 816.21 | - |
| 折旧和摊销(万) | 735 | 739 | 760 | 817 | 809 | 736 | 740 | 673 | 590 | - |
| 归属股东权益(万) | 97463.42 | 92310.52 | 85774.82 | 46566.05 | 41984.03 | 38398.3 | 33703 | 30227.7 | 27358.14 | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.58 | 7.62 | 84.2 | 10.91 | 9.34 | 13.93 | 11.5 | 10.49 | - | - |
| 自由现金流(万) | 8769 | 9622 | 7243 | 8469 | 7506 | 6307 | 5198 | 2157 | 3615 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 12.83 | 19.01 | 21.34 | 140.98 | -40.33 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.5 | 8 | 9.66 | 7 | 6.31 | 5.77 | 10.13 | 9.08 | 8.22 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | 0.79 | 0.77 | 1.19 | 1.13 | 1.01 | 1.43 | 1.21 | 1.15 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBABA | BBBBA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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