丽臣实业001218核心经营数据 |
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当前股价：16.85，市值：22
亿，动态市盈率PE：21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.45%，净利增长率：16.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13166 | 12599.37 | 8999.55 | 6749.55 | 6749.55 | 6749.55 | 6749.55 | - | 6749.55 | 6620 |
| 净资产(万) | 213942.34 | 206174.98 | 202092.76 | 90544.28 | 71316.57 | 41626.01 | 36060.97 | - | 31157.32 | 31082.25 |
| 总资产(万) | 271288.98 | 268058.03 | 244382.19 | 151316 | 142815.34 | 126650.91 | 118697.21 | - | 85966.15 | 79794.03 |
| 营业收入(万) | 324915.33 | 304448 | 274853.48 | 237066.5 | 199337.55 | 183456.67 | 180485.72 | - | 123164.58 | 127502.72 |
| 营业收入增长率(%) | 6.72 | 10.77 | 15.94 | 18.93 | 8.66 | 1.65 | - | -100 | -3.4 | 4.11 |
| 营业成本(万) | 284081.15 | 268106.3 | 230698.6 | 190876.69 | 160467.25 | 151373.92 | 152008.46 | - | 104481.62 | 110462.4 |
| 营业成本增长率(%) | 5.96 | 16.21 | 20.86 | 18.95 | 6.01 | -0.42 | - | -100 | -5.41 | 5.23 |
| 毛利率(%) | 12.57 | 11.94 | 16.06 | 19.48 | 19.5 | 17.49 | 15.78 | - | 15.17 | 13.36 |
| 三项费用(万) | 15793.96 | 12938.49 | 15522.06 | 14574.88 | 16682.04 | 15171.09 | 14650.21 | - | 13591.84 | 12717.81 |
| 费用增长率(%) | 22.07 | -16.64 | 6.5 | -12.63 | 9.96 | 3.56 | - | -100 | 6.87 | -11.1 |
| 费用率(%) | 38.68 | 35.6 | 35.15 | 31.55 | 42.92 | 47.29 | 51.45 | - | 72.75 | 74.63 |
| 净利润(万) | 13572.05 | 11992.21 | 17883.14 | 22233.12 | 13144.18 | 8939.82 | 5176.06 | - | 4138.4 | 3383.1 |
| 净利润增长率(%) | 13.17 | -32.94 | -19.57 | 69.15 | 47.03 | 72.71 | - | -100 | 22.33 | 0.88 |
| 经营现金流(万) | 9487.63 | 23935.04 | 16774.13 | 21784.61 | 30872.24 | -3365.22 | -27371.21 | - | 11323.24 | 10432.87 |
| 现金流增长率(%) | -60.36 | 42.69 | -23 | -29.44 | -1017.39 | -87.71 | - | -100 | 8.53 | 76.47 |
| 净利润现金比(-) | 0.7 | 2 | 0.94 | 0.98 | 2.35 | -0.38 | -5.29 | - | 2.74 | 3.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.46 | 5.87 | 12.22 | 27.47 | 23.28 | 23.01 | 28.71 | - | 13.3 | 11.2 |
| 生产资本回报率(%) | 14.89 | 15.25 | 26.83 | 329.77 | 186.45 | 127.24 | 57.28 | - | 11.5 | 10.74 |
| 资本支出(万) | 23725.43 | 8821.68 | 21890.52 | 15187.91 | 11938.23 | 10609.53 | 5928.87 | - | 12390.48 | 3904.99 |
| 折旧和摊销(万) | 6942 | 7086 | 6014 | 5189 | 4532 | 4411 | 4134 | - | 2786 | 2583 |
| 归属股东权益(万) | 213942.34 | 206174.98 | 202092.76 | 90544.28 | 71316.57 | 41626.01 | 36060.97 | - | 31157.32 | 31082.25 |
| 股东权益增长率(%) | 3.77 | 2.02 | 123.2 | 26.96 | 71.33 | 15.43 | - | -100 | 0.24 | 5.89 |
| 自由现金流(万) | -3211 | 10257 | 2007 | 12234 | 5738 | 2741 | 3381 | - | -5466 | 2061 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -83.59 | 113.21 | 109.34 | -18.93 | - | -100 | -365.21 | 16.64 |
| 每股股东权益(元) | 16.25 | 16.36 | 22.46 | 13.41 | 10.57 | 6.17 | 5.34 | - | 4.62 | 4.7 |
| 每股股东收益(元) | 1.03 | 0.95 | 1.99 | 3.29 | 1.95 | 1.32 | 0.77 | - | 0.61 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBACA | CBBBA | CBBAA | CBAAA | CBCAA | CBCAA | CABCB | CCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --+ | --+ | --- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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