盛航股份001205核心经营数据 |
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当前股价：17.96，市值：34
亿，动态市盈率PE：16.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.49%，净利增长率：29.13%； 未来三年预估净利增长率：24.66% （24E:26.66%, 25E:28.65%, 26E:18.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17097.73 | 17106.13 | 12026.67 | 9020 | 9020 | 8266.67 | 7500 | 5278 | 5278 | 5008 |
| 净资产(万) | 177380.59 | 149741.85 | 131097.77 | 73803.6 | 62621.76 | 48299.75 | 36948.66 | 16768.24 | 14405.41 | 9684.69 |
| 总资产(万) | 431480.5 | 279760.15 | 178779.42 | 101313.9 | 95975.06 | 72205.44 | 63684.68 | 45902.6 | 29087.81 | 29149.07 |
| 营业收入(万) | 126149.25 | 86819.04 | 61271.44 | 48001.95 | 38235.98 | 29561.87 | 26651.69 | 21118.23 | 20000.24 | 19991.5 |
| 营业收入增长率(%) | 45.3 | 41.7 | 27.64 | 25.54 | 29.34 | 10.92 | 26.2 | 5.59 | 0.04 | 30.71 |
| 营业成本(万) | 86516.73 | 54803.05 | 39417.63 | 28034.75 | 26519.46 | 20366.38 | 18766.15 | 13636.25 | 14092.12 | 14477.35 |
| 营业成本增长率(%) | 57.87 | 39.03 | 40.6 | 5.71 | 30.21 | 8.53 | 37.62 | -3.23 | -2.66 | 25.58 |
| 毛利率(%) | 31.42 | 36.88 | 35.67 | 41.6 | 30.64 | 31.11 | 29.59 | 35.43 | 29.54 | 27.58 |
| 三项费用(万) | 14247.95 | 9166.06 | 5094.18 | 4943.13 | 3165.52 | 2936.92 | 2980.53 | 3845.65 | 2451.3 | 2425.68 |
| 费用增长率(%) | 55.44 | 79.93 | 3.06 | 56.16 | 7.78 | -1.46 | -22.5 | 56.88 | 1.06 | 35.26 |
| 费用率(%) | 35.95 | 28.63 | 23.31 | 24.76 | 27.02 | 31.94 | 37.8 | 51.4 | 41.49 | 43.99 |
| 净利润(万) | 19864.9 | 17279.8 | 12996.26 | 11181.84 | 6035.35 | 4451.08 | 3432.69 | 2464.88 | 2702.32 | 2215.67 |
| 净利润增长率(%) | 14.96 | 32.96 | 16.23 | 85.27 | 35.59 | 29.67 | 39.26 | -8.79 | 21.96 | 57.57 |
| 经营现金流(万) | 44113.9 | 32669.37 | 18591.71 | 16612.18 | 10015.34 | 9421.84 | 7614 | 5361.78 | 5439.53 | 6493.56 |
| 现金流增长率(%) | 35.03 | 75.72 | 11.92 | 65.87 | 6.3 | 23.74 | 42.01 | -1.43 | -16.23 | 108.46 |
| 净利润现金比(-) | 2.22 | 1.89 | 1.43 | 1.49 | 1.66 | 2.12 | 2.22 | 2.18 | 2.01 | 2.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.15 | 12.31 | 12.69 | 16.39 | 10.88 | 10.44 | 12.78 | 15.81 | 22.44 | 27 |
| 生产资本回报率(%) | 8.18 | 9.94 | 12.48 | 16.57 | 11568.31 | 23933.74 | 7.81 | 10.88 | 15.39 | 12.32 |
| 资本支出(万) | 117471.65 | 77758.35 | 54391.16 | 9305.55 | 30605.06 | 9705.73 | 25443.19 | 10097.4 | 4421.41 | 2554.47 |
| 折旧和摊销(万) | 14964 | 9687 | 6011 | 5617 | - | - | 3232 | - | 1953 | 1844 |
| 归属股东权益(万) | 172054.4 | 147916.9 | 131097.77 | 73803.6 | 62621.76 | 48299.75 | 36948.66 | 16768.24 | 14405.41 | 9684.69 |
| 股东权益增长率(%) | 16.32 | 12.83 | 77.63 | 17.86 | 29.65 | 30.72 | 120.35 | 16.4 | 48.74 | 43.76 |
| 自由现金流(万) | -84302 | -51163 | -35384 | 7493 | -24570 | -5255 | -18779 | -7633 | 234 | 1529 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -572.23 | -130.5 | 367.55 | -72.02 | 146.02 | -3361.97 | -84.7 | -113.94 |
| 每股股东权益(元) | 10.06 | 8.65 | 10.9 | 8.18 | 6.94 | 5.84 | 4.93 | 3.18 | 2.73 | 1.93 |
| 每股股东收益(元) | 1.06 | 0.99 | 1.08 | 1.24 | 0.67 | 0.54 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBABA | BAABA | BAABA | AAAAA | BAABA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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