大中矿业001203核心经营数据 |
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当前股价：10.85，市值：164
亿，动态市盈率PE：13.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：23.93%； 未来三年预估净利增长率：12.77% （24E:7.72%, 25E:19.59%, 26E:11.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 150802.16 | 150800 | 150800 | 128906 | 128906 | 128906 | 128906 | - | - | - |
| 净资产(万) | 589944.03 | 620540.61 | 499244.96 | 224064.67 | 164603.84 | 140997.88 | 129161.06 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1405739.13 | 1098328.77 | 835355.07 | 741871.98 | 725897.06 | 714040.17 | 736763.78 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 400345.72 | 405840.85 | 489488.58 | 249609.99 | 256681.81 | 153747.8 | 137621.8 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -1.35 | -17.09 | 96.1 | -2.76 | 66.95 | 11.72 | - | - | - | -100 |
| 营业成本(万) | 186217.91 | 222373.84 | 222664.28 | 108266.92 | 133541.9 | 68419.43 | 60880.02 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -16.26 | -0.13 | 105.66 | -18.93 | 95.18 | 12.38 | - | - | - | -100 |
| 毛利率(%) | 53.49 | 45.21 | 54.51 | 56.63 | 47.97 | 55.5 | 55.76 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 53185.59 | 42716.65 | 44523.53 | 54061.35 | 56352.52 | 47640.73 | 48878.54 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 24.51 | -4.06 | -17.64 | -4.07 | 18.29 | -2.53 | - | - | - | -100 |
| 费用率(%) | 24.84 | 23.28 | 16.69 | 38.25 | 45.76 | 55.83 | 63.69 | - | - | - |
| 净利润(万) | 114101.37 | 97672.51 | 162496.92 | 58901.21 | 42431.54 | 20823.3 | 13281.52 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 16.82 | -39.89 | 175.88 | 38.81 | 103.77 | 56.78 | - | - | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 160665.26 | 116360.69 | 191816.07 | 73863.83 | 16791.34 | 34617.13 | 21993.61 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 38.08 | -39.34 | 159.69 | 339.89 | -51.49 | 57.4 | - | - | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 1.19 | 1.18 | 1.25 | 0.4 | 1.66 | 1.66 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.85 | 17.44 | 44.93 | 30.31 | 27.77 | 15.42 | 20.57 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.83 | 16.94 | 30.52 | 11.07 | 17 | 8.05 | 5.12 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 503196.48 | 85321.98 | 36432.44 | 27279 | 10997.32 | 17012.36 | 3226.87 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 43978 | 33053 | 31302 | 23275 | 24549 | 23920 | 24561 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 589794.14 | 620540.61 | 499245 | 224064.67 | 164727.05 | 141097.66 | 128558.84 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.95 | 24.3 | 122.81 | 36.02 | 16.75 | 9.75 | - | - | - | -100 |
| 自由现金流(万) | -345092 | 45404 | 157367 | 54900 | 56007 | 27825 | 34690 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 186.64 | -1.98 | 101.28 | -19.79 | - | - | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 3.91 | 4.11 | 3.31 | 1.74 | 1.28 | 1.09 | 1 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.76 | 0.65 | 1.08 | 0.46 | 0.33 | 0.16 | 0.1 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAAAA | AAAAA | AAAAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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