炬申股份001202现金流量表 |
1390 ℃ |
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当前股价：13.46，市值：17
亿，动态市盈率PE：26.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-46.51%。 其中，历史营业增长率：45.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 107839.8 | 124780.46 | 77392.6 | 104702.65 | 84519.01 | 47706.44 | 23659.16 | 15671.45 | 21848.38 | 3449.44 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1644.14 | 1.68 | 2.12 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5385.43 | 3449.34 | 2029.27 | 1018.56 | 978.33 | 522.33 | 317.03 | 1493.54 | 572.38 | 293.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 113225.22 | 129873.94 | 79423.54 | 105723.33 | 85497.34 | 48228.77 | 23976.18 | 17164.99 | 22420.77 | 3743.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 79772.29 | 99010.76 | 67264.45 | 83872.86 | 70193.18 | 41456.94 | 19380.62 | 13777.17 | 19916.67 | 2530.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7940.79 | 6927.98 | 5422.05 | 3399.2 | 2713.89 | 1773.7 | 992.17 | 501.62 | 334.59 | 218.31 |
| 支付的各项税费(万) | 5976.22 | 4405.86 | 3759.29 | 3729.68 | 3524.48 | 2080.37 | 890.34 | 406.54 | 470.97 | 70.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3464.5 | 4400.1 | 3572.45 | 1674.84 | 1638.05 | 1376.62 | 778.36 | 587.97 | 1277.19 | 796.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97153.8 | 114744.69 | 80018.23 | 92676.58 | 78069.6 | 46687.63 | 22041.49 | 15273.3 | 21999.42 | 3616.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16071.42 | 15129.25 | -594.69 | 13046.76 | 7427.74 | 1541.14 | 1934.7 | 1891.68 | 421.34 | 127.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.21 | 99.15 | 33.2 | 31.92 | 14.93 | 8.55 | 6.7 | - | 11.88 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 84.88 | 9.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 123.09 | 108.34 | 33.2 | 31.92 | 14.93 | 8.55 | 6.7 | - | 11.88 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18341.96 | 24264.09 | 18386.01 | 5211.41 | 4843.77 | 6789.69 | 2192.1 | 3115.32 | 2363.68 | 122.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 3194.47 | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21536.42 | 24264.09 | 18386.01 | 5211.41 | 4843.77 | 6789.69 | 2192.1 | 4315.32 | 2363.68 | 122.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21413.34 | -24155.75 | -18352.81 | -5179.5 | -4828.83 | -6781.14 | -2185.4 | -4315.32 | -2351.79 | -122.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 45462.94 | - | - | 3000 | 2425 | 2500 | 1800 | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24169.45 | 25378.33 | 10867.64 | 11800 | 9000 | 4000 | 500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1685.21 | - | 700 | 1834 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24169.45 | 25378.33 | 56330.58 | 13485.21 | 9000 | 7700 | 4759 | 2500 | 1800 | 200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21142.53 | 9305.64 | 9960 | 14784 | 2944 | 572 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2993.52 | 8022.12 | 248.71 | 581.41 | 6212.6 | 2254.48 | 4.4 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1610.69 | 1176.09 | 3295.28 | 1057.99 | - | 1100 | 2779.28 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25746.73 | 18503.85 | 13503.99 | 16423.4 | 9156.6 | 3926.48 | 2783.68 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1577.28 | 6874.49 | 42826.59 | -2938.18 | -156.6 | 3773.52 | 1975.32 | 2500 | 1800 | 200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -49.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6968.84 | -2152.01 | 23879.09 | 4929.08 | 2442.31 | -1466.48 | 1724.62 | 76.37 | -130.45 | 204.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29587.63 | 31739.64 | 7860.55 | 2931.47 | 489.16 | 1955.65 | 231.03 | 154.66 | 285.11 | 80.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22618.79 | 29587.63 | 31739.64 | 7860.55 | 2931.47 | 489.16 | 1955.65 | 231.03 | 154.66 | 285.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6218.72 | 3942.66 | 4661.9 | 9026.29 | 7753.76 | 3918.12 | 1826.99 | 499.36 | 231.92 | -5.04 |
| 资产减值准备(万) | 424.49 | -22.94 | 364.64 | 25.69 | 138.91 | 44.54 | 90.09 | -4.68 | 43.49 | 11.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2435.53 | 1829.7 | 1294.55 | 748.3 | 614.09 | 398.79 | 238.5 | 189.24 | 160.39 | 137.11 |
| 无形资产摊销(万) | 422.5 | 315.78 | 292.14 | 278.15 | 256 | 55.6 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 842.13 | 874.12 | 717.81 | 549.17 | 382.52 | 358.28 | 317.13 | 140.25 | 14.18 | 14.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.66 | 347.44 | -5.13 | -21.31 | -9.59 | -5.52 | -2.54 | - | -5.94 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.71 | 2.88 | - | - | 161.7 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1305.78 | 1039.78 | 716.35 | 593.54 | 413.15 | 135.84 | 5.33 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -307.52 | -124.15 | -42.49 | -0.5 | 36.77 | -11.2 | -60.3 | 0.66 | 4.27 | -20.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.85 | -12.89 | -65.33 | 24.7 | 55.59 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1261.74 | 2764.15 | -4391.1 | 2225.98 | -1313.28 | -2671.07 | 645.75 | 8.62 | -8.62 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 927.84 | -762.79 | -8246.12 | -1464.88 | -2410.73 | -1644.71 | -977.32 | 987.28 | -1214.9 | -560.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1390.17 | 4020.47 | 3259.46 | 1033.97 | 926.78 | 948.87 | -190 | 48.02 | 1189.18 | 546.54 |
| 其他(万) | -7.57 | 42.71 | 17.81 | 27.65 | 422.07 | 13.6 | 41.07 | 22.94 | 7.36 | 3.1 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16071.42 | 15129.25 | -594.69 | 13046.76 | 7427.74 | 1541.14 | 1934.7 | 1891.68 | 421.34 | 127.01 |
| 现金的期末余额(万) | 22618.79 | 29587.63 | 31739.64 | 7860.55 | 2931.47 | 489.16 | 1955.65 | 231.03 | 154.66 | 285.11 |
| 现金的期初余额(万) | 29587.63 | 31739.64 | 7860.55 | 2931.47 | 489.16 | 1955.65 | 231.03 | 154.66 | 285.11 | 80.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6968.84 | -2152.01 | 23879.09 | 4929.08 | 2442.31 | -1466.48 | 1724.62 | 76.37 | -130.45 | 204.31 |