越秀资本000987现金流量表 |
4405 ℃ |
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当前股价：7.36，市值：369
亿，动态市盈率PE：17.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.59%。 其中，历史营业增长率：11.28%，净利增长率：16.12%； 未来三年预估净利增长率：0.09% （24E:-18.00%, 25E:9.59%, 26E:11.57%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2007526.12 | 1314488.19 | 1584125.75 | 942583.01 | 812299.99 | 385382.64 | 354472.7 | 330718.69 | 288102.93 | 352326.56 |
| 收到的税费返还(万) | 1915.79 | - | 106.45 | 1819.93 | 389.87 | 61.54 | 326.95 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3111843.58 | 2770459.04 | 2221148.32 | 2054527.16 | 1595117.01 | 1322643.67 | 844902.41 | 793447.05 | 21258.36 | 24071.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 6215755.64 | 5165573.31 | 4449345.11 | 3653160.35 | 5847430.04 | 2940259.03 | 2050936.31 | 1236688.62 | 309361.29 | 376397.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4251038.01 | 4845290.14 | 4763334.25 | 3772458.38 | 3694155.63 | 2123226.06 | 1862973.73 | 1038940.79 | 246262.52 | 298545.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 86996.76 | 81934.02 | 68367.13 | 48175.07 | 133876.76 | 145552.2 | 148011.89 | 68186.31 | 11916.46 | 14272.21 |
| 支付的各项税费(万) | 117277.84 | 117170.03 | 111425.65 | 103355.18 | 91496.14 | 67346.37 | 71847.37 | 60648.38 | 17528.04 | 22490.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 286975.23 | 132681.81 | 103587.33 | 133888.14 | 516539.77 | 255560.19 | 144650.52 | 257512.08 | 23047.1 | 35407.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4877116.41 | 5299669.81 | 5176930.11 | 4173822.26 | 5509276.69 | 2908141.31 | 3003460.53 | 1820261.39 | 298754.11 | 370715.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1338639.23 | -134096.5 | -727585.01 | -520661.92 | 338153.34 | 32117.72 | -952524.22 | -583572.77 | 10607.18 | 5681.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 842753.86 | 1078678.89 | 1180754.23 | 221627.85 | - | - | - | 107188.13 | 398000 | 228965 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 138232.63 | 107099.68 | 101514.19 | 60532.99 | 21311.95 | 88522.4 | 106670.48 | 34967.17 | 8246.48 | 6611.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.42 | 2.73 | 0.58 | - | 11.23 | 13.5 | 2918.61 | 3.67 | 3.05 | 16.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 324967.85 | - | - | 20000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 980994.91 | 1185781.29 | 1282269 | 282160.84 | 346291.03 | 88535.9 | 109589.09 | 162158.98 | 406249.54 | 235593.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 998039.9 | 125459.54 | 4402.25 | 3371.95 | 9771 | 29691.67 | 14699.15 | 10661.2 | 13437.04 | 20208.26 |
| 投资所支付的现金(万) | 1155534.26 | 1666814.33 | 1510999.34 | 952127.35 | 366973.09 | 875197.74 | 175792.13 | - | 409853.2 | 313965 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 33677.73 | 12261.89 | - | - | -79860.56 | 5121.27 | - | -720438.44 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1266989.87 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2187251.89 | 1804535.76 | 1515401.59 | 2222489.17 | 296883.53 | 910010.68 | 190491.28 | -709777.24 | 423290.24 | 334173.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1206256.97 | -618754.47 | -233132.59 | -1940328.33 | 49407.5 | -821474.79 | -80902.19 | 871936.22 | -17040.7 | -98580 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 33891.55 | 111154.05 | 196027.8 | 120255.06 | 136707.25 | 140030.82 | 30134.85 | 995362.26 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 33891.55 | 111154.05 | 196027.8 | 120255.06 | 136707.25 | 89830.82 | 30134.85 | 73.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3367109.13 | 2056132.16 | 2382581.09 | 4803627.08 | 1956626.73 | 777000 | 60000 | 205000 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 3563434.2 | 2916376.38 | 3564854.82 | - | 1671865.69 | 2032227.4 | 1237218.75 | 156753 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 697916.94 | 634153.25 | 923555.58 | 727713.24 | 289480 | - | 320000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7662351.82 | 5717815.84 | 7067019.29 | 5651595.38 | 4054679.67 | 2949258.22 | 1647353.6 | 1357115.26 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6344242.53 | 4182118.17 | 3834718.8 | 3543859.92 | 3154696.04 | 1600657.53 | 797741 | 124798 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 421007.48 | 336101.33 | 334207.71 | 240884.42 | 270169.62 | 97809.34 | 102575.15 | 77107.65 | 17947.91 | 17947.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 28870.08 | 17234.69 | 21385.23 | 7145.93 | 12220.53 | 2120.99 | 2073.9 | 16503.19 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 750182.76 | 568554.59 | 1074092.25 | 673883.85 | 365416.57 | 211680.95 | 51404.98 | 28206.91 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7515432.77 | 5086774.09 | 5243018.76 | 4458628.19 | 3790282.23 | 1910147.81 | 951721.13 | 230112.56 | 17947.91 | 17947.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 146919.05 | 631041.75 | 1824000.52 | 1192967.19 | 264397.45 | 1039110.41 | 695632.47 | 1127002.7 | -17947.91 | -17947.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3344.22 | -199.22 | 32.98 | -17.8 | -369.75 | 255.71 | -334.22 | 370.52 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 275957.09 | -122008.45 | 863315.91 | -1268040.86 | 651588.54 | 250009.06 | -338128.16 | 1415736.67 | -24381.42 | -110846.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1553630.73 | 1675639.17 | 812323.27 | 2080364.12 | 1428775.58 | 1178766.52 | 1516894.68 | 101158.01 | 125539.44 | 236385.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1829587.81 | 1553630.73 | 1675639.17 | 812323.27 | 2080364.12 | 1428775.58 | 1178766.52 | 1516894.68 | 101158.01 | 125539.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 331978.68 | 346490.29 | 332969.98 | 524889.73 | 167362.79 | 60769.6 | 85962.55 | 90662.8 | 22905.54 | 26272.49 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 0.62 | 4.11 | -27.51 | 0.34 | 535.46 | 36233.88 | 5466.35 | 2112.92 | 111.5 | 117.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20171.78 | 2183.35 | 1578.95 | 1691.06 | 3163.85 | 4525.35 | 4085.54 | 2975.17 | 1669.31 | 1856.3 |
| 无形资产摊销(万) | 3153.63 | 2335.84 | 1703.75 | 1142.75 | 3939.25 | 3279.59 | 2764.32 | 1556.09 | 152.42 | 140.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2174.76 | 2059.42 | 2217.26 | 2605.92 | 12154.28 | 9049.21 | 6496.46 | 10922.87 | 3917.2 | 3428.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 82.82 | -5.31 | -36.65 | - | -0.3 | -3.58 | 31.94 | 48.29 | 34.14 | 46.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.42 | 5.37 | 0.01 | 4.39 | 36.62 | 25.62 | 28.82 | 1.11 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -17161.05 | -52512.17 | -14767.72 | -43911.3 | 4362.17 | 1016.16 | -971.14 | 278.47 | - | - |
| 财务费用(万) | 307733.67 | 244639.93 | 261980.03 | 180551.04 | 219373.3 | 120198.75 | 80825.64 | 41889.29 | - | - |
| 投资损失(万) | -284050.83 | -249873.4 | -209719.56 | -421415.1 | -139788.92 | -134077.44 | -67534.32 | -36689.52 | -8861.13 | -6609.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2060.56 | -5944.02 | -13153.42 | -19814.52 | -17627.84 | -16469.78 | -4988.27 | -4866.43 | 57.8 | -87.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -6016.07 | 15999.47 | 1025.45 | 11146.49 | 4636.99 | 191.21 | 366.16 | -3692.07 | - | - |
| 存货的减少(万) | -21459.69 | 10865.39 | -71953.58 | -33016.82 | -535.24 | -3706.45 | -1263.85 | 2534.09 | 3025.46 | 4788.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 364656.11 | -793819.52 | -439962.45 | -1260770.35 | -687176.34 | -837927.29 | -686558.49 | 1663856.69 | -3864.84 | 242.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 612096.83 | 315377.94 | -641724.54 | 465119.42 | -1372899.45 | 857679.49 | 106947.45 | -2766056.6 | -13540.22 | -24513.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 409231.77 | 5000 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1338639.23 | -134096.5 | -727585.01 | -520661.92 | 338153.34 | 32117.72 | -952524.22 | -583572.77 | 10607.18 | 5681.83 |
| 现金的期末余额(万) | 1829587.81 | 1553630.73 | 1675639.17 | 812323.27 | 2080364.12 | 1428775.58 | 1178766.52 | 1516894.68 | 101158.01 | 125539.44 |
| 现金的期初余额(万) | 1553630.73 | 1675639.17 | 812323.27 | 2080364.12 | 1428775.58 | 1178766.52 | 1516894.68 | 101158.01 | 125539.44 | 236385.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 275957.09 | -122008.45 | 863315.91 | -1268040.86 | 651588.54 | 250009.06 | -338128.16 | 1415736.67 | -24381.42 | -110846.08 |