天保基建000965现金流量表 |
3746 ℃ |
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当前股价：3.32，市值：37
亿，动态市盈率PE：28.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.5%。 其中，历史营业增长率：8.34%，净利增长率：-2.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 291422.62 | 237153.62 | 354006.49 | 68269.78 | 57175.58 | 184728.41 | 249917.22 | 226616.39 | 157348.36 | 104998.34 |
| 收到的税费返还(万) | 3772.17 | 7096.61 | 1127.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35665.94 | 24481.47 | 7710.28 | 2602.71 | 2075.45 | 6921.3 | 11725.24 | 9129.04 | 5233.03 | 4301.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 330860.73 | 268731.7 | 362843.89 | 70872.48 | 59251.03 | 191649.71 | 261642.45 | 235745.43 | 162581.39 | 109299.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 390526.66 | 103524.34 | 201714.58 | 146437.59 | 62388.31 | 335043.25 | 337906.52 | 60081.91 | 72154.79 | 45905.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5148.33 | 5140.92 | 6423.2 | 5200.36 | 5178.52 | 4476.72 | 5054.37 | 4404.15 | 4188.98 | 4455.67 |
| 支付的各项税费(万) | 26546 | 50692.79 | 36453.93 | 27851.56 | 23989.57 | 45003.17 | 41206.1 | 27950.89 | 15826.72 | 19255.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 33074.95 | 24875.26 | 17684.24 | 2311.73 | 1852.49 | 4320.15 | 6416.44 | 4844.22 | 9038.82 | 4853.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 455295.94 | 184233.31 | 262275.96 | 181801.24 | 93408.89 | 388843.29 | 390583.44 | 97281.18 | 101209.31 | 74470.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -124435.21 | 84498.39 | 100567.93 | -110928.76 | -34157.86 | -197193.58 | -128940.99 | 138464.25 | 61372.08 | 34828.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13798.45 | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 151.72 | 349.34 | 336.22 | 285.77 | 260.58 | 260.58 | 249.48 | 1347.25 | 33.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.5 | 2.49 | 0.46 | 18.08 | 1.25 | - | - | - | 26.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6911.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14357.83 | 4139.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28308.01 | 4489.36 | 338.71 | 286.23 | 278.66 | 261.83 | 249.48 | 51347.25 | 33.45 | 6937.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1090.7 | 158.25 | 649.67 | 33.17 | 222.75 | 591.07 | 1003.51 | 531.98 | 320.06 | 445.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6600 | 13907.22 | - | - | - | 32204.64 | 12453.24 | 50000 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 53400 | - | - | - | - | - | - | - | 105647.96 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1090.7 | 60158.25 | 14556.88 | 33.17 | 222.75 | 591.07 | 33208.15 | 12985.22 | 50320.06 | 106093.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 27217.3 | -55668.89 | -14218.17 | 253.06 | 55.91 | -329.23 | -32958.67 | 38362.03 | -50286.61 | -99155.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 111200 | - | - | - | - | 1012.71 | - | - | - | 139481.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 111200 | - | - | - | - | 1012.71 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 205997.08 | 206226.68 | 307753.05 | 149164.6 | 121798.86 | 96943 | 385000 | - | 437.69 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 79677.5 | 79677.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 317197.08 | 206226.68 | 307753.05 | 149164.6 | 121798.86 | 97955.71 | 385000 | 79677.5 | 80115.19 | 139481.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 224429.85 | 196708.45 | 273615.53 | 58038.81 | 136908.17 | 123856.78 | 340000 | 237.69 | 200 | 20000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22785.84 | 22369.44 | 23655.44 | 14837.44 | 16599.97 | 10839.03 | 8761.79 | 5018.14 | 3133.41 | 2157.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2218.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 331.9 | 83346.3 | 40.52 | 165.49 | 274.64 | - | - | 6.22 | 84.57 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 247215.69 | 219409.79 | 380617.27 | 72916.77 | 153673.63 | 134970.45 | 348761.79 | 5255.83 | 3339.62 | 22241.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 69981.39 | -13183.11 | -72864.21 | 76247.83 | -31874.77 | -37014.74 | 36238.21 | 74421.67 | 76775.57 | 117239.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 64.54 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27236.51 | 15646.39 | 13485.54 | -34427.87 | -65976.71 | -234473.01 | -125661.45 | 251247.94 | 87861.04 | 52912.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69552.13 | 53905.74 | 40420.2 | 63392.29 | 129369 | 363842.02 | 489503.47 | 238255.53 | 150394.49 | 97481.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42315.62 | 69552.13 | 53905.74 | 28964.42 | 63392.29 | 129369 | 363842.02 | 489503.47 | 238255.53 | 150394.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2849.93 | 2342.36 | 4953.1 | 9534.76 | 18986.12 | 9702.4 | 41085.96 | 29063.2 | 18687.64 | 26516.21 |
| 资产减值准备(万) | 22264.94 | 23972.38 | 24410.54 | 13516.93 | 149.57 | 30886.09 | 1902.42 | 205.19 | 81.83 | 8.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3848.65 | 3358.95 | 3342.07 | 3191.73 | 3136.04 | 2895.36 | 2796.18 | 2835.58 | 2691.86 | 2609.8 |
| 无形资产摊销(万) | 59.22 | 63.38 | 65.22 | 65.16 | 66.67 | 21.53 | 1.94 | 28.57 | 31.06 | 30.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 61.32 | 173.15 | 327.74 | 474.92 | 506.35 | 437.17 | 305.71 | 110.21 | 7.17 | 10.39 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -6.61 | - | - | - | - | -16.85 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.36 | 4.8 | 0.03 | - | 6.35 | 10.32 | 0.14 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -227.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14271.01 | 19837.56 | 17970.56 | 10233.61 | 5773.77 | 8742.8 | 8092.7 | 4201.53 | 1655.91 | 142.73 |
| 投资损失(万) | -2712.7 | -673.18 | 857.45 | -2129.22 | -2117.44 | 4732.32 | -659.43 | -1317.12 | -33.45 | -758.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1206.39 | -978.41 | -10124.72 | -2660.52 | -3563.15 | -3739.69 | -9635.84 | -1911.36 | -2847.51 | 1482.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -582.09 | 91.63 | 404.5 | 85.96 |
| 存货的减少(万) | -55579.69 | 60774.63 | -203884.79 | -37211.06 | -6145.7 | -223705.21 | -245056.83 | 41462.43 | 3052.75 | 65131.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -60362.45 | -5535.43 | 55711.04 | -89620.53 | 8750.42 | 28232.72 | -31989.36 | -4796.02 | -6586.94 | -113.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24928.63 | -14927.34 | 213261.25 | -15538.48 | -50935.4 | -44791.56 | 106392.9 | 70120.8 | 49740.19 | -54532.12 |
| 其他(万) | -28397.79 | -3539.32 | -8091.68 | -1108.47 | -8043.54 | -10613.84 | -1605.59 | -1630.54 | -5512.91 | -5768.12 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -124435.21 | 84498.39 | 100567.93 | -110928.76 | -34157.86 | -197193.58 | -128940.99 | 138464.25 | 61372.08 | 34828.79 |
| 现金的期末余额(万) | 42315.62 | 69552.13 | 53905.74 | 28964.42 | 63392.29 | 129369 | 363842.02 | 489503.47 | 238255.53 | 150394.49 |
| 现金的期初余额(万) | 69552.13 | 53905.74 | 40420.2 | 63392.29 | 129369 | 363842.02 | 489503.47 | 238255.53 | 150394.49 | 97481.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27236.51 | 15646.39 | 13485.54 | -34427.87 | -65976.71 | -234473.01 | -125661.45 | 251247.94 | 87861.04 | 52912.62 |