天保基建000965核心经营数据 |
3748 ℃ |
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当前股价：3.32，市值：37
亿，动态市盈率PE：28.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.5%。 其中，历史营业增长率：8.34%，净利增长率：-2.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 110983.09 | 110983.09 | 110983.09 | 110983.09 | 110983.09 | 110983.09 | 100893.72 | 100893.72 | 100893.72 | 100893.72 |
| 净资产(万) | 657652.93 | 545821.25 | 543478.89 | 539012.89 | 531696.94 | 521878.37 | 512171.37 | 468423.69 | 440772.53 | 425212.59 |
| 总资产(万) | 1349804.83 | 1281821.73 | 1284954.81 | 995128.79 | 911720.03 | 967629.59 | 1030226.38 | 839496.86 | 661576.21 | 513294.76 |
| 营业收入(万) | 306282.13 | 246489.84 | 254023.66 | 81973.04 | 121611.1 | 228967.43 | 184606.87 | 165488.42 | 130630.74 | 157959.75 |
| 营业收入增长率(%) | 24.26 | -2.97 | 209.89 | -32.59 | -46.89 | 24.03 | 11.55 | 26.68 | -17.3 | 81.11 |
| 营业成本(万) | 259546.12 | 169720.84 | 123826.02 | 32975.08 | 53809.16 | 96974.71 | 82356.64 | 105958.32 | 89448.18 | 99965.35 |
| 营业成本增长率(%) | 52.93 | 37.06 | 275.51 | -38.72 | -44.51 | 17.75 | -22.27 | 18.46 | -10.52 | 82.62 |
| 毛利率(%) | 15.26 | 31.14 | 51.25 | 59.77 | 55.75 | 57.65 | 55.39 | 35.97 | 31.53 | 36.71 |
| 三项费用(万) | 28736.6 | 35547.84 | 30525.52 | 14912.57 | 10061.08 | 11469.64 | 9812.9 | 7463.89 | 7890.12 | 7495.01 |
| 费用增长率(%) | -19.16 | 16.45 | 104.7 | 48.22 | -12.28 | 16.88 | 31.47 | -5.4 | 5.27 | 12.57 |
| 费用率(%) | 61.49 | 46.3 | 23.45 | 30.44 | 14.84 | 8.69 | 9.6 | 12.54 | 19.16 | 12.92 |
| 净利润(万) | 2849.93 | 2342.36 | 4953.1 | 9534.76 | 18986.12 | 9702.4 | 41085.96 | 29063.2 | 18687.64 | 26516.21 |
| 净利润增长率(%) | 21.67 | -52.71 | -48.05 | -49.78 | 95.68 | -76.39 | 41.37 | 55.52 | -29.52 | 58.53 |
| 经营现金流(万) | -124435.21 | 84498.39 | 100567.93 | -110928.76 | -34157.86 | -197193.58 | -128940.99 | 138464.25 | 61372.08 | 34828.79 |
| 现金流增长率(%) | -247.26 | -15.98 | -190.66 | 224.75 | -82.68 | 52.93 | -193.12 | 125.61 | 76.21 | 50.47 |
| 净利润现金比(-) | -43.66 | 36.07 | 20.3 | -11.63 | -1.8 | -20.32 | -3.14 | 4.76 | 3.28 | 1.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.47 | 0.43 | 0.92 | 1.78 | 3.6 | 1.88 | 8.38 | 6.39 | 4.32 | 7.73 |
| 生产资本回报率(%) | 14.62 | 135.09 | 474.05 | 338.39 | 292.38 | 257.99 | 537.18 | 371.54 | 191.21 | 273.98 |
| 资本支出(万) | 1090.7 | 158.25 | 649.67 | 33.17 | 222.75 | 591.07 | 1003.51 | 531.98 | 320.06 | 445.45 |
| 折旧和摊销(万) | 3969 | 3595 | 3735 | 3732 | 3709 | 3354 | 3104 | 2974 | 2730 | 2650 |
| 归属股东权益(万) | 544576.09 | 544973.26 | 542642.95 | 538179.03 | 530868.48 | 520967.01 | 512171.37 | 468423.69 | 440772.53 | 425212.59 |
| 股东权益增长率(%) | -0.07 | 0.43 | 0.83 | 1.38 | 1.9 | 1.72 | 9.34 | 6.27 | 3.66 | 63.23 |
| 自由现金流(万) | 4882 | 5767 | 8036 | 13228 | 22462 | 12373 | 43186 | 31505 | 21098 | 28721 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 49.33 | -26.54 | 54.9 |
| 每股股东权益(元) | 4.91 | 4.91 | 4.89 | 4.85 | 4.78 | 4.69 | 5.08 | 4.64 | 4.37 | 4.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.41 | 0.29 | 0.19 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | BBACA | AAACA | ABCCA | AACCA | AACCA | AACBA | BAABA | BAACA | BAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +-- | +-- | -++ | -+- | --- | --+ | +++ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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