河化股份000953核心经营数据 |
3688 ℃ |
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当前股价：6.16，市值：23
亿，动态市盈率PE：31.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.23%。 其中，历史营业增长率：-1.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 36612.22 | 36612.22 | 36612.22 | 36612.22 | 34026.01 | 29405.94 | 29405.94 | 29405.94 | 29405.94 | 29405.94 |
| 净资产(万) | 8290.31 | 9444.81 | 19413.84 | 18242.6 | 3586.37 | -24980.37 | 2330.14 | -8909.82 | 10823.1 | 23962.56 |
| 总资产(万) | 28123.38 | 28670.65 | 39641.13 | 37629.29 | 34468.36 | 38718.18 | 81787.81 | 78517.63 | 140969.2 | 159360.13 |
| 营业收入(万) | 18749.53 | 16061.24 | 16227.3 | 24351.27 | 13866.01 | 23110.93 | 22088.16 | 39832.77 | 62289.82 | 55528.84 |
| 营业收入增长率(%) | 16.74 | -1.02 | -33.36 | 75.62 | -40 | 4.63 | -44.55 | -36.05 | 12.18 | -29.9 |
| 营业成本(万) | 16491.99 | 14797.32 | 12456.99 | 15180.72 | 13558.8 | 26683.42 | 22516.49 | 45782.1 | 62611.66 | 75572.31 |
| 营业成本增长率(%) | 11.45 | 18.79 | -17.94 | 11.96 | -49.19 | 18.51 | -50.82 | -26.88 | -17.15 | -13.62 |
| 毛利率(%) | 12.04 | 7.87 | 23.23 | 37.66 | 2.22 | -15.46 | -1.94 | -14.94 | -0.52 | -36.1 |
| 三项费用(万) | 2679.61 | 2265.76 | 1720.2 | 4256.88 | 6498.35 | 9243.56 | 8808.18 | 11990.25 | 8195.15 | 9785.27 |
| 费用增长率(%) | 18.27 | 31.71 | -59.59 | -34.49 | -29.7 | 4.94 | -26.54 | 46.31 | -16.25 | -0.91 |
| 费用率(%) | 118.7 | 179.26 | 45.62 | 46.42 | 2115.28 | -258.74 | -2056.4 | -201.54 | -2546.34 | -48.82 |
| 净利润(万) | -1188.59 | -10060.86 | 1127.3 | 3394.11 | -6091.66 | -27379.37 | 2946.24 | -14176.06 | -10701.35 | 1783.43 |
| 净利润增长率(%) | -88.19 | -992.47 | -66.79 | -155.72 | -77.75 | -1029.3 | -120.78 | 32.47 | -700.04 | -40.47 |
| 经营现金流(万) | 2092.54 | 79.95 | 671.07 | 6713.08 | -1111.46 | -5246.35 | -33300.36 | 10709.23 | -7061.3 | -21563.3 |
| 现金流增长率(%) | 2517.31 | -88.09 | -90 | -703.99 | -78.81 | -84.25 | -410.95 | -251.66 | -67.25 | -2515.84 |
| 净利润现金比(-) | -1.76 | -0.01 | 0.6 | 1.98 | 0.18 | 0.19 | -11.3 | -0.76 | 0.66 | -12.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | -13.4 | -69.73 | 5.99 | 31.1 | 56.95 | 241.76 | -89.56 | -1481.86 | -61.53 | 4.57 |
| 生产资本回报率(%) | -6.92 | -58.89 | 9.24 | 26.2 | -39.12 | -81.92 | 5.91 | -25.36 | -18.12 | 2.94 |
| 资本支出(万) | 1235.74 | 3300.81 | 553.66 | 1860.63 | - | 87.18 | 1172.57 | 2662.95 | 3684.53 | 4289.46 |
| 折旧和摊销(万) | 1545 | 1283 | 1266 | 1214 | 3129 | 5003 | 4973 | 5140 | 5117 | 6297 |
| 归属股东权益(万) | 6659.91 | 7784 | 17741.9 | 16699.03 | 2342.98 | -24980.37 | 2330.14 | -8909.82 | 10823.1 | 23962.56 |
| 股东权益增长率(%) | -14.44 | -56.13 | 6.25 | 612.73 | -109.38 | -1172.05 | -126.15 | -182.32 | -54.83 | -55.75 |
| 自由现金流(万) | -847 | -12062 | 1714 | 2447 | -2963 | -22464 | 6747 | -11699 | -9269 | 3791 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 26.22 | -344.5 | -264.18 |
| 每股股东权益(元) | 0.18 | 0.21 | 0.48 | 0.46 | 0.07 | -0.85 | 0.08 | -0.3 | 0.37 | 0.81 |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | -0.27 | 0.03 | 0.08 | -0.18 | -0.93 | 0.1 | -0.48 | -0.36 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | BBBCA | BBAAA | CCBAB | CABAB | CACCB | CACCB | CABCB | CACCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | --+ | -+- | --+ | ++- | --+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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