南天信息000948核心经营数据 |
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当前股价：18.78，市值：74
亿，动态市盈率PE：78.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.72%。 其中，历史营业增长率：9.98%，净利增长率：5.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:73.84%, 26E:18.91%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39374.5 | 39436.07 | 39436.07 | 38116.57 | 38116.57 | 32058.79 | 24660.6 | 24660.6 | 24660.6 | 24660.6 |
| 净资产(万) | 277013.93 | 265632.56 | 248531.16 | 238507.38 | 236220.71 | 184904.31 | 177401.42 | 145913.24 | 145238.61 | 143223.49 |
| 总资产(万) | 1015985.16 | 985932.63 | 987979.22 | 716542.68 | 483643.93 | 403630.4 | 309693.08 | 277510.18 | 262433.57 | 260762.4 |
| 营业收入(万) | 945076 | 913756.66 | 856703.25 | 559270.9 | 423943.82 | 330336.74 | 277980.32 | 231580.98 | 215781.23 | 213801.44 |
| 营业收入增长率(%) | 3.43 | 6.66 | 53.18 | 31.92 | 28.34 | 18.83 | 20.04 | 7.32 | 0.93 | 16.91 |
| 营业成本(万) | 822801.57 | 795601.17 | 746298.53 | 468113.5 | 342908.1 | 252921.73 | 213246.9 | 175535.71 | 163328.97 | 161726.46 |
| 营业成本增长率(%) | 3.42 | 6.61 | 59.43 | 36.51 | 35.58 | 18.61 | 21.48 | 7.47 | 0.99 | 15.17 |
| 毛利率(%) | 12.94 | 12.93 | 12.89 | 16.3 | 19.11 | 23.44 | 23.29 | 24.2 | 24.31 | 24.36 |
| 三项费用(万) | 52851.76 | 54147.25 | 51903.85 | 40615.65 | 34378.61 | 35581.24 | 32532.71 | 52007.21 | 48231.5 | 47486.83 |
| 费用增长率(%) | -2.39 | 4.32 | 27.79 | 18.14 | -3.38 | 9.37 | -37.45 | 7.83 | 1.57 | 11.13 |
| 费用率(%) | 43.22 | 45.83 | 47.01 | 44.56 | 42.42 | 45.96 | 50.26 | 92.8 | 91.95 | 91.19 |
| 净利润(万) | 11113.77 | 17207.36 | 15274.77 | 11964.83 | 13374.84 | 8347.82 | 9877.53 | 2185.8 | 2240.3 | 1942.14 |
| 净利润增长率(%) | -35.41 | 12.65 | 27.66 | -10.54 | 60.22 | -15.49 | 351.9 | -2.43 | 15.35 | 100.42 |
| 经营现金流(万) | 16149.6 | 17587.47 | 14172.14 | -15319.1 | 25116.78 | -13840.87 | 5302.06 | -5614.38 | 6928.32 | 7311.72 |
| 现金流增长率(%) | -8.18 | 24.1 | -192.51 | -160.99 | -281.47 | -361.05 | -194.44 | -181.04 | -5.24 | -358.89 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 1.02 | 0.93 | -1.28 | 1.88 | -1.66 | 0.54 | -2.57 | 3.09 | 3.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.1 | 6.69 | 6.27 | 5.04 | 6.35 | 4.61 | 6.11 | 1.5 | 1.55 | 1.36 |
| 生产资本回报率(%) | 30.26 | 39.19 | 30.98 | 30.02 | 39.62 | 24.99 | 39.28 | 9.67 | 8.83 | 5.24 |
| 资本支出(万) | 3731.12 | 1396.94 | 13948.4 | 12088.92 | 4658.1 | 2194.34 | 527.71 | 256.3 | 606.31 | 585.57 |
| 折旧和摊销(万) | 9078 | 8282 | 7184 | 4930 | 4861 | 4434 | 3348 | 3528 | 2963 | 3852 |
| 归属股东权益(万) | 270215.34 | 259389.37 | 242841.12 | 233650.34 | 226771.49 | 155830.13 | 151504.03 | 145648.55 | 144649.27 | 142805.52 |
| 股东权益增长率(%) | 4.17 | 6.81 | 3.93 | 3.03 | 45.52 | 2.86 | 4.02 | 0.69 | 1.29 | 0.79 |
| 自由现金流(万) | 16910 | 22464 | 6943 | 1534 | 9703 | 8157 | 10297 | 5470 | 4426 | 5123 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.61 | 52.06 |
| 每股股东权益(元) | 6.86 | 6.58 | 6.16 | 6.13 | 5.95 | 4.86 | 6.14 | 5.91 | 5.87 | 5.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.4 | 0.35 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.3 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBABA | CBBBA | CBCCA | CBABA | BBCCA | BBBBA | BCCCA | BCACA | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ | ++- | --- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2024：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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