凯迪生态000939现金流量表 |
4564 ℃ |
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当前股价：0.15，市值：6
亿，动态市盈率PE：-0.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3655%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 199415.65 | 236505.85 | 198139.27 | 574155.2 | 552775.3 | 457835.28 | 313986.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 6503.08 | 5111.8 | 12988.15 | 37740.99 | 30528.94 | 15314.57 | 4759.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 7056.54 | 76135.3 | 15691.15 | 36800.88 | 4325.49 | 13425.01 | 8792.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 212975.27 | 317752.96 | 226818.58 | 648697.07 | 587629.74 | 486574.85 | 327539.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 120035.82 | 120858.14 | 128811.26 | 411005.97 | 393668.63 | 308056.16 | 227091.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 39258.88 | 47489.88 | 57727.96 | 77550.34 | 62355.07 | 59111.95 | 41395.87 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 19675.12 | 26489.18 | 29275.08 | 73116.52 | 63250.75 | 42714.76 | 24155.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 55644.85 | 43943.7 | 43025.99 | 38442.16 | 22516.32 | 21489.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 178969.81 | 250482.05 | 259757.99 | 604698.81 | 557716.62 | 432399.19 | 314132.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 34005.46 | 67270.9 | -32939.42 | 43998.27 | 29913.12 | 54175.66 | 13406.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4946.33 | - | 10000 | - | 19794.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 380 | - | 240 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 120.02 | 53.16 | 469.48 | 1252.85 | 12.23 | - | 1962.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7416.79 | - | - | 5401.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 868.93 | 13246.4 | 1181.92 | 14861.7 | 4901.24 | 531.24 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 988.95 | 13299.56 | 6597.73 | 23531.34 | 15293.48 | 531.24 | 27398.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 11662.25 | 7470.99 | 38468.99 | 215602.63 | 226980.29 | 390632.34 | 154222.61 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 13815.82 | 4900 | 10000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 71.43 | - | - | 11729.44 | - | 317253.35 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8431.19 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 11733.67 | 7470.99 | 38468.99 | 241147.89 | 240311.48 | 717885.7 | 154222.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -10744.73 | 5828.57 | -31871.26 | -217616.55 | -225018.01 | -717354.45 | -126823.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 459009.48 | 131919.2 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 41899.63 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4000 | 6476.4 | 171160.37 | 819360 | 1392902 | 965659 | 335442.56 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 158304 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 59661.07 | 232574.22 | 396078.71 | 676486.5 | 70200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 4000 | 6476.4 | 230821.45 | 1051934.22 | 2406294.18 | 1774064.7 | 405642.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 19224.93 | 20419.92 | 225125.23 | 937677.93 | 1150511.43 | 766093.77 | 235712 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 9461.05 | 13092.49 | 34268.13 | 150019.35 | 131910.62 | 94386.63 | 41183.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1025.22 | 50645.93 | 70073.83 | 293523.91 | 341494.36 | 226069.42 | 35359.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 29711.2 | 84158.34 | 329467.18 | 1381221.19 | 1623916.41 | 1086549.82 | 312255.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -25711.2 | -77681.93 | -98645.74 | -329286.97 | 782377.77 | 687514.88 | 93387.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 65.43 | 14.42 | -321.28 | -35.93 | -0.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -2450.48 | -4582.46 | -163390.98 | -502890.83 | 586951.61 | 24300.16 | -20030.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 26931.89 | 13811.64 | 177202.61 | 678977.2 | 92025.59 | 67399.04 | 82040.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 24481.42 | 9229.17 | 13811.64 | 176086.36 | 678977.2 | 91699.2 | 62010.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -170177.45 | -382436.59 | -486738.39 | -232796.52 | 33320.8 | 34077.68 | 20010.54 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 440.14 | 102870.59 | 66168.33 | 211732.32 | 1483.29 | -9327.48 | 2055.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 43645.31 | 49060.14 | 45991.76 | 64895.57 | 53523.2 | 41062.49 | 24226 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 4819.65 | 5191.51 | 5491.47 | 5944.61 | 5775.84 | 5582.55 | 4272.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 1937.28 | 2634.53 | 3343.9 | 3440.76 | 4898.69 | 2964.8 | 2198.78 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -17.34 | -754.1 | 35.78 | 2670.47 | 135.06 | 64.85 | -1278.98 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 32.07 | 20326.66 | - | 135.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 32.07 | -427.65 | - | -27405.58 | -13223.69 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 143952.09 | 212105.02 | 203171.13 | 148279.44 | 124976.38 | 67128.52 | 26708.33 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -208.03 | 7240.63 | - | 134.02 | 29.93 | -749.55 | 1032.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -247.8 | 5569.38 | -3163.36 | -3507.94 | 422.17 | -948.06 | -2317.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -1396.84 | -525.06 | -297.18 | 3259.23 | -194.4 | 99.69 | 2897.09 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -12509.35 | -3097.69 | 13353.43 | -6146.38 | -71082.32 | -11111.95 | -56099.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -8511.32 | -23422.11 | -254983.75 | -54331.01 | -75416.03 | 52187.14 | -54459.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 32888.56 | 38337.8 | 374687.46 | -72306.13 | -34735.79 | -126855.02 | 44161.05 |
| 其他(万) | - | - | - | -673.61 | 34597.83 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 34005.46 | 67270.9 | -32939.42 | 43998.27 | 29913.12 | 54175.66 | 13406.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 24481.42 | 9229.17 | 13811.64 | 176086.36 | 678977.2 | 91699.2 | 62010.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 26931.89 | 13811.64 | 177202.61 | 678977.2 | 92025.59 | 67399.04 | 82040.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -2450.48 | -4582.46 | -163390.98 | -502890.83 | 586951.61 | 24300.16 | -20030.23 |