紫光股份000938核心经营数据 |
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当前股价：27.07，市值：774
亿，动态市盈率PE：36.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.51%。 其中，历史营业增长率：24.81%，净利增长率：20.48%； 未来三年预估净利增长率：19.27% （24E:13.54%, 25E:25.68%, 26E:18.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 286007.99 | 286007.99 | 286007.99 | 286007.99 | 204291.42 | 145922.44 | 104230.32 | 104230.32 | 20608 | 20608 |
| 净资产(万) | 4004266.38 | 3782780.45 | 3566777.9 | 3418015.69 | 3235885.32 | 3048919.36 | 2889094.55 | 2708962.57 | 268802.89 | 209830.35 |
| 总资产(万) | 8726449.06 | 7406300.6 | 6643045.26 | 5883332.92 | 5473925.72 | 4855957.83 | 4257569.09 | 3710372.47 | 628351.94 | 466992.19 |
| 营业收入(万) | 7730781.08 | 7405764.94 | 6763753.85 | 5970489.44 | 5409905.77 | 4830578.59 | 3907104.09 | 2770970.91 | 1334990.48 | 1114491.38 |
| 营业收入增长率(%) | 4.39 | 9.49 | 13.29 | 10.36 | 11.99 | 23.64 | 41 | 107.56 | 19.78 | 30.81 |
| 营业成本(万) | 6215792.38 | 5877199.25 | 5443288.54 | 4785594.46 | 4278669.41 | 3804754.28 | 3048663.95 | 2252518.25 | 1274557.81 | 1063497.69 |
| 营业成本增长率(%) | 5.76 | 7.97 | 13.74 | 11.85 | 12.46 | 24.8 | 35.34 | 76.73 | 19.85 | 30.98 |
| 毛利率(%) | 19.6 | 20.64 | 19.52 | 19.85 | 20.91 | 21.24 | 21.97 | 18.71 | 4.53 | 4.58 |
| 三项费用(万) | 645083.67 | 584927.61 | 504006.34 | 412025.75 | 454354.36 | 416832.27 | 653176.35 | 445704.72 | 38669.42 | 31877.53 |
| 费用增长率(%) | 10.28 | 16.06 | 22.32 | -9.32 | 9 | -36.18 | 46.55 | 1052.6 | 21.31 | 35.61 |
| 费用率(%) | 42.58 | 38.27 | 38.17 | 34.77 | 40.16 | 40.63 | 76.09 | 85.97 | 63.99 | 62.51 |
| 净利润(万) | 368452.22 | 374161.5 | 379239.19 | 324341.97 | 307463.42 | 293323.48 | 263087.04 | 119352.74 | 20254.78 | 17222.7 |
| 净利润增长率(%) | -1.53 | -1.34 | 16.93 | 5.49 | 4.82 | 11.49 | 120.43 | 489.26 | 17.61 | 22.64 |
| 经营现金流(万) | -185722.81 | 401851.6 | -218015.97 | 506757.91 | 169890.79 | 486944.23 | 29745.7 | 130828.19 | 9317.84 | 12081.52 |
| 现金流增长率(%) | -146.22 | -284.32 | -143.02 | 198.28 | -65.11 | 1537.02 | -77.26 | 1304.06 | -22.88 | -2.44 |
| 净利润现金比(-) | -0.5 | 1.07 | -0.57 | 1.56 | 0.55 | 1.66 | 0.11 | 1.1 | 0.46 | 0.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.46 | 10.18 | 10.86 | 9.75 | 9.78 | 9.88 | 9.4 | 8.02 | 8.46 | 10.15 |
| 生产资本回报率(%) | 71.16 | 86.32 | 83.84 | 83.02 | 85.95 | 75.45 | 71.17 | 27.53 | 128.38 | 112.23 |
| 资本支出(万) | 94056.78 | 48279.87 | 52682.72 | 159495.82 | 188801.77 | 176960.08 | 219344.19 | 19670.56 | 1989.13 | 2940.78 |
| 折旧和摊销(万) | 66317 | 69353 | 72258 | 70967 | 64410 | 61466 | 53290 | 35062 | 2232 | 1877 |
| 归属股东权益(万) | 3394645.49 | 3184110.26 | 2996067.97 | 2974491.79 | 2818254.95 | 2655968.99 | 2514717.11 | 2380464.23 | 238451.5 | 177941.25 |
| 股东权益增长率(%) | 6.61 | 6.28 | 0.73 | 5.54 | 6.11 | 5.62 | 5.64 | 898.3 | 34.01 | 74.28 |
| 自由现金流(万) | 182562 | 236865 | 234340 | 100934 | 59948 | 54881 | -8512 | 96874 | 15458 | 11518 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 526.69 | 34.21 | 34.46 |
| 每股股东权益(元) | 11.87 | 11.13 | 10.48 | 10.4 | 13.8 | 18.2 | 24.13 | 22.84 | 11.57 | 8.63 |
| 每股股东收益(元) | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.66 | 0.9 | 1.17 | 1.51 | 0.78 | 0.74 | 0.61 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | BBABA | CBCBA | CBABA | BBBBA | BBABA | BCBBA | CCABA | CBBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | ++- | -++ | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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