众合科技000925核心经营数据 |
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当前股价：8.28，市值：56
亿，动态市盈率PE：-2522.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.94%。 其中，历史营业增长率：15.49%，净利增长率：4.73%； 未来三年预估净利增长率：42.9% （24E:-23.94%, 25E:145.76%, 26E:56.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55632.81 | 55884.53 | 55804.11 | 54366.44 | 54956.49 | 55009.6 | 39292.57 | 32032.39 | 32408.39 | 30791.81 |
| 净资产(万) | 309218.11 | 303631.34 | 279096.47 | 252706.61 | 249542.63 | 243838.11 | 239988 | 113488.17 | 122445.72 | 92867.79 |
| 总资产(万) | 751350.53 | 730611.55 | 726887.2 | 614636.68 | 732673.92 | 646569.29 | 601559.29 | 401183.41 | 430860.85 | 355498.41 |
| 营业收入(万) | 232499.66 | 255956.18 | 290613.47 | 292678.99 | 277807.99 | 208914.88 | 208639.64 | 120410.02 | 183530.1 | 176775.56 |
| 营业收入增长率(%) | -9.16 | -11.93 | -0.71 | 5.35 | 32.98 | 0.13 | 73.27 | -34.39 | 3.82 | 25.2 |
| 营业成本(万) | 164568.09 | 184273.5 | 195408.14 | 205750.28 | 197437.04 | 146608.22 | 147874.65 | 99281.24 | 145252.7 | 143637.83 |
| 营业成本增长率(%) | -10.69 | -5.7 | -5.03 | 4.21 | 34.67 | -0.86 | 48.95 | -31.65 | 1.12 | 19.52 |
| 毛利率(%) | 29.22 | 28.01 | 32.76 | 29.7 | 28.93 | 29.82 | 29.12 | 17.55 | 20.86 | 18.75 |
| 三项费用(万) | 34788.08 | 37334.35 | 39625.93 | 48123.16 | 40086.02 | 32795.22 | 40071.75 | 35246.8 | 34693.67 | 33503.55 |
| 费用增长率(%) | -6.82 | -5.78 | -17.66 | 20.05 | 22.23 | -18.16 | 13.69 | 1.59 | 3.55 | 29.83 |
| 费用率(%) | 51.21 | 52.08 | 41.62 | 55.36 | 49.88 | 52.64 | 65.95 | 166.82 | 90.64 | 101.1 |
| 净利润(万) | 6514.93 | 7780.38 | 19865.44 | 490.27 | 9987.02 | 2642.7 | 12236.47 | -13288.46 | 1724.4 | 1259.51 |
| 净利润增长率(%) | -16.26 | -60.83 | 3951.94 | -95.09 | 277.91 | -78.4 | -192.08 | -870.61 | 36.91 | -108.48 |
| 经营现金流(万) | 13748.56 | 33954.46 | 33739.1 | 4276.52 | 34788.94 | 15539.16 | 2355.62 | -27004.46 | -13990.54 | 26563.76 |
| 现金流增长率(%) | -59.51 | 0.64 | 688.94 | -87.71 | 123.88 | 559.66 | -108.72 | 93.02 | -152.67 | 35.16 |
| 净利润现金比(-) | 2.11 | 4.36 | 1.7 | 8.72 | 3.48 | 5.88 | 0.19 | 2.03 | -8.11 | 21.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.13 | 2.67 | 7.47 | 0.2 | 4.05 | 1.09 | 6.92 | -11.26 | 1.6 | 1.33 |
| 生产资本回报率(%) | 3.75 | 5.54 | 16.81 | 0.25 | 7.9 | 2.15 | 10.83 | -12.31 | 2.49 | 0.86 |
| 资本支出(万) | 46008.97 | 21680.03 | 32615.74 | 15718.36 | 20106.37 | 30179.67 | 11325.85 | 6219.73 | 4328.78 | 9558.7 |
| 折旧和摊销(万) | - | 13463 | 15503 | 18955 | 17939 | 17673 | 13914 | 11469 | 11116 | 9533 |
| 归属股东权益(万) | 283206.11 | 277236.81 | 267365.36 | 245514.04 | 243376.88 | 234179.1 | 230429.97 | 111911.77 | 121818.21 | 92837.45 |
| 股东权益增长率(%) | 2.15 | 3.69 | 8.9 | 0.88 | 3.93 | 1.63 | 105.9 | -8.13 | 31.22 | -3.66 |
| 自由现金流(万) | -40254 | -2578 | 2951 | 8880 | 11220 | -9806 | 8609 | -5515 | 10203 | 1188 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -154.05 | 758.84 | -109.69 |
| 每股股东权益(元) | 5.09 | 4.96 | 4.79 | 4.52 | 4.43 | 4.26 | 5.86 | 3.49 | 3.76 | 3.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 0.1 | 0.24 | 0.05 | 0.15 | -0.34 | 0.11 | 0.04 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBABA | BBACB | BBACA | BBACB | BBBBA | CCACB | BCCCB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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