沃顿科技000920现金流量表 |
4724 ℃ |
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当前股价：9.18，市值：43
亿，动态市盈率PE：24.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.47%。 其中，历史营业增长率：7.05%，净利增长率：7.09%； 未来三年预估净利增长率：17.62% （24E:23.16%, 25E:14.54%, 26E:15.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 139599.25 | 128680 | 141358.94 | 114252.59 | 98338.86 | 91814.33 | 93907.12 | 94788.37 | 83750.31 | 191215.81 |
| 收到的税费返还(万) | 746.91 | 2238.85 | 1065.42 | 250.98 | 469.88 | 67.15 | 168.61 | 1123.9 | 2587.6 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2936.03 | 5969.95 | 3580.98 | 3505.1 | 3221.5 | 1909.43 | 1501.74 | 2903.35 | 15917.47 | 11329.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 143282.2 | 136888.8 | 146005.34 | 118008.67 | 102030.24 | 93790.91 | 95577.47 | 98815.61 | 102255.37 | 202544.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78867.25 | 67554.29 | 72131.28 | 56241.24 | 56911.78 | 47848.31 | 45457.51 | 46322.29 | 36975.76 | 139947.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19606.48 | 22716.34 | 24216.16 | 18318.26 | 18260.88 | 17638.6 | 16162.02 | 13019.61 | 10783.51 | 25788.21 |
| 支付的各项税费(万) | 9096.16 | 5368.14 | 8496.09 | 7888.46 | 7588.96 | 10805.07 | 8182.84 | 6233.8 | 6505.03 | 7525.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18058.31 | 13069.63 | 17529.32 | 17518.8 | 11828.22 | 15656.4 | 14142.95 | 14348.28 | 25952.66 | 23238.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 125628.2 | 108708.41 | 122372.85 | 99966.75 | 94589.85 | 91948.38 | 83945.31 | 79923.98 | 80216.95 | 196500.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17653.99 | 28180.39 | 23632.5 | 18041.91 | 7440.39 | 1842.54 | 11632.16 | 18891.64 | 22038.43 | 6044.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1921.34 | 1973.19 | 39.46 | 312.91 | 9459.84 | 6407.52 | 11540.23 | 8873.36 | 10305.56 | 537.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 775.85 | 1063.22 | 905.34 | 1128.5 | 22246.12 | 1465.59 | 1311.22 | 2358.06 | 413.39 | 3011.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.14 | 46.05 | 163.56 | 2874.4 | 2640.17 | 17.46 | 5.5 | - | 37.7 | 9.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 284.45 | - | 1513.5 | - | - | - | 990.83 | 1880.28 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2711.33 | 3082.45 | 1392.81 | 4315.82 | 35859.63 | 7890.58 | 12856.95 | 11231.43 | 11747.49 | 5439.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7109.05 | 10835.18 | 9424.8 | 5693.67 | 15885.1 | 11484.89 | 5827.32 | 11960.42 | 13535.96 | 25022.12 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 0.38 | 7.93 | 9.16 | 10093.75 | 21326.45 | 10555.3 | 33371.87 | 2997.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1870.67 | - | - | 441.61 | - | - | 210 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7109.05 | 10835.18 | 11295.84 | 5701.6 | 15894.27 | 22020.25 | 27153.78 | 22515.71 | 47117.82 | 28019.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4397.72 | -7752.73 | -9903.03 | -1385.79 | 19965.36 | -14129.67 | -14296.83 | -11284.29 | -35370.34 | -22580.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40278.3 | 248.5 | 230 | 129 | - | - | 250.8 | 849.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 248.5 | 230 | 129 | - | - | 250.8 | 849.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1500 | 8950 | 14000 | 3000 | 31300 | 10000 | 5000 | 11400 | 14400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | - | - | - | 24000 | - | 870 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 41778.3 | 9198.5 | 15230 | 3129 | 31300 | 10000 | 29250.8 | 12249.5 | 15270 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 40000 | 15950 | 6000 | 4000 | 21300 | 1500 | - | 16400 | 3400 | 18500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7340.73 | 7736.07 | 7886.18 | 6227.18 | 5175 | 4478.92 | 2950.45 | 2896.66 | 2476.02 | 562.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 612.5 | 857.5 | 1592.5 | 869.75 | 1087.8 | 784 | 869.75 | 1019.48 | 2242.89 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 41.06 | - | 3071.15 | 3165.79 | 12185.67 | 9672.28 | 7021.2 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47340.73 | 23727.13 | 13886.18 | 13298.33 | 29640.8 | 18164.59 | 12622.73 | 26317.86 | 5876.02 | 19062.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47340.73 | 18051.17 | -4687.68 | 1931.67 | -26511.8 | 13135.41 | -2622.73 | 2932.94 | 6373.48 | -3792.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 36.15 | 656.98 | -156.89 | -347.68 | 185.84 | -16.24 | 95.89 | 78.79 | 267.62 | 84.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -34048.31 | 39135.81 | 8884.89 | 18240.12 | 1079.8 | 832.03 | -5191.51 | 10619.08 | -6690.81 | -20243.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 91003.91 | 51868.1 | 42983.21 | 24743.09 | 23663.29 | 22831.26 | 28022.77 | 17403.69 | 24094.5 | 44338.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56955.6 | 91003.91 | 51868.1 | 42983.21 | 24743.09 | 23663.29 | 22831.26 | 28022.77 | 17403.69 | 24094.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17571.15 | 15510.09 | 13550.48 | 12040.9 | 10804.06 | 10442.64 | 12702.33 | 13483.84 | 12123.63 | 24146.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 320.6 | 204.9 | 143.46 | 455.42 | 52.27 | 575.93 | -33 | 544.85 | 500.17 | 1564.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7734.6 | 6137.13 | 6114.38 | 6163.25 | 5326.43 | 5793.91 | 5063.32 | 4515.18 | 3268.52 | 7955.21 |
| 无形资产摊销(万) | 994.32 | 957.84 | 1006.15 | 422.09 | 282.76 | 349.28 | 348.73 | 343.08 | 257.15 | 653.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 66.98 | 23.2 | 43.38 | 90.87 | 111.83 | 78.38 | 108.36 | 143.41 | 21.85 | 102.62 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 152.43 | 15.02 | 38.72 | 11.36 | -3471.83 | 25.32 | -59.99 | -13.69 | -18.81 | -11500.18 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 134.24 | - | 268.84 |
| 财务费用(万) | 553.74 | 1324.34 | 2048.06 | 2167.06 | 3300.09 | 2809.17 | 2136.07 | 294.48 | -252.23 | 237.26 |
| 投资损失(万) | -1015.95 | -993.46 | -1300.07 | -1092.72 | -2022.03 | -1307.03 | -1509.27 | -2676.31 | -406.37 | -3011.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | -29.68 | -427.7 | -76.03 | 34.53 | 332.17 | 45.32 | -142.63 | -148.03 | -67.8 | 262.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.43 | 29.12 | - | -323.76 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1988.33 | -5631.64 | -1274.97 | -403.78 | 1549.38 | -491.02 | 1809.15 | -103.26 | 808.57 | -7882.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2549.28 | -1604.83 | 4828.69 | 1839.58 | -511.2 | -10631.56 | -5325.41 | -7898.71 | -942 | -5289.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8129.8 | 12636.4 | -1489.75 | -3362.91 | -11197.9 | -6297.83 | -3613.18 | 10272.56 | 6745.73 | -1462.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 3482.06 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17653.99 | 28180.39 | 23632.5 | 18041.91 | 7440.39 | 1842.54 | 11632.16 | 18891.64 | 22038.43 | 6044.78 |
| 现金的期末余额(万) | 56955.6 | 91003.91 | 51868.1 | 42983.21 | 24743.09 | 23663.29 | 22831.26 | 28022.77 | 17403.69 | 24094.5 |
| 现金的期初余额(万) | 91003.91 | 51868.1 | 42983.21 | 24743.09 | 23663.29 | 22831.26 | 28022.77 | 17403.69 | 24094.5 | 44338.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -34048.31 | 39135.81 | 8884.89 | 18240.12 | 1079.8 | 832.03 | -5191.51 | 10619.08 | -6690.81 | -20243.89 |