浙商中拓000906现金流量表 |
4400 ℃ |
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当前股价：6.75，市值：48
亿，动态市盈率PE：7.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：119.97%。 其中，历史营业增长率：21.93%，净利增长率：14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 22436385.87 | 20698999.49 | 19238414.48 | 11200583.19 | 7898773.38 | 7393600.8 | 5612144.17 | 3747759.58 | 2438836.88 | 2546211.36 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 135510.71 | 180204.66 | 137781.75 | 100359.76 | 97374.67 | 73801.74 | 146036.08 | 86519.18 | 50386.46 | 63541.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22571896.58 | 20879204.15 | 19376196.24 | 11300942.95 | 7996148.05 | 7467402.53 | 5758180.25 | 3834278.76 | 2489223.34 | 2609752.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22349969.2 | 20950042.6 | 18801775.25 | 10927728.75 | 7779493.38 | 7199247.34 | 5644605.3 | 3637619.79 | 2381986.87 | 2556233.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 91630.33 | 85174.29 | 66202.75 | 47772.3 | 40348.47 | 27323.69 | 26369.67 | 21290.43 | 18997.17 | 16885.54 |
| 支付的各项税费(万) | 124821.76 | 110258.85 | 86285.23 | 56025.87 | 41382.1 | 33177.16 | 21775.55 | 17896.91 | 22040.29 | 17333.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 151380.44 | 114784.58 | 178106.26 | 152948.18 | 128245.61 | 115735.93 | 144443.98 | 128742.61 | 75125.59 | 61047.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22717801.72 | 21260260.33 | 19132369.49 | 11184475.11 | 7989469.57 | 7375484.12 | 5837194.5 | 3805549.75 | 2498149.92 | 2651500.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -145905.14 | -381056.18 | 243826.75 | 116467.84 | 6678.48 | 91918.42 | -79014.25 | 28729 | -8926.58 | -41747.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2109568.32 | 1896801.03 | 1112318.61 | 551799.29 | 397549.04 | 164706.01 | 172146.39 | 97634.96 | 35791 | 8177.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 378.62 | 13562.74 | 352.85 | 473.95 | - | - | - | 89.81 | 3 | 129.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2262.34 | 578.08 | 553.92 | 5062.44 | 395.88 | 629.08 | 4575.92 | 9654 | 2556.6 | 5491.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1607.71 | - | - | - | - | - | 9543.98 | - | 91.46 | 941.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3693.58 | 7616.11 | 2557.99 | 4796.95 | 4863.35 | 2355.76 | 3341.56 | 5115.81 | 3863.56 | 1823.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2117510.56 | 1918557.95 | 1115783.37 | 562132.63 | 402808.27 | 167690.85 | 189607.85 | 112494.58 | 42305.62 | 16562.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 48846.73 | 51493.94 | 20612.08 | 25478.49 | 24538.86 | 10213.99 | 5208.27 | 8193.5 | 5562.53 | 27876.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 2105121.73 | 1829377.23 | 1112185.33 | 571896.42 | 408312.03 | 167315.54 | 152596.35 | 129873.88 | 38271.67 | 8316.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 496.55 | - | 404.72 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3387.63 | 9453.77 | 1615.97 | 2150.62 | 16099.79 | 648.66 | 2403.78 | 10478.52 | 4190.29 | 1151.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2157356.09 | 1890324.95 | 1134413.38 | 599525.53 | 448950.68 | 178178.18 | 160704.95 | 148545.9 | 48429.21 | 37344.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39845.54 | 28233.01 | -18630.01 | -37392.9 | -46142.41 | -10487.33 | 28902.9 | -36051.32 | -6123.6 | -20782.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 134274.4 | 52797.2 | 114280 | 134590 | 300 | 8492.21 | 75450 | 1607.94 | 46240.93 | 225 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 79335 | 46300 | 39280 | 109590 | 300 | 2500 | 600 | 1607.94 | 2040.93 | 225 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5143289.26 | 4185622.36 | 3942842.44 | 3068110.18 | 1006144.36 | 950832.47 | 940255.58 | 502544.56 | 269621.39 | 94930.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 10584.68 | 1059.1 | 1593.01 | 1000 | 7597.39 | 2980 | - | 223.57 | 50368.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5278563.67 | 4249004.25 | 4058181.55 | 3204293.19 | 1007444.36 | 966922.07 | 1018685.58 | 504152.49 | 316085.89 | 145523.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4897924.34 | 3871352.61 | 3999532.27 | 3125147.58 | 870156.06 | 1037601.88 | 841386.57 | 454544.39 | 211923.52 | 65434.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 88911.72 | 77215.19 | 85074.95 | 84722.66 | 55784.01 | 42730.86 | 35447.5 | 20150.48 | 12232.85 | 13481.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 16913.87 | 10317.74 | 4262.55 | 1289.3 | 283.26 | 796.56 | 2425.86 | 72.58 | 520.48 | 1784.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30766.24 | 8166.18 | 13753.76 | 2305.94 | 2449.22 | 6060.59 | 11095.64 | 2980 | 55642.98 | 3053.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5017602.3 | 3956733.97 | 4098360.98 | 3212176.17 | 928389.29 | 1086393.33 | 887929.71 | 477674.87 | 279799.36 | 81969.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 260961.37 | 292270.27 | -40179.43 | -7882.98 | 79055.07 | -119471.26 | 130755.87 | 26477.62 | 36286.53 | 63553.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5521.15 | -11721.74 | 7586.18 | 4865.35 | -1637.75 | 1009.71 | 1944.89 | 1635.2 | -4494.25 | -15.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 69689.54 | -72274.64 | 192603.49 | 76057.3 | 37953.38 | -37030.47 | 82589.4 | 20790.51 | 16742.1 | 1008.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 345804.96 | 418079.61 | 225476.12 | 149418.82 | 111465.43 | 148495.9 | 65906.5 | 45115.99 | 28373.89 | 27365.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 415494.51 | 345804.96 | 418079.61 | 225476.12 | 149418.82 | 111465.43 | 148495.9 | 65906.5 | 45115.99 | 28373.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 114860.95 | 128442.98 | 100478.55 | 62346.59 | 57926.84 | 30764.3 | 17904.13 | 11854.64 | 7669.95 | 7786.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7859.15 | 4275.75 | 4846.16 | 3415.73 | 2477.92 | 9471.19 | 10973.62 | 5032.68 | 11998.67 | 4067.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5742.38 | 4877.99 | 4409.87 | 3595.89 | 3216.53 | 2653.8 | 3118.03 | 3843.75 | 3685.06 | 3031.63 |
| 无形资产摊销(万) | 1932.17 | 1623.3 | 1532.25 | 1433.05 | 947.28 | 746.79 | 871.55 | 1054.99 | 957.66 | 796.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 519.67 | 805.29 | 579.74 | 772.96 | 713.3 | 817.77 | 692.79 | 392.57 | 234.01 | 423.19 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.05 | -159.72 | -144.98 | -2375.34 | -28.56 | 39.48 | -1914.35 | 128.27 | -7772.79 | -1935.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 16.01 | 14.3 | 7.96 | 10.1 | 58.9 | 24.98 | 117.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10197.81 | -4563.66 | 4002.95 | -513.01 | -1834.96 | 2500.53 | 306.16 | -1223.35 | -132.3 | 132.3 |
| 财务费用(万) | 39958.7 | 48576 | 54376.43 | 57394.7 | 38965.73 | 34966.98 | 31552.07 | 15623.66 | 13379.6 | 9630.77 |
| 投资损失(万) | -3700.7 | -78547.82 | -30072.49 | 7283.21 | -19614.24 | -3036.85 | -4635.27 | 8278.17 | -5437.27 | -1661.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2743.82 | -10345.95 | -6325.95 | -4009.62 | -2444.15 | -3148.59 | -3090.83 | -149.11 | -2857.18 | -992.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2285.44 | 2652.58 | -591.17 | 106.56 | 3810.79 | -59.14 | 42.31 | 14.02 | -2.5 | 2.5 |
| 存货的减少(万) | -519341.78 | -17082.6 | -55196.67 | -23889.08 | -118431.86 | -72957.65 | -108388.13 | -29325.52 | 4803.37 | -17744.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -250942.62 | -273793.82 | -197101.76 | -179613.55 | -205108.53 | -44718.52 | -243373.58 | -47978.15 | -46753.95 | -73132.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 438856.42 | -196218.92 | 343542.7 | 187787.35 | 246911.34 | 133380.49 | 216695.2 | 61182.39 | 11361.1 | 27788.69 |
| 其他(万) | -3619.55 | -3562.02 | 1618.54 | -923.45 | -2724.39 | 472.86 | 115 | - | -60 | 60 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -145905.14 | -381056.18 | 243826.75 | 116467.84 | 6678.48 | 91918.42 | -79014.25 | 28729 | -8926.58 | -41747.12 |
| 现金的期末余额(万) | 415494.51 | 345804.96 | 418079.61 | 225476.12 | 149418.82 | 111465.43 | 148495.9 | 65906.5 | 45115.99 | 28373.89 |
| 现金的期初余额(万) | 345804.96 | 418079.61 | 225476.12 | 149418.82 | 111465.43 | 148495.9 | 65906.5 | 45115.99 | 28373.89 | 27365.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 69689.54 | -72274.64 | 192603.49 | 76057.3 | 37953.38 | -37030.47 | 82589.4 | 20790.51 | 16742.1 | 1008.71 |