厦门港务000905核心经营数据 |
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当前股价：6.58，市值：49
亿，动态市盈率PE：24.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.46%。 其中，历史营业增长率：23.56%，净利增长率：5.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 74180.96 | 74180.96 | 62519.15 | 62519.15 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 | 53100 |
| 净资产(万) | 629433.5 | 614564.15 | 487587.01 | 459744.53 | 444196.5 | 360587.21 | 352993.01 | 323023.27 | 305507.29 | 281831.3 |
| 总资产(万) | 1335937.2 | 1197579.04 | 1103148.92 | 1043288.87 | 976950.37 | 855252.93 | 808307.83 | 739015.26 | 516933.5 | 509318.75 |
| 营业收入(万) | 2292742.12 | 2199589.07 | 2357817.91 | 1570557.63 | 1415463.61 | 1339085.68 | 1371269.73 | 899194.68 | 726115.03 | 750233.03 |
| 营业收入增长率(%) | 4.24 | -6.71 | 50.13 | 10.96 | 5.7 | -2.35 | 52.5 | 23.84 | -3.21 | 56.97 |
| 营业成本(万) | 2229034.29 | 2122149.3 | 2289991.09 | 1507893.32 | 1357200.95 | 1288913.21 | 1320754.98 | 845006.36 | 688333.03 | 712479.74 |
| 营业成本增长率(%) | 5.04 | -7.33 | 51.87 | 11.1 | 5.3 | -2.41 | 56.3 | 22.76 | -3.39 | 61.77 |
| 毛利率(%) | 2.78 | 3.52 | 2.88 | 3.99 | 4.12 | 3.75 | 3.68 | 6.03 | 5.2 | 5.03 |
| 三项费用(万) | 44995.99 | 51725.62 | 39711.61 | 37468.23 | 37695.8 | 33696.88 | 27203.28 | 20615.35 | 17889.16 | 17772.29 |
| 费用增长率(%) | -13.01 | 30.25 | 5.99 | -0.6 | 11.87 | 23.87 | 31.96 | 15.24 | 0.66 | 15.35 |
| 费用率(%) | 70.63 | 66.79 | 58.55 | 59.79 | 64.7 | 67.16 | 53.85 | 38.04 | 47.35 | 47.07 |
| 净利润(万) | 29503.8 | 31571.37 | 28049.73 | 21800.7 | 18719.86 | 10706.64 | 17891.29 | 33758.92 | 28784.28 | 32228.63 |
| 净利润增长率(%) | -6.55 | 12.55 | 28.66 | 16.46 | 74.84 | -40.16 | -47 | 17.28 | -10.69 | -10.91 |
| 经营现金流(万) | 23944.8 | 21816.86 | 85514.29 | 42591.28 | 63813.09 | 22479.27 | -1725.76 | 30758.33 | 56153.03 | 16812.55 |
| 现金流增长率(%) | 9.75 | -74.49 | 100.78 | -33.26 | 183.88 | -1402.57 | -105.61 | -45.22 | 233.99 | -8.76 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 0.69 | 3.05 | 1.95 | 3.41 | 2.1 | -0.1 | 0.91 | 1.95 | 0.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.74 | 5.73 | 5.92 | 4.82 | 4.65 | 3 | 5.29 | 10.74 | 9.8 | 12.14 |
| 生产资本回报率(%) | 6.6 | 6.67 | 6.68 | 5.85 | 5.15 | 3.53 | 4.94 | 10.87 | 16.47 | 23.12 |
| 资本支出(万) | 57916.02 | 45968.6 | 43238.39 | 41465.01 | 57734.71 | 47185.3 | 40501.96 | 52077.13 | 57327.32 | 68468.51 |
| 折旧和摊销(万) | 32594 | 31733 | 29881 | 6501 | 25789 | 25884 | 21985 | 18288 | 9886 | 10107 |
| 归属股东权益(万) | 487598.05 | 473824.1 | 372468.27 | 349658.28 | 340431.14 | 268751.02 | 267328.05 | 259206.85 | 277468.12 | 254049.89 |
| 股东权益增长率(%) | 2.91 | 27.21 | 6.52 | 2.71 | 26.67 | 0.53 | 3.13 | -6.58 | 9.22 | 10.95 |
| 自由现金流(万) | -2144 | 10385 | 10591 | -21557 | -23383 | -18781 | -7651 | -13128 | -21632 | -29696 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -39.31 | -27.16 | -419.28 |
| 每股股东权益(元) | 6.57 | 6.39 | 5.96 | 5.59 | 6.41 | 5.06 | 5.03 | 4.88 | 5.23 | 4.78 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.21 | 0.16 | 0.05 | 0.2 | 0.39 | 0.49 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCA | CBBCA | CBACA | CBACB | CBACB | CBACB | CBCCB | CBBBA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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