欢瑞世纪000892现金流量表 |
4987 ℃ |
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当前股价：4.8，市值：47
亿，动态市盈率PE：-18.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-292.79%。 其中，历史营业增长率：2.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36666.13 | 61945.07 | 44090.5 | 70163.79 | 62626.72 | 108447.23 | 91077.27 | 91062.2 | 63110.93 | 935.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 280.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3578.34 | 2421.31 | 15248.01 | 5602.29 | 23667.47 | 30584.02 | 30587.33 | 36454.8 | 26452.02 | 127.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40244.47 | 64366.38 | 59619.28 | 75766.08 | 86294.19 | 139031.25 | 121664.6 | 127517 | 89562.95 | 1063.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34897.34 | 17632.53 | 32500.69 | 82298.17 | 26394.15 | 56064.96 | 130680.34 | 104869.71 | 40836.99 | 648.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5496.25 | 5253.05 | 6109.2 | 5141.32 | 4369.23 | 5998.74 | 5373.06 | 3905.73 | 2454.2 | 136.08 |
| 支付的各项税费(万) | 528.4 | 815.95 | 1401.72 | 2039.48 | 1661.01 | 8844.15 | 7678.13 | 5332.04 | 9752.83 | 4.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10542.96 | 22779.38 | 20597.38 | 13624.96 | 26219.79 | 69143.03 | 42809.79 | 56645.63 | 32461.11 | 366.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51464.94 | 46480.9 | 60608.98 | 103103.93 | 58644.17 | 140050.88 | 186541.32 | 170753.11 | 85505.13 | 1156.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11220.47 | 17885.47 | -989.7 | -27337.85 | 27650.02 | -1019.63 | -64876.71 | -43236.11 | 4057.82 | -92.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 420 | - | 130 | 38700 | 100000 | 113900 | 235000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 160.55 | 704 | 2786.31 | 3197.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.91 | 0.13 | - | 0.82 | 0.08 | 0.04 | 1.29 | 0.19 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.96 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1.91 | 420.13 | - | 130.82 | 38860.63 | 100704.04 | 116687.59 | 238197.72 | 148.96 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 257.37 | 268.61 | 13.55 | 126.09 | 24.78 | 91.34 | 2201.63 | 1398.95 | 948 | 11.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 1055 | - | 1184.14 | 2040 | 30700 | 68756.2 | 124696 | 264637.12 | 15 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1507.45 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.02 | - | - | - | 42.4 | 55.9 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1312.37 | 268.62 | 1197.69 | 3673.54 | 30724.78 | 68889.94 | 126953.53 | 266036.07 | 963 | 11.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1310.46 | 151.51 | -1197.69 | -3542.72 | 8135.84 | 31814.1 | -10265.93 | -27838.36 | -814.04 | -11.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 60 | - | - | 49 | 98 | 149938.29 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 60 | - | - | 49 | 98 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 9000 | 7372.4 | 8026.05 | 2254.4 | 70800 | 92500 | 18400 | 25500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1000 | 3000 | - | - | - | 4000 | 54500 | - | - | 0.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11000 | 12000 | 7372.4 | 8086.05 | 2254.4 | 74800 | 147049 | 18498 | 175438.29 | 0.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9000 | 7372.4 | 6200 | 254.4 | 6800 | 110500 | 63900 | 25500 | 12501.08 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 421.62 | 678.68 | 444.43 | 105.66 | 196.18 | 2862.38 | 2969.74 | 1107.23 | 1114.91 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 590.68 | 3820.66 | 1620.08 | 5789.3 | - | 4000 | 54500 | - | 65.25 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10012.3 | 11871.74 | 8264.51 | 6149.36 | 6996.18 | 117362.38 | 121369.74 | 26607.23 | 13681.24 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 987.7 | 128.26 | -892.11 | 1936.69 | -4741.78 | -42562.38 | 25679.26 | -8109.23 | 161757.05 | 0.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.32 | -19.24 | -58.84 | -25.1 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11540.91 | 18146 | -3138.34 | -28968.98 | 31044.08 | -11767.91 | -49463.38 | -79183.69 | 165000.83 | -103.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54283.83 | 36137.83 | 39276.17 | 68245.15 | 37201.07 | 48968.99 | 98432.36 | 177616.06 | 12615.23 | 304.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 42742.92 | 54283.83 | 36137.83 | 39276.17 | 68245.15 | 37201.07 | 48968.99 | 98432.36 | 177616.06 | 200.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24615.04 | -40944.59 | 765.75 | -33860.68 | -78485.53 | -55119.24 | 32328.58 | 42163.5 | 26506.26 | 130.03 |
| 资产减值准备(万) | 21246.03 | 16436.76 | -20641.16 | 34401.09 | 30290.98 | 35551.73 | 14033.91 | 4273.19 | 1510.99 | 27.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 277.14 | 258 | 237.45 | 245.1 | 247.76 | 272.06 | 272.75 | 284.09 | 278.95 | - |
| 无形资产摊销(万) | 36.56 | 48.17 | 50.51 | 55.62 | 46.13 | 227.54 | 163.13 | 292.1 | 245.84 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 222.61 | 206.02 | 548.37 | 1175.04 | 771.08 | 767.13 | 760.33 | 37.65 | 30.28 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.09 | -0.79 | -1.5 | - | - | 38.68 | - | - | 138.44 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.51 | 7.66 | 1.08 | 2.59 | 1.41 | 2.17 | 0.39 | 2.84 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1165.66 | 25.41 | -215.49 | - | 34.78 | 145.22 | -15.34 | -164.66 | - | - |
| 财务费用(万) | 1023.94 | 1078.73 | 611.99 | 301.06 | 427.23 | 3101.86 | 3164.88 | 1107.23 | 1180.16 | - |
| 投资损失(万) | 496.95 | 97.96 | 120.32 | -473.41 | 271.05 | -967.39 | -1334.94 | -4033.34 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1265.34 | 219.52 | -5470.72 | 620.9 | -2576.72 | -7469.6 | -3282.59 | -958.32 | -320.14 | -6.77 |
| 存货的减少(万) | -6988.84 | 2931.04 | 55547.18 | -25163.09 | 5008.83 | 17200.87 | -52489.45 | -30642.73 | -7263.32 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17568.29 | 38734.07 | -16966.7 | -14742.26 | 67803.63 | 26935.59 | -77281.6 | -102645.78 | -24755.35 | -280.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14193.75 | -15956.81 | -13223.69 | 10855.1 | -6841.8 | -21706.24 | 18803.24 | 47048.12 | 6505.73 | 37.11 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11220.47 | 17885.47 | -989.7 | -27337.85 | 27650.02 | -1019.63 | -64876.71 | -43236.11 | 4057.82 | -92.71 |
| 现金的期末余额(万) | 42742.92 | 54283.83 | 36137.83 | 39276.17 | 68245.15 | 37201.07 | 48968.99 | 98432.36 | 177616.06 | 200.31 |
| 现金的期初余额(万) | 54283.83 | 36137.83 | 39276.17 | 68245.15 | 37201.07 | 48968.99 | 98432.36 | 177616.06 | 12615.23 | 304.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11540.91 | 18146 | -3138.34 | -28968.98 | 31044.08 | -11767.91 | -49463.38 | -79183.69 | 165000.83 | -103.85 |