峨眉山A000888现金流量表 |
5602 ℃ |
|
当前股价：11.29，市值：59
亿，动态市盈率PE：27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.89%。 其中，历史营业增长率：9.32%，净利增长率：8.86%； 未来三年预估净利增长率：19.45% （26E:24.71%, 27E:11.15%, 28E:22.95%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 105882.78 | 112625.64 | 51515.71 | 80149.93 | 58663.11 | 118672.5 | 113359.09 | 115162.21 | 109512.34 |
| 收到的税费返还(万) | - | 171.79 | 258.53 | 1876.55 | 1019.73 | - | - | - | - | 25.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2670.19 | 627.15 | 399.04 | 966.1 | 1717.09 | 527.42 | 298.46 | 885.98 | 395.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 108724.76 | 113511.31 | 53791.31 | 82135.77 | 60380.19 | 119199.92 | 113657.55 | 116048.19 | 109933.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 29275.38 | 29087.53 | 27547.15 | 32775.93 | 31254.64 | 45124.1 | 39885.63 | 42382.44 | 48774.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24350.05 | 23773.55 | 22073.72 | 22739.09 | 22763.74 | 20735.35 | 22039.4 | 25744.2 | 21181.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | 11852.46 | 9482.17 | 2202.42 | 3517.25 | 3964.84 | 9954.86 | 7674.08 | 7676.19 | 8579.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7384.13 | 3774.04 | 3236.96 | 3502.75 | 3579.13 | 3635.63 | 4299.66 | 5787.44 | 6833.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 72862.02 | 66117.3 | 55060.25 | 62535.03 | 61562.34 | 79449.94 | 73898.77 | 81590.27 | 85369.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 35862.74 | 47394.02 | -1268.94 | 19600.74 | -1182.15 | 39749.99 | 39758.78 | 34457.93 | 24564.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.71 | 5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 114.88 | 5.82 | 253.58 | 22.35 | 0.53 | 185.63 | 67.85 | 0.09 | 8.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12973.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1201.39 | 2200.6 | 32681.72 | 53104.75 | 15693.66 | 2295.56 | 1192.85 | 1176.64 | 23955.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1316.27 | 2206.42 | 32935.3 | 53127.1 | 15694.19 | 2481.19 | 1260.7 | 1194.44 | 10995.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11238.64 | 8338.18 | 11825.61 | 9388.74 | 6201.45 | 5721.61 | 9033.45 | 22875.72 | 23297.55 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12070 | - | - | 6100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 60000 | 30000 | - | - | - | 4268 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11238.64 | 8338.18 | 11825.61 | 69388.74 | 36201.45 | 17791.61 | 9033.45 | 22875.72 | 33665.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9922.37 | -6131.76 | 21109.69 | -16261.63 | -20507.26 | -15310.43 | -7772.76 | -21681.28 | -22670.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2800 | - | - | 150 | - | - | - | 1500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2800 | - | - | 150 | - | - | - | 1500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3729 | 8076.19 | 6000 | 15200 | - | - | 1500 | 12000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 20000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 6529 | 8876.19 | 6000 | 15350 | - | - | 1500 | 33500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 98.24 | 97.75 | 20513.63 | 2142.9 | 13807.18 | - | 1500 | 12000 | 5200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12410.87 | 2123.98 | 6295.38 | 4161.42 | 6741.16 | 6742.33 | 5971.8 | 5546.76 | 6762.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3383.5 | 1248.94 | 426.22 | 422.4 | - | - | - | - | 80 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 15892.6 | 3470.67 | 27235.22 | 6726.72 | 20548.34 | 6742.33 | 7471.8 | 17546.76 | 12042.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -15892.6 | 3058.33 | -18359.04 | -726.72 | -5198.34 | -6742.33 | -7471.8 | -16046.76 | 21457.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 10047.77 | 44320.58 | 1481.71 | 2612.38 | -26887.74 | 17697.23 | 24514.22 | -3270.12 | 23351.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 138034.63 | 93714.05 | 92232.34 | 89619.95 | 116507.7 | 98810.47 | 74296.24 | 77566.36 | 54214.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 148082.41 | 138034.63 | 93714.05 | 92232.34 | 89619.95 | 116507.7 | 98810.47 | 74296.24 | 77566.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 16156.73 | 9046.31 | -20318.61 | -2696.73 | -7517.53 | 22589.73 | 20879.89 | 19642.61 | 18693.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 7420.04 | 15610.57 | 1935.62 | 1503.01 | 3019.33 | 1773.47 | 530 | 502.93 | 321.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12117.78 | 12780.9 | 13221.57 | 14459.41 | 13396.86 | 11796 | 12758.04 | 11345.48 | 11915.04 |
| 无形资产摊销(万) | - | 972.09 | 1851.55 | 1888.24 | 1852.76 | 1774.02 | 819.75 | 872.78 | 771.93 | 752.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1138.27 | 1045.31 | 831.02 | 1156.7 | 1298.4 | 1721.15 | 2176.87 | 1924.11 | 2334.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -5.05 | 173.55 | -233.3 | 0.3 | 121.81 | 271.65 | 179.57 | -16.34 | 0.06 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 15.84 | 260.44 | 364.98 | -13.13 | 39.77 | - | - | 0.09 | 686.23 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 817.89 | 746.15 | - | - | - | - | - | - | 0.26 |
| 财务费用(万) | - | 1080.54 | 34.99 | 517.58 | 1226.2 | 70.08 | -1008.61 | -79.3 | 307.86 | 936.91 |
| 投资损失(万) | - | 348.91 | 812.95 | 291.94 | -416.66 | 290.57 | 634.71 | 879.42 | 831.8 | -3988.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 19.84 | 13.19 | 43.03 | 621.75 | -1119.1 | -350.5 | -202.63 | -311.06 | -51.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -62.99 | -48.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -304.21 | 371.5 | -1156.08 | 360.78 | -87.09 | 694.47 | 1628.83 | -426.06 | -4109.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2367.36 | -2370.32 | 629.09 | 1824.88 | 4761.12 | -1395.24 | -903.82 | 464.44 | -3436.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1863.03 | 6343.38 | 323.11 | -658.23 | -17230.39 | 2203.4 | 1039.12 | -579.87 | 509.48 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 35862.74 | 47394.02 | -1268.94 | 19600.74 | -1182.15 | 39749.99 | 39758.78 | 34457.93 | 24564.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 148082.41 | 138034.63 | 93714.05 | 92232.34 | 89619.95 | 116507.7 | 98810.47 | 74296.24 | 77566.36 |
| 现金的期初余额(万) | - | 138034.63 | 93714.05 | 92232.34 | 89619.95 | 116507.7 | 98810.47 | 74296.24 | 77566.36 | 54214.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 10047.77 | 44320.58 | 1481.71 | 2612.38 | -26887.74 | 17697.23 | 24514.22 | -3270.12 | 23351.46 |